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1、员工暂借款管理办法1、目标为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。2 、管理范围适用于公司员工借款、报账的工作2.1 暂借款是指因特殊用途的临时性借款,包括:2.1.1. 差旅费借款;2.1.2. 零星购物借款;2.1.3. 其他临时性借款。3、 借款程序和标准3.1对因公出差:3.1.1. 需借支差旅费时,应填写请款单,注明预借金额;3.1.2. 经各级主管审查、审核、签批;3.1.3. 到财务部领款;3.1.4. 财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审核依据。4、 对零星购物借款:4.1.1. 由采购部门作出书面采购计划;4.1.2. 经各级主管审查、审核、签批;4.1.3.
2、到财务部领款;4.1.4. 财务部以采购请款单为借款依据。5、 一般零星购物借款限额为 元。定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。5.1.车辆油耗按以下标准执行: 油耗 年平均 L/100km车辆用油统一购买,凭卡加油。用油发票由各驾驶员及办公室分管人员共同签字。车辆加油必须是油卡与车辆相对应,严禁给非本单位车辆加油,违者处以 倍经济损失赔偿。5.2. 食堂采购每月月底食堂要按用餐标准和用餐人数出具当月结算报告,并按公司签批程序办理后到财务部进行结算5.3生产厂区采购每月月底后场报采购计划,原材料、辅料、机务配件、工具劳保等生产设施,经有关部门核实后汇报总经理、董事长签字后到财务部进行结算。5
3、.4驾驶员、采购主管可领取定额借款(备用金),6、 对个人临时性借款:6.1. 一般不予借给,特殊情况经批准可借给;有借款尚未还清者,一律不准再借。6.2. 借款人填写借款单,注明个人用途。6.3. 经各级主管签批。6.4. 到财务部以借款单作为借款还款依据。7、 个人借款一般不超过其2个月工资额,超过时须有公司担保人。8、暂借款可使用现金,视不同情况和公司财务规定确定。对经常性借款人员,经批准可办理信用卡。9、 暂借款还款、报销期限:9.1. 对出差人员,在返回公司5天内报销差旅费;9.2. 对领用备用支票、汇票结算的采购,使用后5天内报销;9.3. 对领用备用金的部门、个人、定期报销每月20-25日凭票及领导签字报销。28日前报下月计划(特殊情况可不定期)报销;9.4. 对个人借款,最长不超过2个月还款。10、 借款人应按规定期限及时报销或还款。11、 监督和处罚11.1 借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任12、 财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者,发送报销催办单通知当事人;仍未改进者,扣除工资和采取其他措施。13、 附 则13.1 本办法由财务部解释、补充、修订,经总经理批准颁行。