《财务工作总结计划范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务工作总结计划范本.docx（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 财务工作总结计划范本 *年 工作总结 及*年工作规划财务部*年财务部*领导的正确领导下，依靠全体同志共同努力， 求真务实、踏实苦干，努力为*供应效劳。时间如梭，转瞬间又跨 过一个年度之坎，为了总结成绩，查找缺乏，根据公司的统一部署， 财务部经过仔细总结，认为较好地完成了各项工作任务。公司内部， 要求治理水平不断地提升;外部经受了税务机关对企业的检查、税收 政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务 人员任劳任怨、齐心协力地完成了各项工作。 现就年度财务部工作简要总结如下 回忆一年来本部门所做的工作：建立资金筹措压力、银行还贷压 力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常
2、财务、会计监视 工作，繁杂的工程核算工作，财务预算、规划合同执行状况的核算， 各种财务票据的领取、标准化使用、票据核销工作，财务标准的贯彻 落实、资金借贷合同的草拟、公文写作学问的学习、运用，内部部门 间工作的协调，外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调， 财务新学问的学习与实践等等。 财务人员始终牢记全公司工作一盘棋， 以本部门的年度工作目标为 中心，通过群策群力，拧成一股绳，发挥财务人员的整体力气。* 年在公司财务人员较少的状况下， 财务部全体人员克制了工作中的种 种压力与困难， 在公司领导和公司领导及相关人员、 相关部门的关怀、 指导、帮忙下，全面完成了年度部门既定的工作目标，在会
3、计核算、 会计监视、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩 一、财务会计核算方面 “凡事预则立”， *年度公司全体财务人员在公司财务部和公司 领导的指导、帮忙下，结合公司的详细状况和年度财务工作目标，根 据公司工程建立投资对会计核算资料的要求， 进一步完善会计核算体 系和会计信息报告系统。 在符合国家正常财务核算对财务工作要求的 前提下，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监视，内部各部 门掌握使用资金等多方面准时供应了大量真实、完整、有用的财务信 息。 *年度全体财务人员紧紧围绕公司的财务工作目标， 供应公司 下月的现金收支规划，供应基建财务报表，供应月度财务快报，供应 月度财务
4、报表、现金收支报告及银行余额表等。通过全体财务人员的 共同努力，顺当的完成了年度会计核算目标，每月按时、精确、完整 的供应了财务核算资料，为领导的决策和有关部门的监视、治理供应 了大量真实、完整、准时、有用的财务会计核算信息。 仔细做好年终决算工作。年终决算是一项比拟简单和繁重的工 作任务，主要是进展结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表 等，财务报表是反映单位财务状况和收支状况的书面文件，是公司和 公司领导了解状况，把握政策，指导公司财务预算执行工作的重要资 料，也是编制下年度公司财务收支预算的根底。所以，财务部特别重 视这项工作，放弃休息时间，加班加点，仔细细致地搞好年终决算和 编制各
5、种会计报表。并针对报表撰写出客观详实的财务分析报告，对 一年来的投资活动进展分析和讨论，做出正确的评价，通过分析，总 结出治理的阅历，提醒出存在的问题，以便改良财务治理工作，提高 治理水平，也为领导的决策供应依据。 二、财务会计监视方面 财务部全体人员坚持从微小处入手， 按国家财务规定对每一笔收 支票据的真实性、完整性进展仔细审核，严格掌握现金的支出，对超 过现金限额的支出按国家相关规定严格掌握现金的使用。 加强财务印 章的治理和使用，定期进展银企资金的核对。确保公司资金的安全、 完整。进一步加强资产和财务票据的治理，实行专人负责，日常工作 中做好各种票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每
6、次都向领 用人书面交待清晰各种票据的使用规定、留意事项等相关的事宜，及 时核销各种票据以确保公司的全部收支准时进展账务处理， 坚持财务 “收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好公司的财务监 督工作。 财务“收支两条线”就是全部的财务收入都必需入公司统一的财 务账务，全部的支出都必需按公司事先规定的用款手续办理用款。财 务“收支两条线”是公司全部财务工作都必需遵循的一个重要的财务 纪律。做好公司的财务票据治理工作就是做好了财务“收支两条线” 的源头掌握工作，财务部正是从这一关键的源头掌握入手，做到了全 年财务收支无过失。 三、财务治理方面 经济财务工作涉及面广、影响力强、责任重大，要求
7、有一个健 全完善的治理体制和运行机制， 才能保证工作的顺当进展和经济效益 的提高。但在市场经济改革过程中，如何适应形势的变化来改革我们 的经济财务治理体系，健全而不是减弱经济财务治理、推动而不是妨 碍改革的进展，具有重要的现实意义。实践证明，减弱经济财务治理 不仅不利于工作进展，反而会造成负面影响。 我们是新设工程公司，肩负着进展的重任，我们要通过加强 内 掌握度的建立，防范和化解经营风险 。建立健全符合公司投资需要、 适应企业现代化治理需要的企业财务治理和内部掌握制度; 加强对项 目建立投资和财务风险的评估、掌握，确保资金资产在企业治理各环 节的有效和安全;开展稽核工作，加强对制度实施的检查
8、监视。真正 做到有章可循、有章必循、违章必究，发挥制度的作用;协作国家有 关部门做好今年的审计工作。 加强财务治理，根据公司的要求完善机构设置，进一步完善各项 财务治理规章制度。 在公司领导的正确领导和大力支持下， 经过我们财务治理部全体 员工共同努力，根本保证了对以资金为主线的投资治理活动实施可 控、在控，根本实现了对投资治理活动过程掌握与结果掌握的统一, 对各项财务收支实行规划、掌握、核算、分析并进展考核 ，依法合 理筹集资金，为有效利用公司各项资产，努力提高公司的经济效益作 出了肯定的努力。 今后仍要进一步完善内部掌握体系， 严格执行国家、 上级主管部门规定的各项财务开支范围和标准， 照
9、实反映公司财务状 况和经营成果，定期对现有资金和账目进展清理。归并银行账户，规 范会计科目，清理往来款项和债权债务，严格存款、担保等各项经济 行为。保证资产安全完整，确保会计信息质量，降低企业经营风险。 当前，我们正面临着前所未有的机遇和挑战。“三军未动，粮草 先行”。 财务的改革是改革的重要组成局部，要为改革供应重要的资 金和政策保障。 因此， 我们的财务工作必需要有全局意识、 超前意识、 效劳保障意识，才能适应当前改革形势的要求。因此，我们应当在以 下几个方面加大改革的力度 一)合理安排收支预算，严格预算治理 加强预算治理，严格预算执行。预算治理是第一位的治理、首 要的治理，是保证经营效益
10、和工程进展的核心和关键性的治理，公司 预算治理体系初步建立，预算秩序治理还有待进一步加强，在今后的 工作中，要进一步强化执行预算的严厉性和刚性，发挥预算的指导性 和约束力， 加强全过程掌握和动态治理， 加大对执行结果的奖罚力度， 并以确保完成投资规划，掌握投资概预算为目标，建立经营责任考核 制度，下一步要进一步完善，并严格考核，从机制上激发职工搞好经 营治理工作。 除不行抗力因素外，预算一经下达原则上不予调整。 预算是单位完成各项工作任务， 实现公司目标规划的重要保证， 也是公司财务工作的根本依据。因此，仔细做好我公司的财务收支 预算具有非常重要的意义。财务部依据上年预算执行状况及本年度 工程
11、投资规划，分析各项因素对财务收支的影响，提出公司年度财 务收、支预算草案，经过公司领导审核后，作为制度预算编制的依 据。使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务治理中积极的 作用。 同时根据公司制定的 *预算治理方法 (试行) 和 * 预算治理实施细则(试行) 的有关规定，加强预算治理，预算已经 确定，必需严格按预算执行，不得随便调整预算。逐步形成了自我 完善，自我约束，自我进展的运行机制，确保了公司各项工作的顺 利完成。 二)严厉财务纪律，促使财务治理工作上水平、上台阶 针对财务治理消失的状况和问题， 为加强财务治理， 堵塞治理上 的漏洞，降低工程本钱，也为了使公司的财务治理工作更加标准化
12、、 制度化、科学化，财务部组织全部同志仔细学习国家的财经法规，在 工作中做到“违法必究、执法必严” ，以会计法规为准绳，切实标准 财务会计根底工作，避开有法不依，执法不严的现象，提高了大家自 觉执法执纪的水平和力量。同时财务部还征对公司的实际状况，制定 了一系列的财务治理制度。如*财务治理实施方法* 、 资金方法(试行)、 *资产治理方法(试行)、 *工作标 准 *费用报销治理暂行方法 *建立资金治理方法 、 、 (试 行) 等，通过这些制度的制订和实施，加强了公司工程建立资金的 治理，有效的防止了局部施工单位意图挪用工程款，确保了工程款的 专款专用。同时对公司的财务治理工作上水平、上台阶起到
13、强有力的 推动作用。 三)加强对固定资产的治理。 固定资产是公司开展的重要物质，其种类繁多，规格不一。为防 止重钱轻物，重选购轻治理的思想。财务部积极与各部门协调，加强 这方面的治理，财务部在平常的报销工作中，对那些该记入固定资产 而没办理固定资产入库手续的，催促经办人准时进展固定资产登记， 并定期与固定资产治理部门进展核对，确保帐实相符。通过清查盘点 能够准时发觉和堵塞治理中的漏洞， 妥当处理和解决治理中消失的各 种问题，制定出相应的改良措施，杜绝了国有资产的流失，确保了固 定资产的安全和完整。 四)严格本钱治理。 建立全员、全方位、全过程的本钱掌握体系，严格掌握费用支 出，以资金治理为重点
14、加强财务治理，降低财务费用和融资本钱。严 格掌握和压缩一般性支出。大力压缩一般性支出，进一步加强现金管 理，加强对建立资金的监视检查，提高资金使用效益，有效的降低项 目建立本钱。大力发扬艰难奋斗、勤俭节省的优良传统。 无论是重 点支出，还是一般性支出，都要精打细算，力求节省，讲究效益。严 禁讲排场、比阔气、花钱大手大脚等各种铺张铺张行为，掌握好工程 建立本钱。 四、资金筹措、内外协调方面 资金是公司投资进展和经营活动的血液，*年度由于金融形 势的变换，国家严控投资规模，给我公司工程投资资金筹措工作增加 了难度。 *年度在公司领导的直接领导和公司财务部融资治理处的 直接协调下，通过向*银行借款，
15、筹措资金*亿元，归还银行 到期贷款*亿元， 新增银行贷款*亿元， 办理银行承兑汇票* 亿元，保证了公司工程投资正常进展的资金需求。 财务部积极开展金融运作，多渠道多方式筹措资金，满意了项 目建立进展的资金需要。加强与金融机构的合作，建立了良好的融资 环境。在充分依靠公司优势的同时，加强与各金融机构的合作，发挥 各方面的积极性， 积极探究新的金融产品， 多渠道、 多方式融通资金。 加大*力度，广开筹资渠道，优化筹资方案，重点抓好* 条件的落实和贷款合同的落实。加强财务治理和资金治理，合理安排 资金到位，动态掌握资金流量，削减资金沉淀，有效的降低了融资成 本，为掌握工程本钱，提高资金利用效率做出了努力，取得了肯定的 成效。 在对外联系方面，公司财务部在公司领导的直接领导下，联系的 主要部门有：财政、银行、税务、审计及公司主管部室等部门。在对 外联系的过程中， 我们坚持始终把公司的整体利益和公司的利益
