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1、【金蝶实务操作教程】 账务处理 第一单元 系统初始化（习题+笔记） 初级会计电算化实务操作教程 一、账务处理系统初始化【任务1-1-1考点：建立账套】根据下列资料新建账套将默认账套号改为：LC1999ZT2011账套名称: 成都联创有限责任公司2011年账套账套描述：成都联创2011年账套数据库路径:（D:成都联创有限责任公司）公司名称: 成都联创有限责任公司设置联系电话及地址: 电话:028-87538873地址:成都市茶店子西街11号工人文化宫二楼 【任务1-1-3 考点：设置本位币】设置系统参数设置记账本位币,代码:RMB 名称:人民币 小数位数:2。 【任务1-1-4 考点：设置会计启
2、用期间】设置系统参数会计年度从1月1日起至12月31日止,自然年度会计期间12个月,会计启用年度2011年。财务、业务参数启用会计期间为3月。 【任务 9-1】引入新会计准则科目下全部科目 【任务1-1-2考点：设置操作员及权限分配】根据下表完成如下任务。新建用户组:（1）财务报表组（2）制单员组（3）业务采购组。在用户管理中新建用户并加入隶属组。将王五从“制单员组”转为“系统管理员组”。用户及权限列表：用户用户组权限密码张三系统管理员组不需授权3李四账务报表组出纳管理全部权限;设置新增会计科目权限，但不具备修改科目权限、删除科目权限；录入凭证但不具有审核凭证权限。4王五制单员组设置业务单据授
3、权范围为本组用户5赵六业务采购组购销存公用设置的查询权、设置部分供应商的操作权限（后续操作）6在用户管理中，新建用户：张为民（密码ZWM），其权限与现有职员“李四”完全相同（复制李四权限给张为民）。新建用户：李林，密码：LL；因为李林已经离职；开启：此账号禁止使用 【任务1-1-5考点：设置外币币种及汇率】1.币别代码:EUR,币别名称:欧元,记账汇率:7.36,折算方式:原币汇率=本位币,小数位:2,浮动汇率。2.币别代码:USD,币别名称:美元,记账汇率:8.23,折算方式:原币汇率=本位币,小数位:2,固定汇率。 【任务1-1-6 考点：设置凭证类别】新增凭证字凭证字科目范围收借方必有“
4、1001,1002”付贷方必有“1001,1002”转借贷必无“1001,1002”凭证分录有多个借方或多个贷方时,不允许保存=限制多借多贷凭证 【任务1-1-7 考点：设置计量单位】根据下表设置计量单位计量单位组计量单位编码名称编码名称换算率1电脑组1台12箱102数量组3件1 【任务1-1-9 考点：设置会计科目】【任务9-2】新增一级会计科目 新增5002-成本费用；科目类别-成本类。 【任务9-3】新增明细会计科目科目代码科目名称辅助核算1001.01人民币1001.02美元美元1002.01工行存款不核算1002.02建行存款欧元1403.01A材料数量金额辅助核算、件1403.02
5、B材料数量金额辅助核算、件【任务9-4】设置“应交税费-应交增值税-（进项税额）” 明细科目。（2221.01.01）设置“应交税费-应交增值税-（销项税额）” 明细科目。（2221.01.02）将会计科目“1002-银行存款”外币核算设置为所有币别。【任务9-5】对会计科目“6601-销售费用”设置“01维修费、02折旧费、03工资费”明细科目、01进行部门核算。对会计科目“6602-管理费用”设置“01维修费、02折旧费、03工资费”明细科目、01进行部门核算。【任务9-6】会计科目“1122-应收账款”设置客户辅助核算项目。会计科目“2203-预收账款”设置客户辅助核算项目。会计科目“2
6、202-应付账款”“2201-应付票据”设置供应商辅助核算项目。会计科目“1123-预付账款”设置供应商辅助核算单位项目;外币核算：欧元且期末调汇。【任务9-7】将不需使用的会计科目“1171-商誉”进行删除。【任务9-8】将会计科目“1521-投资性房地产”设为禁用。 【任务1-1-8 考点：设置辅助核算项目】【任务8-1】新增部门代码名称01财务部02生产部03销售部【任务8-2】公司扩建，通过复制功能添加一个部门，部门代码：04；部门名称：生产二部；部门属性与生产部完全相同。 【任务8-3】新增职员代码名称所属部门职员类别 001张龙销售部合同工002赵虎生产部合同工003王朝财务部合同
7、工【任务8-4】对核算项目中职员“张龙”资料进行修改：文化程度；本科；电话:5802288。 【任务8-5】将核算项目中职员“王朝”设为禁用。 【任务8-5】新增仓库 001 材料库仓库类别：普通仓 002 成品库仓库类别：普通仓 【任务8-6】在核算项目物料中新增物料 代码：100名称：A商品物料属性：外购 计量单位：件计价方法：加权平均法 存货科目：库存商品收入科目：主营业务收入 销售成本科目：主营业务成本（科目未设） 【任务8-7】在核算项目中新增类别，代码：88，名称：品牌。 路径：【基础设置】【核算项目】【操作】【新增核算类别】【确定】。 【任务8-8】将核算项目中的全部职员信息引出
8、,保存在桌面,文件命名为“职员表.xls”。路径：【基础设置】【核算项目】【职员】【文件】【引出数据】选择第一项（*.xls）【确定】选择保存位置及输入文件名保存。 【任务8-9】在核算项目中，请对核算项目客户页面显示设置为“数值列超宽警告”。 路径：【基础设置】【核算项目】【查看】菜单【页面设置】【任务8-10】以职员窗口为例，对核算项目设置为“显示禁用基础资料”；取消对核算项目设置为“核算项目简化显示”。路径：【基础设置】【核算项目】【查看】菜单【选项】子菜单【任务8-11】物料有红黄蓝三种颜色，请在账套中增加物料辅助属性，属于基本类的，代码01，名称为颜色，类型为字符型，长度为10；再添
9、加红黄蓝三种颜色，代码依次设置为01，02，03。路径：【基础设置】【核算项目】【查看】菜单【选项】子菜单 【任务1-1-10考点：输入初始余额】录入科目期初余额科目代码名称核算项目备注期初余额1001.01人民币借累：3000贷累：200025 0001001.02美元美元1 000（原币）1002.01工行存款3 210 2801002.02建行存款欧元1 000（原币）1131应收账款久宏会计50 0001403.01A材料件（500）35 0001123预付账款财信网络欧元1 000（原币）1601固定资产12 000 0001602累计折旧90 0002201应付票据财信网络399
10、0002202应付账款财信网络2 836 0004001实收资本借累：2000贷累：300012 018 230 【任务 4-1-1 考点：设置固定资产类别】代码名称折旧方法净残值率规则001房屋及建筑物类平均年限法（入账原值）10%F000002办公设备类工作量法10%B000 【任务4-1-3 考点：录入固定资产原始卡片】固定资产初始余额录入（=原始卡片录入）资产类别：房屋及建筑物资产编码：F001资产名称：1号办公大楼计量单位：栋数量：1入账日期：2010.9.10经济用途：经营用使用状况：正常使用变动方式：自建使用部门：财务部折旧费用科目：管理费用-折旧费币别：人民币原币金额：12，0
11、00，000购进累计折旧：0开始使用日期：2010.9.10预计使用期间：600已使用期间：5累计折旧金额：90，000折旧方法：平均年限法（基于入账原值和入账预计使用期间）【任务2-1-1 考点：应收/应付初始设置】录入应收应付初始数据【任务1-1】建立客户档案客户代码客户名称备注001久宏会计公司联系人：王权002财会教材发行部增值税率：17% 信用额度：30000元【任务1-2】在核算项目客户类别中，按区域划分上级组，代码01，名称：华东区 【任务1-3】建立供应商档案 （1）代码：001，名称：成都广播电视大学联创教育学院，评估此公司的信用额度为100万元，负责跟进此供应商的专属业务员
12、为张龙。（2）代码：002，名称：财信网络，评估此公司的信用额度为50万元，负责跟进此供应商的专属业务员为赵虎。 【任务1-4】在用户管理中对“赵六”设置部分供应商的操作权限，供应商代码从001-002共2家。 【任务1-5】录入应收应付初始数据1.应收账款、久宏会计、业务时间2011-1-1、50 000、销售部赵虎。2.预付账款、财信网络、欧元1 000（原币）。3.应付账款、成都广播电视大学联创教育学院、2 836000。4.应付票据、财信网络、399 000。 【任务10-1】科目期初余额进行试算平衡。【路径】【初始化】【科目初始数据】在币别下选择【综合本位币】 【平衡】 【关闭】 【
13、任务1-1-11】启用财务、业务系统。【路径】【初始化】【启用财务/业务系统】【开始】【确定】。 【任务1-1-12】设置结算方式1.新增结算方式代码名称JF06支票2.修改结算方式“JF01-现金”核算科目为“1001库存现金”。【金蝶实务操作教程】 账务处理 第二单元 日常账务处理（习题+笔记） 二、日常业务处理 第二单元 日常账务处理操作【任务1 知识点序号：1-2-1 考点：输入记账凭证】根据下列业务填制记账凭证。（1）3月2日编制付款凭证第1号，开出现金支票从工行提现4000.56元， 支票号：1234 （附件1张）。（结算方式）（2）3月5日编制转账凭证第1号， 销售商品给久宏会计公司，增值税专用发票注明，价款10000元，税额为1700元，款未收。（客户辅助核算）（3）3月10日编制收款凭证第1号，收到久宏会计公司3月5日货款，支票存工行。（4）3月12日编制付款凭证第2号，以现金支付本月财务部门设备维修费2000元、销售部门维修费1000元。（5）3月13日编制转账凭证第2号，从财信网络购入A材料100件，单价40元/件（不含税），材料入库， 未支付货款。（数量核算）（6）3月2
