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1、文档供参考，可复制、编制，期待您的好评与关注！ NTSS系统企业版操作指南业务流程：企业录入、上报数据的基本操作程序是：安装NTSS系统企业版程序；任务注册，填入纳税人识别码、企业名称；填写信息表、企业表、货物劳务表，点击保存；点击计算和审核按钮；根据审核结果，修改错误数据；或填写审核情况说明；审核通过，或者已经填写好审核说明的，点击收发、上报数据；在“上报数据”文件夹中找到上报文件（以“*.PAT”结尾），以税务机关指定方式上报。具体操作：一、安装程序（任务注册）安装条件：1不能同重点税源数据采集系统（TRAS）安装在同一台计算机下。 从税务局（所）获取NTSS系统企业版安装文件和操作说明，
2、双击软件安装文件input_setup(企业版).exe，根据安装向导上的提示将软件安装。第一次安装程序时，系统会弹出任务注册信息对话框（图一），请根据企业实际情况填写，此处注册的内容系统会自动填写到之后信息表相关行次中，请确保填写无误。（图一）注：企业代码处填写企业的纳税人识别码，填写完毕后系统会自动对法人码进行审核，审核不通过时系统会有所提示。企业名称处填写企业的纳税人全称。填写完注册任务信息后，单击“确定”按扭，系统弹出装入任务对话框，单击“完成”按钮，完成系统安装和任务注册，系统将自动打开该任务，可进行报表录入。再次运行软件时，可单击主菜单【任务/活动任务-2009年度全国税收调查（企
3、业版）】打开任务。（图二）（图二）二、 录入数据打开报表任务后，即可进行2009年度全国企业税收调查表的录入。需要录入的表有信息表、企业表、货物劳务表三张。注意：在录入时请确保软件右上角的报表期为“2009年”。1信息表填写注意事项。1纳税人识别号填写纳税人识别码，不是纳税人代码。如有错误，通过“任务”“修改注册信息”来修改。外建企业，在填写时需要在末位补加0。2纳税人名称中文格式输入，不得填写简称。如有错误，通过“任务”“修改注册信息”来修改。3国民经济行业类别代码下发名单为国民经济行业名称，纳税人自己选择对应代码，即使是非正常户，国民经济行业类别代码也要填写4纳税人登记注册类型代码根据下发
4、名单填写（个人独资企业、个人合伙企业注册类型用171、172），即使是非正常户，登记注册类型代码也要填写5企业隶属关系（除国有、集体、国有独资企业，即纳税人登记注册类型代码为110、120、151的企业填写，其余企业填写00）6上市公司或中央企业代码除上市公司外，其余全部选择“000000”7所在地行政区划代码310227 松江区8增值税缴纳方式代码按到调查年度底的实际状态填写9增值税优惠政策代码注意与后表相关性。如民福企业、软件集成电路企业需选择相应减免优惠类型（信息表中填享受优惠政策，在企业表中也要有相应的减免税额）10增值税出口退税方式代码根据实际情况选择11加工贸易企业代码不是加工贸易
5、企业的，选“0”为非加工贸易企业12海关特殊监管区域代码不在海关特殊监管区域内的企业，选择“0000”； 注册在松江区出口加工区的企业填31B513税控方式代码根据实际情况选择14消费税缴纳方式代码根据实际情况选择15营业税缴纳方式代码根据实际情况选择16营业税优惠政策代码营业税优惠政策中不存在“40营业税先征后退政策”17企业所得税缴纳方式代码根据实际情况选择18企业所得税征收机关代码全部选择“1”：国税19开业（成立）时间根据实际情况选择20营业状态不允许选“6”、“9”21登记注册地地址根据实际情况选择22纳税人财务负责人联系电话根据实际情况选择23调查方式代码根据下发名单填24自定义代
6、码根据下发名单填。001为国税内资、002为地税、003为国税外资2企业表填写注意事项。（1）金额单位：千元，各行数字为整数，四舍五入五表述点。（填写时注意不要发生数量级错误）（2）企业表27至35行、66至74行、86至93行及103-122行“本年已纳XX税”都是2009年1月1日至2009年12月31日实际入库或实际缴纳的税额。（3）企业表应该填0的行次：第39行“本年收到的以增值税还贷税额”、第96行“本年应交资源税”、第102行“本年应交烟叶税”、第104行和第111行“其中：本年已纳资源税”和“其中：本年已纳烟叶税”。（4）若信息表中第9行增值税优惠政策代码选择了相关优惠政策（即1
7、0），则注意企业表中第4行“本年内销的货物或劳务免征增值税的销售额”、第5行“本年即征即退货物及劳务销售额”、第25“本年应纳税额减征额”至少有一行不为0；若信息表中第9行增值税优惠政策代码选“不享受任何增值税优惠政策”（即=10），则注意企业表中第4行“本年内销的货物或劳务免征增值税的销售额”、第5行“本年即征即退货物及劳务销售额”、第25“本年应纳税额减征额”应该都填0。（5）若信息表中第9行增值税优惠政策代码选择“内销货物使用的由税务机关办理的退税政策（即征即退政策）”必须和企业表中第40行“本年收到的内销货物先征后退、即征即退的增值税额”向对应（6）若信息表第16行营业税优惠政策代码选
8、择了相关优惠政策（即10），则注意企业表中第80行“政策规定允许扣除的营业额”和第82行“按政策规定的减免营业税额”至少有一行不为0；若信息表第16行营业税优惠政策代码选“不享受任何营业税优惠政策”（即=10），则注意企业表中第80行“政策规定允许扣除的营业额”和第82行“按政策规定的减免营业税额”应该都填0。（7）信息表中第11行加工贸易企业代码选“加工贸易企业”（即0），则企业表中第52至56行至少要有一行不为0（8）信息表中第4行“纳税人登记注册类型代码”选外资企业，则企业表中第98行“本年应交城市维护建设税”、第106行“其中：本年已纳城市维护建设税”、第124行“其中：本年应交教育费
9、附加”、第127行“其中：本年已纳教育费附加”应该都为0。（9）注意企业表中第113行“本年已纳代扣代缴个人所得税”和第309行“全年平均职工人数”的相关性。若企业代扣代缴个人所得税为0，而企业人均工资又比较高，则不合理。（10）企业所得税申报表指标中，第245行“本年收到的先征后返、即征即退、列收列支的所得税”应该为0。（11）企业表第209行税率，一律填写25%。如果有高新技术或是小型微利企业等优惠政策造成企业实际税率不为25%的，一律在有关减免行次反映。（12）信息表第17行企业所得税缴纳方式代码为“3上报上级公司缴纳企业所得税的纳税人”或“4汇总下级公司缴纳企业所得税的纳税人”要与企业
10、表中第236行至238行及246行“上报上级缴纳企业所得税纳税人就地实际缴纳所得税额”对应。（13）企业表中第298行至308行，应该不能为负数。（14）注意正常经营的企业，第251行至270行资产负债表的项目一定要填写。3货物劳务表。请参照填表说明填写。（1）货物劳务表的各类数据指标应该同企业表相对应，不同征收品目要分开填列，而且货物劳务表应该填报大部分货物劳务，如果比重过小会报错。“本年内销货物计征增值税的销售额”+“本年内销货物免征增值税的销售额”+“本年出口货物销售额”+“本年计征营业税的收入”的合计数要大于D2+D3+D4+D5+D41+D77之和的60%，。（2）第30-32行资源
11、税有关指标应该为0（3）销售成本（经营成本）统一用公式来拆分销售成本（经营成本）=销售收入净额（经营收入）企业表中132行“营业收入”企业表中135行“营业成本”4其它操作。填写数据跟在excel中操作类似，在表中，对于带有斜线底纹得表元是公式表元，即其数据是通过公式计算得到，无需填写。各表填选完毕后请保存，（注意：修改任何数据后，都必须点击一次“计算”按钮），保存时系统会自动审核，请根据审核提示对错误数据进行修改，具体操作见数据审核。三、数据审核统计工作对报表数据的准确性有十分严格的要求，因此设定了一系列审核公式来进行判断。报表数据如果没有通过审核，将会导致整个统计结果的偏差甚至错误。所以保
12、证填报数据审核无误尤为重要。NTSS系统提供了强大的报表审核机制。审核前先点击计算按钮，再点击工具栏审核按钮，进行审核。如果审核无误，系统会有所提示，如果没有通过，系统会弹出类似于如下的提示框：（图二）系统会将没通过审核的情况显示，点击详细信息，可以看到具体的明细。1.逻辑性审核当选中审核结果列表中的某一条目时，与该条目相关的表元（错误相关表元）为红色，为逻辑性错误，一定要修改正确才能通过审核并上报数据。 （图三）2.合理性审核当选中审核结果列表中的某一条目时，与该条目相关的表元（错误相关表元）就会用黄色，为合理性错误。 （图四）可以根据企业实际情况查看审核数据是否有误，如果确实是符合实际情况
13、不能通过审核，则可以点击审核结果界面上的详细信息，在红色文字处添加审核说明来说明为何没通过审核，一旦添加了审核说明，系统会将说明自动在审核情况明细表中显示。3.劳务货物表审核劳务货物表在NTSS中是以变长表的形式体现的，变长表就是列数固定，行可以随意添加的一种报表。对于如下图所示“至少有一行变长表没通过审核”：图（五）可以选择此行提示信息，系统将自动切换到劳务货物表。在劳务货物表中选中有黄色横线的数据行，点击鼠标右键，在弹出菜单中选择“审核当前行”，系统将在审核提示框中列出详细审核信息。如下图：图（六）四、上报数据上报数据是将本期所有报表的数据生成一个数据包文件，通过磁盘，或邮箱传送给主管税务
14、机关。注意：请确认报表数据已经通过审核并且无差错后再同纸质报表一同上报主管税务机关！上报数据具体操作如下：报表数据表内表间审核全部通过后，点击主菜单【收发上报数据】可将数据上报。系统弹出如下对话框，要求用户选择上报方式。图（八）以磁盘文件为例，选择磁盘文件，下一步，选择需要上报的报表期，再下一步，如下图：图（九）系统有一个默认的上报路径，也可点击上图中的，去更改数据的保存路径（比如可直接将数据报到桌面上或者软盘上），选择某个文件夹作为数据包的保存路径，数据包的文件名是系统自动生成的，在上图中可以看到。指定保存路径后，点击下一步，直至出现数据上报完成界面，说明数据已上报成功。图（十）请将导出的数
15、据文件以“*.PAT”结尾，以指定的方式上报给主管税务机关。（如果有其他问题可以使用系统帮助获取信息）感谢您对税务工作的支持！企业集团调查业务流程：企业录入、上报数据的基本操作程序是：安装NTSS系统企业版程序；安装任务包任务注册，填入纳税人识别码、企业名称；填2009年度企业集团税收调查表；点击计算按钮，并审核；审核通过，或者已经填写好审核说明的，点击收发、上报数据；在“上报数据”文件夹中找到上报文件（以“*.PAT”结尾），以税务机关指定方式上报。安装任务包操作方法：点击任务装入任务，根据提示点击下一步，出现下图，点击找到任务包存放路径。找到“2009年度企业集团税收调查（企业版）.psk”打开，安装。收入核算科 二一年四月二十六日 /
