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1、购物中心物业企业财务管理制度购物中心物业企业财务管理制度1. 目的为增强企业的财务管理，保证企业的经济效益2. 合用范围合用于企业各部门的职工。3. 收款，开发票3.1收到款项交财务部，由财务部开具发票或收条。3.2收取款项应实时解银行，禁止现金坐支。3.3如管理处需自行开票的，经总经理同意后向财务部领取空鹤发票，并签收登记。发票用讫，存根交财务部核销，并据此再领用新发票。3.4发票需有专人保存、开具。发票一式三联，按规定填开，做到笔迹清楚，项目齐备，无涂改。3.5泊车场发票的领用及收款按照泊车场收费流程履行。4. 资本的使用4.1资本计划内的开销均由使用部门经办人填写请款审批单（领用支票或需
2、其余银行转账方式付款）或花费报销单（领现金），依据审批权限挨次由部门经理署名、财务复核、总经理同意后方可办理付款。4.2凡波及工程质量、成效或委外维保等问题的付款需附有效的合同、工程项目查收单。4.3资本计划外的各项支出高出1000元（含1000元），须报企业总部总经理同意后方可办理付款。4.4紧迫、特别的资本使用，须独自传真总部报批，或电话请示。5. 资料管理5.1采买员应关注市场行情和变化，对有关供给商进行评审，每类资料应确立2-3家合格供方。如发现更好的合格供方应实时提出调整合格供方建议，经有关部门评审合格后再进行调整。5.3入库查收资料入库时，由采买员和各管理处有关主管对资料的质量进行
3、查收，必需时，可请工程部有关主管共同查收；库房保存员对资料的数目进行查收。查收合格后库房保存员应填写入库单。入库单上应注明供货单位名称、资料编号、品名、规格型号、计量单位、数目、单价、金额等因素，入库单上一定有采买员、保存员、及查收人署名。入库单一式三联，一联库房用于记帐，一联财务用于对帐，一联随发票用于付款。未经点验的资料，库房管理员不得办理入库手续。查收不合格的资料，采买员应立刻办理退货或换货。5.4保存库存资料收验入库后，应寄存在库存资料专用货架上，不得与代购资料混放。库存资料应分类寄存，堆放齐整。仓库内禁止烟火，要装备必需的消防器械；有特别保存要求的资料应按要求独自寄存，防备腐化变质。
4、库房资料的安全完整由库房保存员推行责任管理。5.5建卡建帐库存资料应独自建卡建帐，帐簿采纳数目金额式，收发应序时登记，按期清点。5.6领用管理工程处资料领用时，由领用人依据维修单填写领料单，经工程领班审查署名后，据以到库房领料。领料单上应注明领用单位、用途、资料编号、品名、规格型号、计量单位、请领数目等因素，领料单调式三联，一联库房用于记帐、一联财务用于对帐、一联管理处或部门保存。库房保存员一定凭据发货，禁止用白条领用。库房保存员发货后，应在领料单上填写实发数目、单价和金额并署名。其余部门领用资料，经管理处经理后部门负责人审查签字后，据以到库房领用。工程部向库房领用工具，需部门负责人审查署名，
5、方可办理领用手续。5.7月底清点每个月底最后一天，库房保存员应付库存资料进行清点，将入库单、领料单分类整理，编制资料收、发、存月报一式两份，一份于次月2日报财务部（附入库单和领料单的财务记帐联）、一份库房保存。资料收、发、存月报应包含资料编码、品名、规格型号、计量单位、期初数目、期初金额、本期入库数目、本期入库金额、本期领用数目、本期领用金额、期末结存数目、期末结存金额。资料收、发、存月报应与资料帐查对一致，做到帐、表、物符合。6. 固定财产及低值易耗品管理6.1固定财产需登记入册，详细记录编号、购买日期、财产名称、规格型号、金额、寄存地址。以便备查。6.2固定财产上记录企业名称，财产编号。以便往后资产确认。6.3年关，财务队伍固定财产进行清点。6.4低值易耗品的管理对比固定财产管理。7. 合同管理凡签署的经济合同，均将合同原件报送财务部，由财务部一致编号、存档管理。8. 维修单汇总8.1维修单应按次序填写，填写项目齐备，笔迹清楚。工程竣工后实时上交管理处。8.2管理处应将维修单按编号整理成册，并将维修单所耗用资料的数目、单价、金额在维修单上详尽列出，并每个月进行汇总，整理装订备查。8.3管理处按期将维修单汇总后交财务部。
