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1、资金回收管理措施 为了加强和规范企业资金回收管理，明确资金回收责任，提升资金回收率，确保企业资金正常运转，特制订本措施。一、资金回收款项分类资金回收款项包含：协议内预付款、投料款、交货款、验收款及质保金等五类。二、资金回收总体标准根据“谁主管项目谁负责资金回收”的标准，分管领导为责任领导、项目经理 责任人 为直接责任人、经营办帮助资金回收。三、资金回收款项预警等级划分1、在协议要求时间1个月内收取的款项，属于正常清收范围，标示c级预警，由各项目资金回收责任人清收、经营办督导。2、超出协议要求收款时间1个月以上、3个月以内，属于关键清收范围，标示B级预警，由各项目资金回收责任人清收、分管领导督导
2、。3、超出协议要求收款时间3个月以上，属于非正常清收范围，标示A级预警，每个月由企业领导、相关部门责任人、法律人员研究制订清收计划和方法,指定专员负责资金回收。四、资金回收计划实施步骤每个月28日，由各项目部上报次月资金回收计划，经营办审核报总经理同意后，于次月1日下发资金回收计划。每个月资金回收计划应包含：协议名称、业主单位、协议金额、累计回收金额、本月计划回收金额、责任部门 项目部 、责任领导、资金回收直接责任人、经营配合人员。资金回收小组办公室负责登记每七天资金回收情况并于每七天一给予通报。资金回收考评统计时间为每个月最终一天18点止。资金回收责任人一经确定，各部门 项目部 应保持人员稳
3、定。若有变动，务必书面通知资金回收小组办公室经同意后给予调整。五、资金回收汇报要求资金回收动态实施定时和不定时汇报。定时汇报指资金回收直接责任人于每七天二、周五下午17点前汇报资金回收动态情况；不定时汇报指资金回收动态若有改变，资金回收直接责任人应随时汇报最新动态。未按时汇报的，对资金回收责任人按50元/次给予罚款。六、资金回收奖惩方法1、每个月末资金回收统计结束后，次月1日各资金回收责任人将资金回收统计表上报资金回收小组办公室考评。如有特殊原因，资金回收责任人应提前将未回收情况说明报资金回收小组立案。不然，月末统计结束后一律按考评标准实施。详细资金回收考评标准见下表：资金回收考评标准序号资金回收款项奖励系数罚款系数考评基数 元资金回收率奖励金额 元罚款金额 元1预付款012002投料款012003交货款4验收款5质保金考评公式：资金回收率50%，奖励金额=奖励系数*考评基数*回收率；资金回收率50%，罚款金额=罚款系数*考评基数2、资金回收完成率将作为年度相关部门 项目部 绩效考评依据。七、附则1、本措施自下发之日起实施。2、本措施解释权归资金回收小组办公室。中国水电四局 酒泉 新能源装备有限企业2021年8月1日
