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1、Word格式、可编辑排版出纳工作方案范文模板通用15篇 出纳工作方案范文模板通用15篇 出纳工作方案范文模板 篇1 20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动标准管理和加强财务学问学习训练。做到财务工作长方案，短支配。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的工作方案。 一、参与财务人员连续训练每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续训练 首先参与财务人员连续训练，理解新准那么体系框架，把握和领悟新准那么内容，要点、和精华。全面按新准那么的标准要求，娴熟地运用新准那么等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与连续训练后，汇报学习状况报
2、告。 二、加强标准现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准那么结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签觉察金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。 5、完成指导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强
3、化监视度，细化工作，实在表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司进展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，连续加大现金管理力度，进步自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，乐观完成全年的各项工作方案，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献。 20xx年我司各部门都获得了可喜的成果，作为公司出纳，我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，仔细学习把握财务学问，顺当完成如下工作： 出纳工作总结及20xx年工作方案第一局部 在本年度工作中的阅历和教训 1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核
4、对现金与日记账账目，觉察现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、根据会计供给的根据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算或保险公司(同学保险)上门效劳，允许学校供给便利条件，但指导、教师严禁介入。 六、抽取局部资金对学校破旧、损坏之处进展修缮。 七、根据上级要求交足电教费(每生12元)，竭力争取上级对我校的各项支持。 以上便是我一名财务人员工作方案，总之在20xx年里，学校将借改革契机，连续加大财务管理力度，不断进步财务人员业务操作力
5、量，充分发挥财务的职能作用，制造性的完成各项方案内容。 出纳工作方案范文模板 篇6 时间飞逝，转瞬间已进入20xx年7月份，回忆上半年，财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司给予的各项任务。根据上半年工作完成状况，现对20xx年度下半年的工作作出如下方案： 一、加强会计核算工作 目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的根底上进展的，已根本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账互相印证的核算管理形式，较好的处理了手工核算中的计账不标准和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将连续加大财务根底工作建立，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，仔细审核原
6、始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进展自查、自检，做到账目明晰，账证、账实、账表、账账相符，使财务根底工作更加标准化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中仔细学习，不断总结阅历及教训，把财务核算工作做得更精细化，可以全面、细致、准时地为公司及相关部门供给翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监视、事后的财务分析转移，为公司指导层决策供给牢靠根据。 二、增加财务监视职能 在工作中，严格根据国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进展制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监视，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努
7、力开源节流，使有限的经费发挥的作用。 三、科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率 1、加强并标准现金管理，做好日常核算，根据财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的方案性、效率性和平安性，结合实际，重点加强对房地产工程投资的分析与管理，尽可能地躲避因政策变化带来的资金风险。 2、加强与各开户行的合作，搭建平安、快捷的资金结算网络；通过内部管理掌握，合理筹措、统筹支配运用资金。库存现金管理方面，除满意集团公司日常开支外，要连续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个工程在下半年秋收季节的大量现金需求。 3、加强对公司金钱需求及回笼状况的分析，主动与公司消费经营部门进展信
8、息沟通，把握公司消费经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，进步工程融资贷款力量。为此，下半年的工作中一方面要克制困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方面保持主动沟通，争取更多条件优待的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要准时支付到期本金及利息，维护公司信誉，为进一步融资制造优良的平台。 四、加强与银行、税务等有关部门的合作，主动讨论税收政策，合法避税增加效益 在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的讨论，加强与税务部门对各项工作的联络和协调，需特殊关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的沟通与沟通要重新开展。 五、组织全体人员主动参与各种形式的在岗培训 财务
9、部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求可以随时为公司的决策供给准确的参考信息和决策根据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，根本满意公司需求，但比照公司快速进展，还存在人员业务素养明显偏低、财务管理熟悉较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调力量亟待进步等一系列问题。因此，全面深化的学习财务学问，开拓视野，改良工作方法，增加财务管理熟悉等对财务全体人员非常必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平常专题讨论、中财讯会计人员培训等内外结合的方法对财务人员进展在岗培训。进一步完善财务人员学问构造，培育一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取熟悉的复合型财会人才。 六、加强与公司其他部
10、门之间的沟通，资源共享，主动参加公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作 下半年，为完成集团公司本年度指标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作： 1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。 2、指导带头、全员参加，坚信方法总比困难多，通过各种途径加大搜集材料发票力度，搞好集团公司本钱核算，做好第四季度税务稽查的预备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。 3、在上半年的对账工作根底上，将连续分施工工程、分负责人、根据日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循先内部、后甲方的对账原那么，分
11、别与工程经理、建立单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，实在维护公司及工程经理的经济利益。 4、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清楚、变被动为主动。 最终，我部门全体人员将紧紧跟随公司的进展步伐，坚持过程化掌握、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下半年的指标任务而努力。 出纳工作方案范文模板 篇7 在新的一学年里，各种工作简单而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新学年里我方案一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、
12、推动标准管理和加强财务学问学习训练。做到财务工作长方案，短支配。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 一、参与财政局组织的财务人员连续训练学习，把握和领悟财务学问的要点和精华。严格标准要求，娴熟地进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、加强标准现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准那么结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供给财力上的保证。 4、加强各种费用开支的核算。准时进展记帐，编制出
13、纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签觉察金支票和转帐支票。 5、财务人员必需按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。 6、完成指导临时交办的其他工作 7、保障财务管理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视度，细化工作，实在表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合学校进展的步伐。出纳工作方案 三、连续做好各项费用工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收同学的任何费用。 1、 根据上级要求不允许收住宿同学住宿费。 2、 训练班主任、教师不得以任何理由收取同学的任何费用。 3、 训练同学使用正版读物。 4、允许
14、代收同学保险。 四、做好在职及退休教师的福利保险工作 总之在新的一学年里，我会更加努力，连续加大现金管理力度，进步自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，乐观完成全年的各项工作方案，以最大限度地报务于学校。为全镇中学校的进展做出更大的奉献 出纳工作方案范文模板 篇8 20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动标准管理和加强财务学问学习训练。做到财务工作长方案,短支配。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作方案。 一、参与财务人员连续训练每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续训练。 首先参与财务人员连续训练,理解新
15、准那么体系框架,把握和领悟新准那么内容,要点、和精华。全面按新准那么的标准要求,娴熟地运用新准那么等,进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与连续训练后,汇报学习状况报告。 二、加强标准现金管理,做好日常核算 1、根据新的制度与准那么结合实际状况,进展业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司供给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签觉察金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率。 5、完成指导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施
