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1、第一章 供应链基础设施试验一 系统管理试验资料（1）建账信息息帐套号：6666；帐套名称称：供应链帐帐套；启用会会计期间：22009年11月1日。（2）单位信息息单位名称：北京京中良贸易有有限责任公司司；单位简称称：中良贸易易；单位地址址；北京市海海淀区中良路路168号；法人代表：王宏；邮政政编码：1000088；联系电话：010-6666688888；税号号：110110820008110888.（3）核算类型型该企业记账本位位币为人民币币（RMB）；企业类型为为商业；行业业性质为20007年新会会计制度科目目；帐套主管管自己1；按行行业性质预设设会计科目。（4）基础信息息该企业有外币核核算
2、，进行经经济业务处理理时，需要对对存货、客户户、供应商进进行分类。（5）分类编目目方案l 科目编码级次：4-2-22-2l 部门编码级次：2-2l 客户分类编码级级次：2-22l 供应商分类编码码级次：2-2l 存货分类编码级级次：2-33l 收发类别编码级级次：1-22l 结算方式编码级级次：2（6）设置数据据精度该企业对存货数数量、存货单单价、开票单单价、件数、换换算率等小数数位数约定为为2位。（7）角色分工工及其权限l 111自己1（口口令1）角色：帐套主管管l 222自己（口口令2）角色：采购主管管、销售主管管、仓库主管管、存货核算算员负责购销存业务务，具有采购购管理、销售售管理、库存
3、存管理、存货货核算的全部部操作权限，还还拥有总账、应应收系统、应应付系统的全全部操作权限限（此处授予予如此多的权权限是便于操操作，实际工工作中需要根根据本单位实实际情况授权权）。（8）启用的系系统和启用日日期2009年1月月1日分别启启用666帐帐套的“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“总账”、“应收”和“应付”系统。实验二 业务务基础设置实验要求实验资料（1） 部门职员档案（如如表1-1所所示）表1-1部门职职员档案一级部门编码和和名称二级部门编码和和名称人员类别职员编码和姓名名性别是否业务员01公司总部0101经理办办公室在职人员001自己1男是0102行政办办公室在
4、职人员003王宏男是02财务部无在职人员002自己女是03销售部0301批发部部在职人员004林清远男是0302门市部部在职人员005何盛昌男是04采购部无在职人员006徐敏利女是05仓储部无在职人员007张红女是06运输部无在职人员008王易男是（2） 客户和供应商分分类资料（如如表1-2所所示）表1-2客户和和供应商分类类资料类别名称一级分类编码和和名称二级分类编码和和名称供应商01服装商0101批发商商0102代销商商02手表商0201批发商商0202代销商商客户01经销商0101北京市市经销商02批发商0201广东省省批发商0202山东省省批发商03子公司0301上海子子公司04零散客
5、户0401零散客客户（3） 付款条件（如表表1-3所示示）表1-3付款条条件付款条件编码信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2优惠天数3优惠率3013010420230002602024016000360302451600（4） 客户和供应商档档案（表1-4所示）（5） 存货资料 计量单位01：自然单位位，无换算率率。包括件、条条、套、只、对对、盒、箱、次次。02：换算1组组，固定换算算率。1盒=10只，11箱40盒。 03：换换算2组，11包=20件件/条，1大大包=10包包。 存货分类和存货货档案（如表表1-5所示示）7表1-4 客户和供应应商档案所属类型客户编码客户名称客户简称所属
6、分类码所属银行开户银行银行账号税号信用额度（万元元）付款条件默认值客户001北京王府井百货货公司北京王府井0101中国建设银行中国建设银行1100778880101111177788820001是002广州市东山百货货公司广州东山0201中国工商银行中国工商银行2133889990202226666888850002是003烟台市大山百货货公司烟台大山0202中国银行中国银行山东省省分行1234567789012234509998888338850003是004上海昌运贸易公公司上海昌运0301中国建设银行中国建设银行221177888021555559999800是005零散客户零散客户04
7、01供应商001上海永昌服装厂厂上海永昌0101中国工商银行211188999021332221188是 002北京大地服装厂厂北京大地0102中国建设银行021066888021558889966是003上海钻石手表厂厂上海钻石0201中国建设银行110558999010559998877是 004奥尔马表厂奥尔马0202中国银行010088999010223331199是表1-5 存存货分类和存存货档案存货分类存货编码及名称称计量单位组计量单位税率%属性参考成本/元参考售价/元售价/元一级二级01商品01001服装装001永昌女装装换算2组件或条17%外购、销售200280002永昌女裤裤
8、换算2组件或条17%外购、销售160220003永昌女套套装自然单位套17%外购、销售350500004永昌男衣衣换算2组件或条17%外购、销售300500005永昌男裤裤换算2组件或条17%外购、销售200280006永昌男套套装自然单位套17%外购、销售8001200007大地女风风衣换算2组件或条17%外购、销售120200008大地男风风衣换算2组件或条17%外购、销售15022001002手表表009奥尔马女女表换算1组只17%外购、销售、代代销80012001300010奥尔马男男表换算1组只17%外购、销售、代代销85013001400011奥尔马情情侣表自然单位对17%外购、销
9、售、代代销200025002800012钻石女表表换算1组只17%外购、销售120200220013钻石男表表换算1组只17%外购、销售140220240014钻石情侣侣表自然单位对17%外购、销售28060063002劳务02001劳务务费用015运输费自然单位次7%外购、销售、应应税、劳务注：参考成本本、参考售价价和售价均为为不含税价。 服装装、手表（套套装和情侣表表除外）可以以用换算单位位，销售系统统默认“盒”或“包”，其他系统统可以默认“大包”或“箱”等。（6） 结算方式01现金支票；02转账支支票；03商商业承兑汇票票；04银行行承兑汇票；05电汇（7） 开户银行 编码：011；银行
10、账号号：11000010166688；开开户银行：中中国工商银行行北京分行。（8） 仓库档案01：永昌服装装仓，采用先先进先出法。02：大地服装装仓，采用全全月平均法。03：手表仓，采采用售价法。（9） 收发类别（如表表1-6所示示）表1-6 收 发 类 别别一级编码及名称称二级编码及名称称一级编码及名称称二级编码及名称称1入库101采购入库库2出库201销售出库库102采购退货货202销售退货货103盘盈入库库203盘亏出库库104调拨入库库204调拨出库库105其它入库库205其它出库库（10） 采购类型和销售售类型（如表表1-7所示示）表1-7 采采购类型和销销售类型采购类型销售类型名称
11、入库类别名称入库类别01厂商采购采购入库01批发销售销售出库02代销商进货货采购入库02经销商批发发销售出库03采购退回采购退货03销售退回销售退货04门市零售销售出库（11） 费用项目（如表表1-8所示示）表1-8费 用用 项 目费用项目编码费用项目名称01运输费02装卸费03包装费04业务招待费（12） 发运方式（如表表1-9所示示）表1-9发 运运 方 式发运方式编码发运方式名称01公路运输02铁路运输03水运04邮寄实验三 财财务基础设置置试验资料（1）666帐帐套总账系统统的参数不允许修改、作作废他人添置置的凭证。（2）设计会计计科目修改会计科目“应收帐套”、“应收票据”和“预收账款
12、”辅助核算为为“客户往来”，受控于“应收系统”；修改会计计科目“应付票据”和“预付账款”辅助核算为为“供应商往来来”，受控于“应付系统”；增加“2202001应付货款款”科目，设置置为“供应商往来来”，增加“2202002暂估应付付款”科目。（3）设置凭证证类别（如表表1-10所所示） 表1-10 凭凭证类别类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001 10002付付款凭证贷方必有1001 10002转转账凭证凭证必无1001 10002（4）总账系统统期初余额（如如表1-111所示）表1-11 总账系统期期初余额资产负债和所有者权权益科目方向金额科目方向金额库存现金借8 000短期借款贷200 0000银行存款借380 0000暂估应收款贷155 0000库存商品借1019 5000长期借款贷500 0000商品进销差价贷-2 600实收资本贷1200 0000受托代销商品借41 500盈余公积贷207 6000发出商品借271 0000未分配利润贷220 0000固定资产借880 0000累计折旧贷121 0000合计借2 482 6600合计贷2 482 66000
