《财务部岗位职责模板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务部岗位职责模板（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、文档仅供参考财务部岗位职责模板5.3.财务部 5.3.1职责范围A.财务工作(1)根据集团公司要求，认真编制年、季资金计划。(2)根据全年资金状况，研究最佳融资方案，具体办理一切银行贷款及 还款业务。(3)研究投资效果，积极参与房地产新开项目的投资决策工作，负责提供新开项目的发展成本资料、现金流量资料，以及投资回报预测结果和资金筹措方案。(4)配合地产部做好好售楼工作，积极回收资金。(5)协助地产部办理预售楼花的申请工作，负责提供由银行出具的该发展项目建筑投资达到要求比例的证明书，以及银行出具的对预售楼款资金监管的证明。(6)负责做好银行按揭工作，具体办理按揭银行的落实，按揭额度的申 请,以及
2、按揭协议的审查工作。(7)做好外汇调剂以及人民币配套工作。B.会计工作(1)按照会计制度的规定设置会计科目和会计帐薄，负责对公司所发生的每一笔经济业务进行会计核算。(2)负责核算公司地产项目开发成本及承包业务成本，严格按照成本核算办法的规定，正确归集、分配各项费用。(3)根据国家税法，负责办理各项计税、纳税工作。(4)做好会计报表的编制工作 ,按照现定按时、按质上报各种会计报表。5.3.2 岗位责任A. 财务部经理(1)全面负责并主持公司的财务管理及会计核算工作 ,制定各项财务管理制度 ,贯彻执行董事会对各项财务会计工作方面的决议。(2)加强与银行界、税务局、外汇管理局和会计事务所等单位联系及
3、公共工作,积极寻求银行人民币融资及内销房银行按揭。(3)研究集团公司、上海公司财务运作与国家财税政策的接轨 ,提出财务运作改进建议。(4)参与公司的各项经营决策、公司的各项投资论证及可行性研究分析。(5)重点研究资金、成本、销售、外汇等风险以及对公司的效益影响 ,及时向领导提出建议,采取对策。(6)抓好财务部自身的建设,组织会计人员学习,负责对会计人员的考核,参与研究会计人员的聘用及调配。(7)参与企业重大开支项目的可行性研究及审查。(8)积极组织完成公司交办的一切工作。B. 财务部副经理(1)协助经理做好公司的各项财务工作 ,具体负责组织实施公司会计核算工作。(2)审查各项财务收、支，根据国
4、家涉外财会法规制度，逐笔审查原始 凭证以及记帐凭证，发现问题及时采取措施，进行处理。(3)经常翻阅帐薄记录，及时组织人员清理债权债务，不定期地抽检出 纳人员经管的库存现金是否帐存一致，月度终了，审查各公司所有银行存款与银行对帐情况，督促经管人员及时清帐。(4)审核各种会计报表。(5)根据银行结算制度，认真审查每一笔支出的原始凭证，签发每一张 支票。(6)根据国家外汇管理条例的规定，负责管理公司外汇。(7)负责全公司员工的工薪和各项补贴的计算发放工作。C.财务部助理经理(1)协助经理做好公司的各项财务工作。，指导财务人员正确使用财，分月打印电脑明细帐，井负，具体负责审查工程预算，办(2)负责公司
5、财务系统电脑的应用与开发 务电脑系统。(3)按期完成公司凭证的复核、过帐工作 责装订、保管。(4)负责公司地产项日发展成本核算工作 理工程中间结算及竣工工程决算。(5)负责编制季、年会计报表，以及母公司要求的各种统计报表。(6)熟悉了解国家外汇管理政策，具体办理公司有关外汇收支、兑换等各项工作。(7)负责联系销售楼房银行按揭事宜。(8)完成经理交办的其它工作。D. 财务部会计师(项目公司会计主管)(1)负责合资发展地产项目的财务会计核算工作,做好成本核算,利润测定 ,负责处理该项目公司的一切会计业务。(2)根据税法规定,负责计算、交纳各种税款。(3)负责联系对外有关业务。(4) 负责管理项目公
6、司的外汇,以及有关核算。(5)负责编制项目公司季、年会计报表以及集团公司要求编制的各种统计报表。E. 财务部会计师(成本)(1)负责房屋工程公司承包业务的财务会计核算工作 ,负责承包工程地盘成本核算以及费用报销工作。(2) 负责办理承包工程的工程款预收 ,以及对分包施工单位的结算拔款工作。(3)根据税法规定负责计算、交纳承包业务各项税款。(4)负责编制房屋工程公司月、季、年会计报表, 以及集团公司要求编报的各种统计报表。F. 财务部会计师(1)负责公司固定资产管理,包括公司固定资产购置的报帐,新增固定资产分类、编号, 固定资产调拨、报废的帐务处理,每季度计提固定资产折旧,年终配合有关部门进行固
7、定资产实地盘点编制固定资产明细表。(2)负责公司出租物业的管理，分公司保管租赁合同，并编号文档，按月 发出付款通知，及时登记、统计每户租金收入情况，对过时未付的租客，要采取多种手段催交、并做好与物业公司的协调工 作。(3)负责建立出租物业购置家具、家电台帐，对租赁期满后家具、家电的处理，要及时进行帐务处理。(4)根据税法规定，负责计算、交纳公司各种税款。(5)负责公司法律秘书工作。(6)参与办理银行融资工作。(7)负责兼任物业上海公司的稽核工作，定期审核物业公司的原始单据,以及帐务处理情况，发现问题及时向领导汇报 ，并责成物业 公司限期改进。(8)负责管理会计档案，对各公司以往年度的会计资料，
8、应及时登记归案，并建立严格的会计档案借阅手续，保证会计档案完整无缺。(9)完成经理交办的其它工作。G财务部助理会计师(销售核算员)(1)负责公司所存楼盘的销售工作，按公司分别建立小业主购楼付款原始记录，每月按楼座、币种统计当月收款情况，及时与财务预收楼款明细帐核对，并通知有关人员调整帐面汇率 ，发现问 题,及时查找原因，保证小业主购楼付款原始记录准确无误。(2)根据合同及时催收楼款。(3)负责提供小业主购楼付款各种有关资料。(4) 负责销售楼宇的收款工作 ,以及解除监管后,与银行联系办理提款工作。(5)负责办理新增楼盘预售楼花各项有关财务方面的申请工作。(6)完成经理交办的其它工作。H. 财务
9、部助理会计师(会计兼银行业务出纳 )(1)负责现金收、付业务及部分银行存款收、付业务(仅限费用支出部分)的原始凭证的审核,认真审查原始凭证是否合法 , 内容是否真实 ,报销手续是否齐备,数字是否正确。凡不符合规定的各种收、付业务要拒绝收、付或报销,并及时报请领导处理在审核的基础上正确进行帐务处理,填制记帐凭证,凡每笔报销金额在千元以上的单据需先经财务部副经理审核签字,超过万元的支出,还需先经财务部经理审定。(2)负责办理银行存款收、付业务,根据审核后的有关凭证认真签发银行支票 ,不准错签支票 ,不准签发空头支票 ,不得签发远期支票,不准出租、出借帐户给别的单位和个人使用。(3)根据已经办埋完毕的银行收付凭证,每日逐笔顺序登记银行存款日记帐 ,及时核对帐面余额,确保企业银行存款余额与银行对帐单余额一致。月未必须编制 银行存款余额调节表发现已借出支票而尚未及时报帐的,应马上通知当事人清帐。(4)妥善保管印章,按规定用途使用印章,严格管理空白支票 ,详细记录使用情况。32020 年 5 月 29 日
