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1、营养餐项目融资计划书中国重庆2017 年 11 月目录一、公司介绍2二、项目分析2三、市场分析3四、管理团队3五、财务计划3六、融资方案4七、其他5一、公司介绍1、公司简介主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等， 使投资者了解公司的历史和发展。2、公司现状公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识公司的 有关参考资料。前几年经过审计的财务报告可以附件形式提供，并注明审计会计 师事务所及审计会计师,若未经审计需注明。3、股东实力公司的股东背景会对投资者做出决策产生重要的影响.股东中有大的企业，风 投机构或明星投资人，对融资会产生很多好处。4、历史业绩
2、公司以前做过的项目，经营业绩，项目经验越丰富，业务成绩越好，越利于 项目融资。5、资信程度银行提供的资信证明，评级机构认证的评级文件，工商、税务等部门评定的 各种奖励，或者其他取得的荣誉，相关文件资料作为附件列入。6、董事会决议对于融资项目，必须经过公司决策层的同意，相关决议资料作为附件列入, 加强项目融资的可信程度。二、项目分析1、项目的基本情况项目政策、位置、模式、规模、运营、进度等基本情况。2、项目来历项目来源渠道，项目监管者，项目遗留问题（是否存在，若存在，如何解决） 等。3、资质证件状况项目相应的食品经营许可、食堂管理、餐饮服务等相应资质的完备情况，提 供复印件作为附件。4、资金投入
3、自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、项目垫资情况、 预计收到预售款等情况等,便于明确项目的资金状况.5、市场定位指项目的市场定位，包括项目的类型、模式、项目的目标客户群等。6、运营的过程和保证项目的运营过程，如何保障顺利运行。三、市场分析1、国家宏观政策分析营养餐计划是一个国家性的政策，受到国家层面的高度关注，分析相关政策 制度对项目的保障性.2、营养餐市场分析分析项目地区营养餐市场的发展，价格指标，目标客户群等，可通过现行项 目的分析来例证。3、竞争对手和可比较案例分析现有的营养餐项目运行公司的规模、模式、进度等情况，分析未来可能 性竞争对手的情况，以及项目未来的供应量等情况
4、。4、未来市场预测及影响因素通过营养餐市场的周期和重点因素分析法等方法做出预测。四、管理团队1、人员构成项目团队组成人员的名单,工作的经历和特点。2、组织结构项目团队内部的部门设置、人员关系、团队文化等。3、管理规范性项目团队的管理制度、管理结构等的说明。4、重大事项对于项目产生重要影响的需要说明的事项.五、财务计划对项目计划的财务假设，对未来三至五年现金流量表、资产负债表、损益表 的预测，对资金的来源和运营规划等内容.六、融资方案（设计）1、融资方式（1）股权融资方式方式：融资方式将以公司（包括项目在内）的股权进行抵押借款（这种投资方式是投资人将风险资本投资于公司，协助公司快速成长，在一 定
5、时间内通过公司回购等方式撤出投资，投资人取得高额投资回报。）操作步骤：签订风险投资协议书A、对公司的债务债权进行核查确认；B、签订风险投资协议书：确定股权比例、确定退出时间、确定公司回购方 式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务；C、在有关管理部门办理登记手续.（2）债权融资方式方式：投融资双方签定借贷合同进行融资，确定相应固定利率和收回贷款的 期限，如银行信贷、非银机构委贷等.（3）债转股的融资方式投融资双方开始以借贷关系进行融资，投资方在借贷期间内或借贷期结束时, 按相应的比例折算成相应的股份。（4）项目资产证券化及信托产品融资以项目特定资产组合或特定现金流为支持
6、，发行可交易证券或信托产品。（5）多种融资方式的组合融资方式的选择重点在于项目债务的预期，在项目的初级阶段以股权融资方 式为主，在中后期阶段灵活运用股权、债权方式，辅以证券化和信托融资方式.2、融资期限和成本融资的期限，可承受的融资成本等。3、风险分析(1) 投融资双向风险A、投资方的投资资金及收益风险在项目无法启动的情况下将一直独立承担 投资资金成本，及追加资金成本；B、投资方不能有效监控好项目的经营从而产生新的债务而产生的连带风险;C、破产风险；D、公司对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险；E、公司为掌控全局经营，在回购时利益出让增加风险；F、公司提前回购而付出的资金成本风险。(
7、2) 风险化解方案A、投资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算。B、投资方对公司的项目进程进行监控，并按照进程需要分批进行投资款的 专款专用。C、投资方对公司的相关项目所签订的合同进行核审后，评估其付款和还款 能力。D、投资方审核公司的还款计划可行性，一旦确定后将按还款计划回款。E、公司对投资者资质进行严格的筛选把控，并签订严格的相关合同，定期进 行专项跟踪分析；F、公司与投资方事先签订好从利己出发拟定的相应回购合同。4、退出机制(1)股权方式融资的退出A、项目进行中投资方退出：用合同违约的形式控制；B、项目完成投资方退出：一种方式是公司按时按预定的回报率加本金额度 进行现金回购股份，第二种是公司按投融资双方约定的价格及相应要求的形式回 购股份，第三种投资方享受整个项目的分红.(2) 债权方式融资退出A、项目进行中投资方退出，用违约金的形式控制；B、项目完成投资方退出，按时还本付息.(3) 其他方式融资退出根据融资方式相对应的融资协议约定实现退出。5、抵押、保证及产品根据不同的融资方式，公司需提供相应的抵（质）押物、担保人和融资产品.6、其他对餐饮行业和营养餐不熟悉的投资方，通过提供项目运营的细节，保证项目 的可行性。七、其他长篇的融资计划书是提供给有投资意向的客户认真阅览的，而对于潜在接触 客户，仅需提供计划书摘要（摘要是对融资计划书言简意赅的高度浓缩）即可.
