出纳年终总结样本

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1、出纳年终总结样本出纳是企业中一个十分重要的岗位，以下是收集的工作总结， 仅供大家阅读参考！201X年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳，我在 收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典 期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如 下工作：一、开学期间日常工作：1、与银行相关部门联系，古诗大全井然有序地完成了职工工资 发放工作，出纳年终总结。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成 欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司 职工的意外伤害险的投保工作。4、做好201X

2、年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主 管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室， 工作总结出纳年终总结。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自 查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作.在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行， 从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经 费。4、坚持财务手续，严格审核算（发

3、票上必须有经手人、验收人、 审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在xx年中，在领导及同 事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思 想境界，还是在业务素质得到进一步提高，下面是学校出纳个人年终 总结。一、日常工作：1、收费2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出 纳帐，由会计员审核签名3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金， 墙砖费、内部卖废品费）4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社）6、报销及借支（由经办

4、人、部门主管、会计员签字后方可支付 现金。7、登手工银行日记账及现金日记账。8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡，按 业主交的管理费来设置使用日期）10、工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资），核对 员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。11、每个星期五准备备用金退装修按金12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅和统 计缴费户数。二、工作感悟：1. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政 策水平。2. 出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、 点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理 一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备高的处理出纳事务 的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。3. 做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作 风和职业道德。4. 出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各 种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。