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1、重庆长途汽车运输集团合川物流有限公司渝西（合川）物流中心城市配送项目目 录第一章 总论1一、项目概况1二、项目业主简介2三、编制依据3四、编制内容3五、主要结论3六、主要技术经济指标4第二章 项目提出的背景及必要性6一、项目提出的背景6二、项目建设的必要性14第三章 项目市场分析17一、国内外物流现状分析17二、重庆市物流现状分析19第四章 规划设想22一、服务范围22二、经营理念22三、管理模式23四、质量保障及安全24第五章 建设内容26第六章 项目建设条件27一、气象水文条件27二、工程地质条件28三、地震及不良地质现象30四、工程地质勘察结论30第七章 项目建设方案32一、规划建设方案
2、32二、库型选择32三、给排水工程36四、电力系统37五、暖通38第八章 环境保护39一、编制依据39二、施工期主要污染物及处理措施39三、营运期主要污染物及治理措施40四、绿化41五、环境影响评价41第九章 劳动安全卫生42一、生产过程中存在的职业危害因素42二、采取的主要防范措施42四、工业卫生43五、安全急救及卫生保健43六、职业安全卫生教育43第十章 消防45一、设计依据45二、消防设计45三、消防评价48第十一章 节能49一、概述49二、工艺节能措施49三、电气节能措施50四、节水措施50五、管理节能措施50六、节能评价50第十二章 组织机构与人力资源配置51一、组织架构51二、劳动
3、定员51三、人员招聘及培训52第十三章 项目进度安排及招投标53一、建设工期53二、项目进度计划53三、招标方案53第十四章 投资估算与资金筹措56一、投资估算范围56二、投资估算依据56三、计算期57四、项目投资57五、资金筹措64第十五章 财务评价65一、评价原则、依据及参数65二、营业收入、营业税金及附加估算65三、成本费用估算66四、盈利能力分析68六、不确定性分析70七、财务评价结论71第十六章 社会效益评价84第十七章 结论及建议86一、结论86二、建议8687第一章 总论一、项目概况（一）项目名称：重庆长途汽车运输集团合川物流有限公司渝西（合川）物流中心城市配送项目（二）项目业主
4、重庆长途汽车运输（集团）有限公司（三）建设内容及规模项目占地130亩，总建筑面积33500平方米。其中：仓储区22000平方米，配送区8000平方米，综合服务区2500平方米，辅助用房1000平方米。购置配送车辆、装卸设备及物流信息系统；完善道路、水电气综合管网及环境保护工程。（四）建设工期该项目建设工期为24个月。从2011年7月2013年6月。（四）项目总投资及资金筹措项目总投资8000.00万元，其中固定资产投资7200.00万元（包括建筑工程费用2829.80万元、设备费用2617.15万元、工程建设其他费用1543.34万元、基本预备费209.71万元），流动资金800.00万元。资
5、金筹措：项目总投资8000.00万元。其中：1、 业主自筹7500.00万元；2、 申请2011年重庆市物流业发展专项资金500.00万元。（五）提供就业情况本项目建成后，将提供200个就业岗位。二、项目业主简介重庆长途汽车运输（集团）有限公司始建于1958年7月，其前身为四川省汽车运输公司永川公司，公司总部现驻重庆市高新区石杨村88号。近50年来，公司在各级党委，政府和交运集团的正确领导及行业管理部门的帮助指导下，恪守“服务人民，奉献社会”的宗旨，全体员工团结进取，奋力拼搏，企业从小到大，不断发展。特别是近十年来，公司积极抓住发展机遇，认真开拓市场，精心经营，科学管理，优质服务，在激烈的市场
6、竞争中赢得了新的发展。目前，公司在重庆主城区、永川、江津、合川黔江等区（市）县设有分公司20多个（其中，汽车客运站18个：一级站3个；二级站9个；三级站4个；四级站2个），客运班线400余条，各型营运车辆（含出租汽车）2500余台，员工3000多人，资产总额近5亿元。营运范围近至重庆辖区，远至北京、上海、浙江、福建、广东、湖南、湖北、贵州、云南、四川、新疆、西藏等省市、自治区。公司通过了ISO9001质量体系认证，具有客货道路运输二级资质，现已发展成以道路客货运输为龙头，集“汽车修理，物流仓储，汽车销售，油料销售、驾驶培训，房产开发，宾馆酒店”为产业链一体经营的市属国有道路运输骨干企业。公司先
7、后获国家交通部授予的“全国交通系统两个文明建设先进单位”和中共重庆市委、市府授予的“文明单位”称号，在国内道路运输市场中占有重要位置，享有盛誉。三、编制依据原国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、投资项目可行性研究指南；国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；国务院出台的物流业调整振兴规划业主对项目建设的主要意见及预期目标；国家和重庆市其它相关规定和要求。业主提供的相关基础资料；四、编制内容本报告内容涉及该项目建设的必要性，建设条件，产品市场分析，建设内容及生产规模，技术、设备、工程方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，社会效益分析
8、等方面。本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。五、主要结论1、本项目的建设将开发重庆市物流的新业务；有利于完善重庆物流体系，促进重庆区域性商贸中心的形成；有助于促进经济的发展，增加居民收入；可以带动农业、加工业、运输、包装等相关产业的发展。2、商品流通设施，是商品流通的载体，是连接工农业生产和城乡居民生活消费的重要环节，也是基础设施的重要组成部分。加快商品流通设施的建设，对实现工农业产品流通的现代化，促进城乡经济发展，增加农民收入，扩大就业，提高居民消费质量和我国工农业产品的竞争力，都具有十分重要的意义。
9、3、该项目建设规模恰当，资源条件有保证，工艺技术方案可靠，产品销售有保障，风险小。项目建设的各种条件是可行的。4、财务评价结果显示，本项目具有较好的盈利能力和财务生存能力，不确定性较低，项目风险小。可见，本项目的建设是可行的。六、主要技术经济指标 表1-1：主要技术经济指标表序号名 称单 位数 据备 注1项目总投资万元8000.001.1 其中：建设投资万元7200.001.2 建设期利息万元0.001.3 流动资金万元800.002资金筹措万元8000.002.1 其中：企业自筹万元7500.002.2 申请2011年物流业发展专项资金万元500.003年营业收入万元10800.00正常年份
10、4总成本费用万元4952.70正常年份5所得税万元896.76正常年份6年净利润万元2690.28正常年份7所得税前财务内部收益率%28.19 8所得税前财务净现值万元10734.459所得税前投资回收期年5.38含建设期10所得税后财务内部收益率%21.2411所得税后财务净现值万元5949.8712所得税后投资回收期年6.42含建设期13总投资收益率%37.60 正常年份14项目资本金净利润率%23.21 正常年份15盈亏平衡点(BEP)%50.61第二章 项目提出的背景及必要性一、项目提出的背景（一）合川区社会经济概况简介本项目所在地合川，位于嘉陵江、渠江、涪江交汇处，是重庆北部地区中心
11、规划城市。全区幅员面积2356.21平方公里，辖23个镇、7个街道办事处、1个工业园区，共524个村、82个居民委员会，全区总人口为154万人，城市人口39.6万。合川是巴文化的发源地之一，境内有钓鱼城、涞滩古镇等著名历史文化古迹，周敦颐、张森楷、卢作孚、陶行知等历代名人曾在此授教创业，是新中国第一位少年英雄刘文学的故乡。合川是重庆的北大门，是规划中的重庆北部地区中心城市。位于嘉陵江、渠江、涪江交汇处，扼川北水陆交通咽喉，是重庆与资源丰富的川北地区相联的纽带，也是重庆资金技术集约发展的延伸带，被誉为重庆通向四川北部、陕西、甘肃等大西北省区的经济走廊。全区幅员面积2356.21平方公里，辖23个
12、镇、7个街道办事处、1个工业园区，共524个村、82个居民委员会，全区总人口为154万人，城市人口39.6万。 主城区建成面积35.9平方公里，城区道路总面积267.7万平方米，城区绿化面积868.4万平方米,城市绿地率达33.4%，城市绿化覆盖率达39.5%，城市人均公共绿地面积9.79平方米。2004年成功创建为重庆市级山水园林城市。合川区辖7个街道、23个镇：合阳城街道、钓鱼城街道、南津街街道、大石街道、云门街道、盐井街道、草街街道、钱塘镇、沙鱼镇、官渡镇、涞滩镇、龙市镇、肖家镇、古楼镇、三庙镇、燕窝镇、二郎镇、龙凤镇、太和镇、隆兴镇、铜溪镇、渭沱镇、双凤镇、狮滩镇、清平镇、土场镇、小沔
13、镇、三汇镇、香龙镇、双槐镇。合川区位于四川盆地东部，地处重庆市北大门，距重庆56公里。地理坐标在东经105.5837至106.4037、北纬29.5102至30.2224之间。东邻渝北区、岳池县，南靠北碚区、璧山县，西连铜梁、潼南县，北接武胜、蓬溪县和华蓥市。东西宽69公里，南北距58公里，全区幅员面积2356.21平方公里。合川区地处中丘陵和川东平行岭谷的交接地带。出露地层从老至新有古生界二叠系、中生界三叠系和侏罗系、新生界第四系。其中，以侏罗系分布面积最宽，占全区幅员面积四分之三以上。侏罗系中又是沙溪庙组面积最大，达1664.03平方公里，占幅员面积的70.62%。地质构造属新华夏系构造体
14、系，全境有两种地质构造类型：境东及东南部属川东平等岭谷区华蓥山复式背斜褶断带，其余的大部分地区属川中褶带龙女寺半环状构造区。全区地貌因受地质构造和岩性的制约，其特征是东、北、西三面地势较高，南面地势较低。最高点是三汇镇白岩头，海拔高度为1284.2米；次高点在西部龙多山，海拔高度619.7米；最低在南面的草街镇嘉陵江边，海拔185米。全境地貌大致分为平行岭谷和平缓丘陵两大类型：东南边缘之华蓥山区为平等岭谷地形，分布面积359平方公里，占幅员面积的15.5%；西北部广大地区，属川中丘陵盆地，为平缓丘陵地型，分布面积1997.21平方公里，占幅员面积的84.5%。2010年全区实现地区生产总值244.5亿元，是2005年的2倍；地方财政收入40.7亿元，是2005年的7.5倍。存、贷款总额达310.9亿元和204亿元，分别比2005年增长173.5%和225.2%。城镇化加快发展。城镇建成区面积达到65.8平方公里，其中城区建成区面积扩大到38平方公里，城镇总人口达到71.5万人，城镇化率达54.4%，比“十
