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1、精选文档深圳市XXXX信发展有限公司12物流中心文件受文对象：各分公司、各配送中心发文单位：第三方物流小组副本呈送：职能部门文号：（物）内字2001-09-02抄送存档：总裁办秘书处日期：2001-9-19文名：第三方物流的运作模式原则：.货物的全部权属总公司,仓储和配送拜托第三方进行。.总公司在当地成立异地帐户，拜托银行定向划款,货款直接回笼总公司。.总公司与分公司和做事处之间涉及物流业务的内部协调停沟通由物流小组全权负责。适用范围：.各做事处.条件成熟必定改制的分公司。名词讲解.二级配送中心：即总公司设在当地的库房，库内货物属总公司，由物流中心或第三方物流公司管理，总公司相关部门受权当地做
2、事外全权办理进货、出货、盘点、监控等作业。.配送中心：即包含深圳、上海、北京和天津外运库房在内的配送单位工作分工：.第三方物流小组：负责拟订流程、与物流公司和金融机构签订协议、对做事处业务流程及详尽操作进行培训和指导等工作。.做事处及分公司商务：负责进货申请、制作调拨申请单、订单受理、制作销售发货单、到货及发货确认等工作；.做事外及分公司财务：负责货款到帐确认、销售发货单审批等工作；.物流中心：负责二级配送中心到货信息宣告、到货入库手续监控等工作，协助各做事处解决物流问题。说明：经过在西安、太原、贵阳、长春等做事处的实践，我们将第三方物流的运作流程归纳为以下两种基本模式：模式一适用于业务量及市
3、场覆盖面较小的地区，当地做事处只设商务，不设财务,业务中心在其上司分公司；模式二适用于业务量及市场较大的地区，当地做事处设商务和财务,业务中心在做事处。模式一：贵阳（昆明）模式：贵阳做事处属昆明分公司管理，因为当地的市场较小，作业流程的中心设在昆明分公司。.进货流程：“进销存”系统中制作进货申请单；.出货流程：“进销存”系统中制作销售发货通知单；“进销存”系统中审批销售发货通知单；货物托运单客户签收单，货物送到客户后，由客户签收，二级配送中心将签收单据汇总作为开销结算凭证。模式一进货流程图做事处商务分公司商务总部商务配送中心二级配送中心承运公司提出1填写2制33按单5进货进调审备接收4核、到货
4、监控接收入库接收信息流7货库存实物流模式一出货流程图做事处客户做事处商务分公司商务分公司物流二级配送中心物流中心提出1下采核订345核通知办2物流中心安排运输6分公司财务监5购货2购订单，定二级理控客户安申请单，制4款配送出出5排货物单据6签收接收7汇库存8信息流核对资本流实物流7模式二：太原（石家庄）模式：太原做事处罚属石家庄分公司管理，由于当地的市场较大，作业流程的中心在太原做事处。.进货流程：“进销存”系统中制作进货申请单；.出货流程：“进销存”系统中制作销售发货通知单；“进销存”系统中审批销售发货通知单；货物托运单客户签收单，货物送到客户后，由客户签收，二级配送中心将签收单据汇总作为开
5、销结算凭证，模式二进货流程图分公司商务总部商务物流中心配送中心二级配送中心承运公司1制2安填写按单32进调审备排接收45核、6接收监做事到货7控货信息流处商实物流物，模式二出货流程图务接做事处客户做事处销售做事处商务做事处财务分公司物流二级配送中心物流中心提出下采核订3核4通知5办监12购货购订单，定二级理5控申请2制款配送出单，出客户安排4货物56单据签收接收汇7信息流库存8核对资本流实物流和发附件一.物流报表（一）发货通知单XXXX分公司发货通知单发货单位：日期:编号：品名配置客户1客户2客户3客户4备注合计商务：财务：物流：（二）库存日报外运-XXXX数据截止时间:产品名配上期结本期入称
6、置存库库房库存日报报告日期:本期出本期实在库存途合计制表：审查：（三）收货日报外运-XXXX库房收货日报数据截止时间:报告日期:到商配置数目到FO#发备注货品货货通名时单知称间位制表：（四）出货日报外运-XXXX数据截止时间:客户发货商品配置名称通著名称单号审查：库房发货/派送日报报告日期:数派送签收签签量人人收收时单间号制表：审查：（五）出库手机条码清单外运-XXXX库房出库手机条码清单数据截止时间:报告日期:出货日收货单位单据号产品名称条码号期码制表：（六）开销结算对帐单外运-XXXX库房日送货单客户名称期号审查：月份派送服务对帐单手其余合计备注机数物件结算量数目数目总计外运制表：XXXX
7、审查：外运-XXXX库房月份仓储服务对帐单日手机其余物件结算数备注入库出库库存库存状况归纳期数数数量12331总计外运制表：XXXX审查：（七）货物托运单客户签收单深圳XXXX通讯发展有限公司物流配送中心货物托运单客户签收单托运单号：00000001发货单位：深圳XXXX通信发展有限公司（配送中心货运代理：）运输方式：收货人：联系电话：收货人地址：运输种类：（）加急配送（）常例配送到货时间：日时分品名数量箱号总件数收货方签收总件数备注：两方交接签收时，应仔细检查核对，一经签收，则视同外包装完满无缺。发货人签字：承运人签字：收货方签收：日期及时间：日期及时间：日期及时间：异常状况描述：第一联发货
8、人保存用结算相关人员（签字）：第二联承运人保存第三联第四联收货人保存费附件二.财务结算、核算流程：1、结算流程：.总公司与客户签订货款结算书，指定我司的结计帐号、结算方式、结算纪律。.依照客户的付款信息，及时检验银行帐户的到款状况，并做好相应的记录（包含备查帐、进销存的日帐款结算）和资料保存。.每日做好银行存款明细帐（见附表），并如期与总公司、银行进行对帐，每个月底将银行存款明细帐及银行单据寄回总公司财务部。2、财务核算流程：.客户的信誉额度申请，返利价保折扣等的计算、审批、支付，均由分公司负责操作。.客户的应收帐款由分公司控制，同时并入公司的应收帐款日报表和DSO核查指标。.分公司(做事处)
9、财务依照客户的销售、回款等状况，按客户成立应收帐款台帐（见附表）；每日与商务核对销售状况，制作应收帐款日报表，负责与客户核对来往帐目。.分公司（做事处）财务依照客户开具发票的要求，进行核对无误后，向总公司财务部税务办书面申请开具发票。.每个月分公司财务依照配送分仓的销售状况，返利价保奖励的支付状况，分客户统计制作客户发货汇总表（见附表），并按地区汇总制作营业出入汇总结算表（见附表）。.月底公司财务需将以下资料寄往总公司，由总公司进行帐务办理：营业出入汇总表（按地区）客户发货汇总表（分客户）银行存款明细帐（按帐号）存货收发盘点表（按配送仓）配送分仓的入库单、出库单发货通知书返利价保奖励的批件、客户签收单银行单据.各配送分仓的物流配送开销、异地银行帐户的手续费不在分公司支付，由分公司负责申请，总公司支付。3总公司帐务核算流程：.总公司财务依照分公司送来的单据、报表进行相
