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1、财务季度工作总结_年以来,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,较好地完成了各项日常工作及临时事宜,现将三季度工作情况汇报如下:一、主要完成工作情况(一)做好日常会计核算、资金支付工作财务部根据公司财务制度和工程合同,审核地产公司各项工程款项和费用,确保款项支付的及时、安全。(二)会计审计根据集团公司年度审计工作安排,财务部积极配合集团审计部,完成地产公司及物业公司_年度绩效审计工作,绩效审计报告已出,年度绩效系数已确定。地产公司_年度绩效系数为1、39,物业公司_年度绩效系数为1、61。财务部根据确定的绩效系数及考核结果审核并发放_年度地产公司及物业公司年终
2、奖。根据公司安排,财务部积极组织亳州建工_年绩效审计工作,审计报告已下发。(三)推进全面预算管理1、根据实际经营情况,对比年初预算目标,编制_年上半年财务分析报告,并组织召开_年上半年财务分析会议。2、财务部根据集团公司要求及公司领导安排多次调整地产公司_年预算方案,现已上报集团。(四)积极筹措和催收应收款项、合理调度资金、保证支付。积极与集团公司、物业公司联系,筹措_万元资金,确保世纪城项目工程施工顺利进行。积极与委贷企业联系,及时了解委贷企业的资金情况,目前一、二季度委贷利息已全部收回,三季度委贷利息正在积极催收。积极与集团公司联系,催收三季度5000万贷款利息,确保三季度利息准确及时的支
3、付。积极与集团对接,核对项目收款情况,三季度已收回南湖春城房款2425、_万元,世纪城佣金_7、_万元。(五)服务销售积极配合市场部完成世纪城、南湖春城等项目的房屋销售房款收取工作。案场全天有专职财务人员收取房款,周末财务部采取排班制度,及时准确的收取各个项目的款项。每周与市场部对接销售情况,并编制销售汇总表、销售回款表等,及时发现问题,解决问题。_年前三季度公司各项目的销售回款情况如下:1、世纪城住宅前三季度总销售424套(包含48套定金),已缴首付款376套,面积41253、_,合同价_688、_万元,回款额_061、_万元(包含_、_年销售_年回款额2308、_万元);世纪城商铺三季度总
4、销量49套(包含11套仅缴定金),已缴首付款的38套,面积8454、92,合同价7_0、_万元,回款5877、_万元(包含_、_年销售_年回款额961、_万元)。2、南湖春城前三季度住宅总销售367套(包含1套未缴足首付款和38套仅缴定金),已缴首付款329套,面积349_、26,合同价_917、_万元,回款额12848、_万元(包含_、_年销售_年回款899、_万元),其中未缴足首付款1套,面积108、23,合同价43、_万元,回款额12、_万元。南湖春城商铺,总销量11套(包含3套未缴足首付款和2套定金),已缴首付款的9套,面积1030、05,合同价1010、_万元,回款766、_万元(包
5、含_、_年销售_年回款额_万元),其中未缴足首付款3套,面积439、29,合同价385、_万元,回款额_万元。(六)临时事宜1、配合综合部完成资产的盘点工作。2、时时督促市场部加快房屋销售资金回笼。3、配合市场部做好世纪城交房及世纪城、南湖春城车位认购工作。4、配合各部门做好询价及谈判工作。5、督促相关部门及个人的应收账款回收工作。6、代中博集团支付农民工工资并与中博集团签署委托贷款的展期合同。7、配合集团审计部完成“四风”审计工作。8、完成测绘公司的财务交接工作并做好测绘公司的日常财务工作。9、配合集团财务部财务基础检查工作。10、配合集团融资部进行徽商银行A区扩区_万元贷款项目资金银监会检
6、查工作。11、注资成立博盛园林公司。二、存在问题(一)部门人员专业知识水平有待进一步提升。(二)部门日常工作中比较重视财务的原则性,对财务的灵活性把握不足。三、下季度工作思路(一)根据集团要求,完成年度资产清查工作。(二)合理调度资金,保证工程款支付。(三)积极配合市场部,完成世纪城、南湖春城销售收款工作及世纪城交房工作。(四)编制_年三季度财务分析报告并组织召开财务分析会。(五)根据集团要求,完成年度决算工作。财务季度工作总结(二)在忙碌的工作生活中,不知不觉_年第一季度的工作很快就结束了,回望这三个月,财务室在公司领导的关怀指导下,圆满地完成了各项任务,充分发挥了财务部的职能作用,取得了一
7、定的成绩。财务室是实业公司的关键部门之一,对内,要时刻加强财务管理水平的提高,以适应实业公司整体的飞速发展;对外,要时时应对税务、审计、财政及工商等机关的各项检查,及时掌握税收政策及合理应用。在这三个月里,我们财务室的员工能够任劳任怨、齐心协力、尽职尽责的做好各项工作,综合工作能力相比_年又迈进了一步。为了总结经验、发扬成绩、克服不足,现将_年第一季度的工作做以下简要总结:1、认真执行会计法,进一步加强财务基础工作的学习,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理合法性进行审核,对不合规定的原始凭证予以退回,强化会计档案的管理等。_年第一季度,财务室共整理原始凭证1789张,记账凭证395张。2
8、、在原来的记账基础上,细化了成本费用的管理,加强了收入、成本及各类费用的监督和审核,统一核算口径,严格控制支出,使实业公司整体的收入支出尽量达到平衡。在日常工作中,与其他相关同事及时保持密切联系,使对外开具发票事宜更加及时准确。3、按规定时间编制公司需要的各类财务报表,正确计算各项税金,及时足额地交纳税款,积极配合税务部门检察工作,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持和指导,使我们的纳税工作更加完善和快捷。4、在第一季度中,我们对梓新公司的原有旧的发票专用章、法人名章进行了更新,复合了国家税务机关对此的相关要求,并且配合建行对开户核准通知书等进行了相应的更换。与此同时,我们对旧的组织机构代码到灯塔市质量监督局进行了更换。为今后的工作做足了准备。第4页共4页