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1、仓库管理制度及流程适用范围：本制度适用于重庆XX有限公司正常运营、办公所需各种原辅材料、零配件、工具、清洁及劳保 用品等物资的库存管理规定。规定目的：规范物资的出入库手续，加强成本控制，保持合适的库存量，减少资金的占用，规范仓库管理。 仓库设置：日常用品及消耗仓库，危险品仓库。记账及单据设置：实施仓库管理软件，使用针式打印机，打印出入库单。 人员及权限设置：设置仓库管理员一名，负责仓库日常管理、单据录入，审核出入库单及统计报表。设置 部门领导一名，负责修改单据，修改库存数据、签字确认出入库单、报表等。目录一、首页1二、物资采购入库范围3三、库房管理实施细则3（一）入库管理规定 3（二）出库管理
2、规定 4四、出入库工作流程51、入库管理流程 52、出库管理流程 6五、物资保管规定及方法7六、物资盘点8七、仓库物资报废的管理8八、仓库管理处罚规定9九、附则9十、附件10、物资采购入库范围所有物资必须办理入库手续，否则财务不予报销。固定产类按固定资产管理制度执行。二、仓库管理实施细则仓库物资出入库管理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原则上必须做到 程序规范及手续齐全。(一)物资入库管理规定物资采购回来后首先办理入库手续，仓库管理员要根据物资采购申请单的项目认 真清点所要入库物资的数量，并验收物资的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种准确 无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字。
3、仓库管理员无法确定物品质量等问题时， 可要求申购物品部门相关人员协助验收入库。1、物资入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，做到无遮掩，物资标牌要 醒目，便于识别辨认。2、要做到账货相符，如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏入库，多入库。3、精密、易碎及贵重物品要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞。要做妥善保存。4、做好防火、防盗、防潮工作，严禁公司内外无关人员进出仓库。5、如有以下情况，仓管员应拒绝办理入库：1)物品未到。2)物品验收质量不符合要求。3)数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确4)相关凭证、单据内容有涂改。5)不按公司规定采购物品。二)出库管理规定1、物品出库时
4、，仓库管理员审核领料单并做好记录，领用人签字。2、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符）。做到账 目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多出库。3、仓库管理员要严格执行凭单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有 涂改痕迹不出库的原则和规定，并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核 对，保证出库物品的正确性。做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的 工作需要。4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简 易的先出，存放周期短的先出。5、为防止出现出库货物差错，要严格遵守出库
5、管理规定，领料人员应先写好领料 单递交部门负责人签字后，交仓库管理员进行审核，符合出库条件的仓库管理员填写出库 单，并做好实物出入库登记方可出库，原则上领用人不得进入库房，完成后仓库管理员将物 品取出交与领用人。6、日常办公用品及工具、固定资产等物品的领用必须要有保管人、领用人、领用部 门负责人签字方可领取。7、各类易耗品（不包括不能收回用品，如洗衣粉、清洁剂等）领用必须以旧换新， 确已损坏不能回收的须由部门负责人在领料单上签字确认。8、日常办公用品及工具、固定资产等物品需由专人保管，仓库管理员将根据领料 单粘贴物品保管标签，明确保管人，保管人在职期间有义务保管物品，遗失照价折旧赔偿。9、如出
6、现以下情况，仓库管理员应拒绝办理出库：（1）领取凭证内规格型号与库房内物品不符；（2）领取凭证内容不明确，内容有涂改；（3）领取凭证签批手续不齐全。三、出入库流程1、入库管理流程归还来智仓管员（1）采购物品入库流程：指新购物品入库的流程。 核对采购凭证：仓库管理员持经公司领导审批通过的物资采购申请单至验收地， 按申请单上的明细来核对送货单据，并检查物品质量是否合格，数量是否准确，是否有坏损 现象，验收合格后并在送货单上签字；如有型号不对、质量不合格或坏损物品退还发货方； 登入系统填写入库单：仓库管理员根据物品实际入库型号、数量、单价登入系统 填写入库单并正式入库，仓库管理员签字并交于部门负责人
7、签字确认；将入库单第三联 给采购部门留存，第二联给财务部留存； 录入系统：根据部门负责人签字确认的入库单第一联及物资采购申请单为原 始凭据在在系统上审核单据； 凭据保管：将入库单第一联及采购凭证按月装订存放备查。（2）借出物品退还入库流程：指仓库物品的借出退还入库的流程。 核对退还物品：核对退还物品的数量、型号是否与退还部门借用时填写的其它出库 单上所填写内容是否一致，检查退还物品是否有坏损现象； 退还确认：如实在其它入库单内归还确认栏签字确认，退还物品如有短缺或坏损， 须在登记本上注明，并立即汇报部门负责人； 录入系统：在系统其它入库上进行登记，并打印双方签字； 凭据保管：将其它入库单按月装
8、订存放备查。2、出库管理流程调拨f、是否是损坏借出（1）一般货物的出库流程： 出具领料单：申领人出具有效的领料单。 物品出库：仓库管理员核实领料单的签批程序是否齐全，是否明确保管人，符合 要求后登入系统填写出库单，根据单据上的物品数量及型号进行发放，领用人需在出库单 上签字确认；仓库管理员签字并交于部门负责人签字确认。 录入系统：以出库单及领料单为原始凭据在在系统上进行单据审核； 凭据保管：将出库单及领料单按月装订存放备查。（2）移库物品出库流程：指本库房内物品转移暂放或永久性存放于其他部门或库房的出 库流程。 出具物品移库联系清单：申请物品移库部门物品移填写物品移库联系清单， 并由移出部门负
9、责人签字确认； 物品出库：仓库管理员核对物品移库联系清单的签批程序是否齐全，符合要求后 登入系统填写调拨单，根据单据上的物品数量及型号进行发放，物品交接双方人员均须 在调拨单上签字确认并交部门负责人签字； 录入系统：以调拨单及物品移库联系清单为原始凭据在系统上进行审核； 凭据保管：将调拨单及物品移库联系清单按月装订存放备查。（3）借出物品出库流程：指库房内物品借出使用的出库流程。 登记物品借用单：申请借出人在物品借用单上进行登记，固定资产及大批量 工具的借用需要部门负责人签字确认； 物品出库：仓库管理员核对物品借用单的签批程序是否齐全，符合要求后登入 系统填写其它出库单，根据单据上的物品数量及
10、型号进行发放，物品交接双方人员均须 在单据上签字确认，约定归还日期及明确责任人；上交部门负责人签字确认。 录入系统：以其它出库单物品借用单上进行系统审核； 凭据保管：将其它出库单物品借用单按月装订存放备查。四、物资保管规定及方法1、物资存放仓库应具备有通风设备、光线充足、面积宽敞2、物资存放区域划分（1）易燃易爆与挥发性强的物品（2）吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品（3）消耗品物品存放区（4）易碎易损（5）工具存放区（6）办公用品存放区3、仓库物品的存放要求：（1）易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意： 周围无明火、远离热源，摆放在地下、配备灭火器、保持包装完好。（2
11、）吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：用经过防水处理的货架放置，放 在干燥的地上或货架上，配备防潮通风设施。（3）常用工具、材料和配件等：不规则物品、用盒或袋装好后摆放；规则的物品整齐 的摆放在货架或地上；体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。（4）易碎易损的物品：体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；放置位置有胶垫。4、物资日常维护整理（1）凡经验收合格的物品，一律要进仓保管（2）凡进仓物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定位置堆放，堆放 要有条理，注意整齐美观。（3）凡库存物品要认真看管,勤于检查。（4）凡库
12、存物品，要逐项建立标签和登记存货卡，物品进仓时在存货卡上按数加，发 出时按数减，结出余数，固定摆放存货卡。（5）物品领用时，仓库管理员需按“先进先出”原则进行发放。（6）危险品仓库应妥善保管、随时查看，确保安全。（7）仓库实施5S管理，保持清洁、整齐、美观。五、仓库物资盘点1、每月25日前，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一整理清点。2、根据清点结果，填写库存物品盘点表。3、仓库管理员应将库存物品数量明细和盘点表上的实物数量进行核对；（1）经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入库单发出库单，编制库存物品进、耗、存表（2）如经核对有误：实际库存多于账面的，应报部门主管，按相关规定进行账务处理；
13、实际库存少于账面的，应找明差异原因，上报部门主管。原则上视具体情况依据公司相 关规程处理。4、仓库管理员应在28 日前将当月物品盘点表报送部门主管签字留存。5、公司主管及财务应与每月25-31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月 31 日前将 核对结果报部门负责人。6、每半年、年终都应与采购、财务进行仓库大盘点。六、仓库物品报废的管理（一）物品报废的原因1、变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；2、超过使用寿命的；3、已不能再使用的；4、在承担运输中损坏且无法维修或无维修价值的；5、借用物品在使用过程中损坏退还且无法再维修或无维修价值的；6、本身出现无法维修或无维修价值问题的；7、已购物品，
14、在使用中发现不良且经采购人员与供应商协商无法退换的。 产生报废物品时，仓库管理员应及时报部门负责人，协调处理。（二）物品报废流程1、填物品报废申请单：仓库管理员统计所须报废的物品，填物品报废申请单2、明确报废原因及责任人：部门负责人签字确认；3、录入系统：以物品报废申请单为原始凭据在系统上出库单上进行登记出库，打印签字确认并上交部门负责人签字确认；4、凭据保管：将物品报废申请单出库单按月装订存放备查。七、仓库管理处罚规定（一）仓管员违规处罚1、仓库管理员必须做好出入库管理及在库物品分类登记保管等相关工作，如出现手续 不齐（特殊情况除外）等情况而办理出入库，最终造成损失的，视情况由仓管员及相关责
15、任 人负赔偿责任。2、如因系统未能及时调整，导致盘点时出现账物不一致情况的，初次发现责令改正并 重新更正系统，再次发现则视情况对仓库管理员进行罚款。3、仓库管理员有义务对接财务部及采购部对报废物品进行注销处理，如因其个人原因 导致不能及时进行报废物品注销并最终影响到领用部门工作的，进行罚款。4、仓库管理员对库存物品的安全保管负有义务，如出现库存物品因保管不善导致的损 失，将视原因进行相应处罚。（二）关于物品保管人/借用人的违规处罚1、物品保管人/借用人有义务表明所申领物品的使用方向并保证物品安全，对于遗失、 损坏、消耗必须做出合理说明，否则，公司有权根据调查的相关情况，对保管人/借用人、 领用人、该部门负责人进行相应的处罚，处罚上限为相关物品
