《最新银行财务部主管述职报告范文2》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新银行财务部主管述职报告范文2（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、最新银行财务部主管述职报告范文220_年上半年，计划财务部在行领导的直接领导下，在全行员工的大力支持和配合下，同心协力，艰苦奋斗，紧紧围绕年初既定的目标，以更扎实的工作作风，严谨的工作态度，圆满的完成了行领导交办的各项任务.现将这半年的工作总结材料汇报如下：一、工作落实情况（一）组织部门员工进行定期学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识.每周星期一，我部门按质按量的遵照行领导的安排部署进行相关知识的学习，其中包括人事教育、安全法、会计基础知识，法律法规知识、税法知识以及思想道德素质的学习等.通过学习，使我部门员工更为深刻的认识到自己工作岗位的重要性：文件上传下达的及时性，人事教育培训的
2、科学性、车辆资金重要空白凭证的安全性.人们常说，思想决定行动，行动决定执行力.我部门正是注重了这一点，使行之有效的执行力得到了充分发挥，从根本上转变了他们的工作态度，调动了他们的工作积极性，出色的完成了各自的工作，保证了工作质量又快又好的发展.（二）顺利完成了三险五金的缴纳工作.上半年，我部门在人员短缺的情况下，虽工作千头万绪，但为了确保我行员工的切身利益，利用一切可利用的机会和时间及时的将我行34位员工的住房公积金和医疗保险从邮政局那边进行了账户过渡和缴费工作，确保了我行员工生病住院医疗报销和购房所需的住房公积金，维护了我行员工的切身利益.（三）积极配合业务部门，视支行为家，努力完成行内下达
3、的各项指标任务.支行的生存与发展，不是哪一个部门的事，而是每一个员工的事情.因此，我部门积极响应行内的_，动用一切可动用的关系来推动各项业务的发展，并取得了一定成效：商易通业务户均余额、储蓄存款业务量与定活比、对公业务等都在一定程度上起到了推动作用.特别是失地保险资金的收取上，我部门更是积极响应，将收回的失地保险资金及时的清理捆把上存上划.减少了我行资金在途，提高了我行资金利用率以及收益率.（四、）安全生产工作得到加强.安全工作重于泰山.我部门的重中之重的工作就是确保车辆的安全以及资金票款的安全.车辆安全方面，严格要求驾驶人员定期检修车辆，定时进行车辆保养.严格要求驾驶人员不允许酒后驾车不允许
4、疲劳驾车.严格按照行规和作息时间进行派车用车，确保了我行的车辆安全和人身安全.资金票款方面，我部门资金调度人员严格按照备付金定额和资金调拨审批权限进行资金调拨.按时收缴网点超限资金，及时使资金回笼.每天严格两次网点资金监控，注意资金异常动向，及时反馈及时报告，使得不安全因素扼杀在萌芽中.总之，我部门员工通过教育学习实践，对安全知识以及安全意识都有显著提高，从而保证了我行各项工作的安全开展，得到了上级以及各级部门的认可.（五）充分听从行领导的安排调度，使得支行后勤保障工作顺利开展.我部门在行领导的直接领导下，在财务制度的指引下，严格按规章制度办事.想尽一切办法控制成本，节约开支，并也初见成效._
5、是一个特殊的旅游城市，来人来客相对比较多，为了节约开支我们努力将吃住安排在经济实惠的地方，让客人住着既舒服也让我行费用开支得到了节俭.在用车方面，严格按派车单和修车单进行出车和修车，尽量减少油料和过桥过路费以及修理费.在物资领用方面，严格按领料单进行领取材料，并分部门分专业进行归集，使得物资成本得到了有效的控制.在来人来客的接待方面，我们尽量做到热情周到，细致入微，使得客人有宾至如归的感觉.二、下一步工作打算（1）加强与邮政局以及外单位的沟通合作，努力营造良好的氛围，进一步促进我行业务的顺利开展.（2）合理做好资金头寸以及资金调度工作，减少资金在途，加快资金的投放与回笼，提高我行的备付金率和运
6、用户率.（3）以人为本，努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设.通过学习、谈心、了解掌握部门员工的心之所想，解部门员工心之所急.使之更能够轻装上阵，安心踏实于自己的本质工作.（4）加强与业务部门的配合，努力完成支行下达的各项指标任务，视支行为家，努力为支行添砖加瓦.（5）加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学习，以此提高本部门员工的素质水平.总之，上半年的工作虽取得一定得成绩，但是我们仍应戒骄戒躁，扬长避短，总结经验教训，将工作完成的更好更出色.综合管理部门的工作千头万绪，但是只要我们随时保持清醒的头脑，用心想事，用心谋事，用心干事，团结一心，努力拼搏，我想再大的困难，我们也可以迎刃而解！
7、4 / 4最新银行财务部主管述职报告范文22过去的一年，在行领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标.下面将财务部一年来履职情况汇报如下：一、全年完成公司量化指标情况公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%以上；我司全年资金上存率为98%；二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级2000万；我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标；三是新开项目资金策划率100%；本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划.四是全司利润总额8500万元；实际全年完成利润8560万元；五是办理资金信贷类业务，投诉率为0；财务部全
8、年办理各项信贷业务准确及时，全年未发生一起投诉.二、全年所做的主要工作20_年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准.二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效.三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款2.345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元.以上措施有力保证了公司全年生产经营需要.四是充分发挥支持服务职
9、能：一年来，我们及时向有关领导提供各种数据，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求.五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险.五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险.六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平.三、存在的主要问题和不足20_年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进：一是部门之间相互沟通的还不够；二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来；三是财务部门未能够经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况；四是我本人工作作风还有待改进.四、20_年财务工作的初步设想20_年
10、财务除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作：一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划.真正做到事前有依据、事后有证据；二是要强化总部对资金的集中调控能力；三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公司安全运营；四是要强化财务管理的数字化.把原来许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字.最后，还想说两点：一是我工作能够顺利的开展首先要感谢公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作给予的帮助和配合；二是希望大家在今年能够一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力.3 / 3最新银行财务部主管述职报告范文23
11、20_年是我在_支行担任会计主管的第一年.在这一年中，我从一个完全没有接触对公业务的个人客户经理，迅速的转变成为一名会计主管，除积极学习相关业务知识，努力工作之外，能够认真履行工作职责，较好的完成了各项工作任务，现将一年来的工作情况述职如下：一、认真贯彻落实会计基础管理精神，狠抓会计内控建设.1、坚持按月开展自查工作，促进会计内控管理水平逐步提高.自查是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线.对这一块工作的重视我一刻也没有放松过，尽管面临这样或那样的困难，我还是坚持按计划、按程序每月对支行全部网点开展一次认真细致的检查.做到每次检查都有方案、无通知、有记录、有整改、对责任人有处理、有通报.
12、监管的内容也严格按照会计监管制度的规定和_专项治理的要求逐条细化，不敢有丝毫的马虎.把实质重于形式作为自查的重要原则，通过持续、认真细致的自查，支行的会计内控管理比以往年度水平有了明显的进步.2、建立全面的岗位责任制，把岗位职责落实到每一个岗位、每一个员工，做到每一项工作有人管，每一个工作有人抓，防止出现相互推托、工作脱节的现象，按照岗位责任制进行严格考核，使我支行内控制度得到了进一步完善.二、认真贯彻和执行各项会计、出纳制度及操作规程，发现问题，及时整改，促进会计出纳工作基础规范化水平的提高1、在工作中，我始终坚持以“提高柜面服务质量”为目标，从工作制度、员工素质入手，高标准，严要求，苦练业
13、务技能，强化管理考核.一年来，我认真贯彻和执行总行各项会计、出纳制度及操作规程，发现问题，及时整改.比如：对挂失业务、全国支票、汇兑业务等关键业务进行了规范，改变了以往登记簿登记不规范、资料不全的问题，对于发生的交换差错事故及时整改，防止了各类差错隐患的再次发生.2、在工作中，我坚持日常及时制度检查和事后稽核通报，加强内控管理.各项会计出纳制度是员工做好本职工作的基本依据和行为准则，在制度的贯彻落实上，我注重双管齐下、标本兼治.一是充分发挥日常内控的监督和规范，利用实时监督和监控检查的机会，使我支行内控工作制度化、规范化.二是正确处理好事后稽核发现的问题.首先按照我行各类文件的相关规定，对临柜
14、会计出纳业务进行即时、定期、不定期的监督和审核，其次做好和事后稽核的沟通工作，正确处理好事后稽核中心发现的相关差错，及时做好事后稽核差错的分析反馈工作，及时给予出错柜员通报，查找问题原因，及时落实整改.从各个环节加强对柜面业务的管理，提高了我支行的内控机制.3、注重提高自身的业务素质与履职能力.会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环.由于我之前的岗位是个人客户经理，因此，如此之大的角色转换对我的业务要求非常高，如果自己不对会计业务有一定的了解，就无法对支行的会计风险进行把控，因此，我坚持学习业务，虚心向老员工请教，积极与直管领导，主管行长进行沟通，通过自己的努力，熟悉业务，进入角色.三
15、、加大力度强化风险管理.1、对公账户对账工作方面在过去的一年中，营业部高度重视对账工作.在一、二、三季度对账工作中，营业部重点账户对账率达到了100%，完成了分行对账工作要求.2、定期组织案防例会，强化员工风险意识营业部按月组织全行_防控工作会议，并定期传达总分行业务风险文件制度；定期配合综合部开展员工行为专项自查、互查工作；按照分行要求建立声誉风险防控体系，并定期组织演练.3、加强晨会学习，堵截柜面风险在每日晨会中，营业部开辟了风险防控工作专栏，组织进行每日风险提示工作.重点对突发事件处理、柜面风险防控、_防控动态、操作风险防范等工作环节进行逐个剖析，在员工思想上构筑了牢固的风险防范平台.在过去的一年中，营业部有两人共两次次堵截了柜面诈骗_，培训效果明显.4、突发事件处理工作方面按照分行文件制度要求，营业部梳理并建立了多项突发事件处理预案，如防抢劫处理预案、防火预案、声誉风险处理预案、理财产品应急处理预案等，并定期配合支行综合部组织全行范围的突发事件模拟演练工作.通过上述演练工作，进一步强化了员工突发事件处理能力，为在今后的工作中更好的处理突发事件打下了坚实的基础.四、存在的问题业务指标方面1、20_年支行营业部的中间业务相对偏低.总结原因，主要存在以下几方面问题.首先，支行的地理位置比较偏僻，客户的结构也较为单一，部门没有
