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1、T6财务培训讲讲义一、财务处理流流程 模模 块 步 骤 启 动 注 册 （第一一次以系统管管理员admmin的身份份进入） 系系统管理 设设置操作员 建立立账套 财务务分工二、 系统管理建账 1、启动: 开始程序用友ERRP-U6普及版-系统服务-系统管管理 2、注册： 系统注册录入Adminn确定.3、增加用户：权限用户增加输入编号和和姓名点增加即可.4、建立账套 ：账套建立输入账套号号（账套号必必须是3位数数）帐套名称称选择启用期期间和定义会会计期间设置置下一步输入单位信信息下一步选择行业业性质为新新会计制度和和本单位账套主管管下一步选择存货分分类-完完成可以创建账账套选择是是需要等一段段
2、时间定义编码级级次保存存退出确认-可以进行行系统启用时时间的设置是-退出（也可可以以后在企企业门户基本信息中中启用）。5、财务分工：权限权限先选账套号号再选操作员员（主管已经经默认，在此此可不用设置置）-修修改在需要设置置权限的模块块上打对勾确定6、数据自动备备份流程（网网络版用户在在服务器的系系统管理模块块进行自动备备份）（1）创建备份份的文件夹：双击我的的电脑双击D：盘符（建议议用最后一个个盘符进行备份）文件新建输入文件夹夹的名称为用用友备份（2）系统管管理系系统设置备份份计划增加输入计划编编号、计划名名称（例如：财务数据备备份），备份份类型默认为为账套备份发生频率可可以选择为每每天开始时
3、间可可以自行设定定（例如：为为16：000，这样每天天下午4点时时系统可以自自动备份）-有效触发发时间为2小小时保留天数为为7天-双双击选择备份份路径为D：用友备份份选择需要备备份的账套号号增加（3）注意备份份的文件不能能双击打开，除除特殊情况外外不要做账套套数据引入。（4）测试备份份数据是否成成功的方法：将备份输出出的账套文件件复制粘贴，如果果粘贴成功表表示此备份成成功。7、手工备份流流程：（网络络版用户在服服务器的系统统管理模块进进行手工备份份）（1）创建备份份的文件夹：双击我的的电脑双击D：盘符（建议议用最后一个个盘符进行备备份）新建文件夹输入文件夹夹名称（例如如：财务数据据备份）再双击
4、打开开财务数据备备份文件夹新建文件夹输入文件夹夹名称是帐套套号（例如：001帐套套）-重复复以上操作建建立文件夹如如下： 财务务数据备份/001帐套套/20077年/1月（2）账套输出选择账套号号等待选择备份目目标为备份的的文件夹双击打开开（注意文件件夹口一定为为敞开）8、新年度建账账过程 完成上年度度工作后（22007年112月结账）做做好数据备份份 将系统日期期调整为新年年度日期（22008年11月） 以账套主管管的身份注册册进“系统管理”（会计年度度2007年） 年度账-建建立（默认认新年度20008年） 系统-注销销 系统注册-账套主主管-会会计年度(22008年)确定 进入新的的年度
5、账 年度账-结结转上年数据据-结结转购销链，结结转工资，结结转固定资产产，结转应收收应付，最后后结转总账 如果要调整整某科目，首首先进入期期初余额界界面先把余额额打印出来，然然后再删除该该科目的余额额，会计科科目修改科科目，修改完完成后，在录录入新的余额额，也可以修修改和删除供供应商，客户户，职员档案案等二、 基础档案的设置置 企业业门户设置页页签1、部门档案：机构设置置部门门档案-增加-输入入部门编号及及部门名称-保存存2、职员档案：机构设置置职员员档案选择相应部部门增加-输入职员员编号及职员员名称-保存3、客户档案：往来单位位-客客户档案选择末级分分类-增增加输入客户编编号及客户名称保存4
6、、供应商档案案：往来单单位-供应商档案案选择末级分分类-增增加输入供应商商编号及名称称保存5、凭证类别：财务凭证类别别6、会计科目：财务会计科目目 指定科目目：编辑指定科目目选择现金总总帐科目按钮钮，选择现现金科目，点点 , 把把现金科目选选到右边窗口口（已选科目目栏）内；再再选择银行总总帐科目按钮钮，选择银银行存款科科目，点 ,把银行存存款科目选到到右边窗口内内。 增加科科目：增加加输入科目编编码和科目名名称确定 修改科目：选择需要修修改的科目修改修改 删除科目： 选择需要要删除的科目目删除注意： A要进行出纳纳签字和查询询现金、银行行日记账必须须进行指定科科目。（只需需指定一次即即可）B当
7、该科目有有余额或发生生额时，不易易增加下级科科目C删除科目要要自下而上删删除 D科目一旦旦使用，是不不能删除的*辅助核算的的专题原来的科目设置置辅助核算的设置置方法A. 部门核算算原来的科目设置置方法：管理费用工资资财务部销售部生产技术部综合部 福利费财务部销售部生产技术部综合部业务招待费财务部 销售部 生产技术部部综合部仅从设置数量上上比较科目总数为：33*4=122个 乘乘法关系部门核算的设法法：1科目设置：管理费用工资资 （部门核核算）福利费 （部部门核算）业务招待费（部部门核算）设部门核算需要要在科目界面面把部门核算算挑对勾！2部门设置点设置编码档案部门档案案输入部门编编号和部门名名称
8、点保存3.查询部门账账：点账表部门辅助账账部门总账账部门科科目总账；部门收支分析表表必须是记完完账之后才能查查看科目总数为：33个部门总数为：44个B. 客户往来来原来的科目设置置：应收账款哈哈飞汽车股份份有限公司 哈飞实业业公司客户往来的设法法：1.科目设置应收账款应收收客户（客户户往来）在科目界面把客客户往来挑对对勾！建议：不要在一级科目目上设辅助核核算辅助核算一旦设设定不能中途途修改！2.客户档案的的设置点设置编码档案客户档案案选中客户类类别后点增增加，客户户编号、简称称等三项内容容必须输入。例如：001 哈飞汽汽车股份有限限公司002 哈飞实实业公司C. 供应商往往来原来的科目设置置方
9、法：应付账款南京晨光有限限公司沈阳精密钢管管厂-哈尔滨市市美华机械加加工厂 供应商往来的设设法：1. 应付账款应付付供应商（供供应商往来）2. 供应商的设置： 点设置置编码档案案供应商档档案选中供应商商类别后点增加，输入供应应商信息保存 注意：编号、名称称、简称必须须输入。例如： 001 南南京晨光有限限公司002 沈阳精精密钢管厂003 哈尔滨滨市美华机械械加工厂D. 个人往来来原来的科目设置置其他应收款李娜 王亮 张静 张亚丽 朱华 孟霞 个人往来辅助核核算的设法：1. 科目设置：其他应收款应应收个人（个个人往来）在科目界面把个个人往来挑对对勾！2. 个人档案的设置置；点设置职员档案增加，
10、输输入职员编号号、姓名并双双击选择所属属部门8、项目目录 会计科科目-将将营业费用汽车管理费费等科目的项项目核算打上上对钩 设置页页签基础档案案财务项目目录录增加输入项目大大类名称是车车辆默认为普通通项目下一步定义项目级级次编码为11（分为1级级第一级是11位数）-下一步完成 选择核算算科目页签签-选择汽车管理费费科目，点点 , 把把汽车管理费费科目选到右右边窗口（已选科目栏）内内确定 选择项目目分类页签签点击右下角的增加加按钮输入分类编编码1输入分类名名称是无分类类确定 选择项目目目录页签签点右侧的维护按钮钮增加输入项目编编号（可以将将车牌号做为项目编号）-输入项目目名称选择所属分分类码为1
11、无无分类回车退出（ 如果退不出出去，则点击击键盘左上角角ESC键）四、总账初始设设置 企企业门户业务页页签财务会计计总账设置（一）参数设置置：业务页签总账-设置选项（二）期初余额额：业务页签总账设置期初余额额1 各种颜色余余额栏录入余余额的方法：白色余额栏末级科目单击直接录入蓝灰色余额栏非末级科目不用录入，系统统根据下级科科目余额自动动计算浅黄色余额栏辅助核算科目双击点增加录入入.2 年初建账与与年中建账录录入余额的区区别： 年初建账余额栏为一栏式式只需录入年初余余额年中建账余额栏为四栏式式需录累计借、贷贷方发生额及及本月初余额额年初余额不用录录入，由系统统自动计算3 注意：1）期初余额录录入完成后，一一定要试算并并对账，如果果不平是不能能记账的2）红字余额的的录入：用负负号录入3）修改余额：在错误余额额处直接录入入正确的即可可4）删除余额：点中要删除除的余额后按按数字零键即即可5）凭证记账后后，期初余额额变为浏览只只读状态（不不可修改）五、总帐日常处处理日常业务处理填制凭证出纳签字主管签字审核凭证记账月末处理转账定义转账生成对账月末结账 总账工工作日常处理理流程 总账工作日日常处理流程程（一）填制凭证证：总帐凭证填制凭证证增加-选择凭证证类别输入制单日日期输入所附原原始单据数按回车键输入摘要内内容按回车键在
