工程项目财务管理制度范本

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1、工程工程财务管理制度范本工程工程财务管理制度范本在生活中，需要使用的场合越来越多，制度就是在人类社会当中人们行为的准那么。到底应如何拟定制度呢？下面是精心的工程工程财务范本，欢迎大家分享。第一条为了加强对公司财务的指导，理顺公司本部与工程工程部的财务关系，明确其各自的工作职责和管理权限，根据公司建立“大财务”的根本思路，特制定工程工程财务管理暂行规定。第二条本方法适用于公司本部及各工程工程部。第三条财务机构设置：(一)公司设财务部，负责全公司财务工作管控;(二)各工程工程部设相应财务机构，负责所在工程财务工作;(三)各工程工程部财务机构人员由公司统一委派，并承受所在工程部行政指导和公司财务部业

2、务指导、监视、检查。第四条公司财务部管理职责：(一)负责拟定会计核算和财务管理制度和流程，健全公司财务控制体系;(二)负责公司本部会计核算和财务报表编制工作;(三)负责公司资金调度和管理，根据需要对工程部资金进展调度;(四)负责拟定、审核工程融资方案和相关文件，并组织施行;(五)负责公司金融风险，建立财务风险管理和风险预警机制，控制公司财务风险;(六)负责拟定公司资产管理和处置方法并参与施行，审核工程部资产处置方案;(七)负责公司税收筹划和处理工作，协助工程部处理相关税务事宜;(八)负责财务分析，为决策提供支持;(九)负责外派工程会计的管理，指导下属工程部的财务工作。第五条公司各工程工程部财务

3、机构管理职责：(一)执行公司会计核算和财务管理制度和流程;(二)负责本工程部的财务会计工作，保证完成各项会计核算和财务管理工作;(三)根据本工程部消费经营情况，正确设立会计账薄、审核各项收支，按会计制度规定处理睬计业务，使工程部的各种报表、帐簿、凭证内容真实、数字准确、手续完备;(四)配合审计单位做好每个基建工程的审计工作，及时提供各种数据及资料;(五)做好经济合同的财务管理，定期与供应单位，分包单位、建立单位核对往来账目，及时、准确收支货款、工程分包款、人工费、工程预付款、工程进度款;(六)进展财产物资管理，做好财产保全工作;(七)负责营业税及相关税费的纳税申报和缴纳;(八)及时处理财务工作

4、相关事宜。第六条工程工程部资金主要：(一)建立单位拨付的工程备料款及工程进度预付款;(二)建立单位拨付的工程结算款;(三)应付未付款项;(四)公司本部拨付及内部单位的往来资金;(五)其它。第七条工程工程部资金主要用于支付以下款项：(一)工程用物资、设备的采购;(二)职工工资及福利;(三)工程人工费;(四)缴纳税费;(五)规定的各种应上交款项;(六)支付固定资产修理费用。第八条工程工程部如需开设银行帐户，必须报经公司财务部门审核和总经理批准，严格按规定履行手续;同时，建立健全货币资金管理制度，严格遵守国家规定的现金管理制度和银行结算纪律，建立严密的内部牵制制度和保密制度。否那么不得擅自开设任何形

5、式的银行账户。第九条工程工程部的资金，由公司统一管理，其调配权属公司，工程工程部实现的合同收入结算后统一汇入公司指定帐户。资金运用要严格执行公司有关的资金管理规定。第十条工程工程部不设立现金库，其现金支出在出纳临时结算卡(个人账户)中开支。需要用现金支付的零星支出，按实际报销金额划入出纳临时结算账户，该临时结算账户不留余额。第十一条工程工程部要定期编制财务资金方案，实行资金按方案管理。未列入方案的工程支出，未经本部批准不得列支。第十二条严格执行国家有关法规和公司费用开支标准，严格划清本钱开支界限，间接费开支要严格执行公司的有关费用开支方法，并如实在工程本钱中列支。第十三条材料采购必须严格执行公

6、司有关物资的管理制度，做好工地余料盘点工作。采用挪动平均法，购入后被领用的工具、器具及办公用品等低值易耗品，在领用时必须履行物资保管责任转移的相关手续，领用后转入工程本钱，并做好物资管理台账。第十四条工程部要设置存货实物账，建立存货计量、验收、入库、出库、盘点、对账制度，账、卡、物必须相符，盘盈、盘亏要按规定处理。工程会计在月末审核库管员编制的材料购销存明细表后，再编报材料购销存汇总表送交公司财务部。存货计入本钱要以出库单(领料单)和存货本钱分配表为原始凭证。第十五条根据需要装备的各类施工机械设备，必须建立固定资产帐卡及台帐，做到帐卡相符、帐实相符。所装备的机械设备按规定足额提取折旧费。调入的

7、机械设备，及时办理交接手续。工程部对机械设备等固定资产只有使用、管理权，没有所有权，不得擅自出租、出借或用于抵押和经济担保。第十六条对于工程工程一次性使用，完工后撤除的临时设施，应由工程部自行建造，其费用由工程本钱负担。对于周转性费用的.临时设施(如活动房屋等)，其摊销费用由工程本钱负担。工程完工后能及时回收保管的，按公司规定报批后处置。第十七条营业税及其附加费由工程部按规定在工程所在地计缴。第十八条工程工程部在工程完工解散之前，应对各债权、债务和往来款项清算完毕。对开工时仍清算不完的，提出处理意见并报经公司主要指导同意后转公司继续清理。第十九条工程工程部解散时剩余财产物资按以下原那么处理：(

8、一)自购的固定资产调公司管理，调入的固定资产移交原调出单位或调入公司，交接双方应及时办理验收交接手续;(二)购置的办公用品等低值易耗品，由工程部研究处理意见并办理调拨、报废、变卖等手续;(三)剩余材料及其他物资按质论价处理，发生的损益由工程部负担;(四)工程部对准备处理的剩余财产物资必须经过材质、技术鉴定，确定处理价格，填制鉴定清册交工程部门办理，任何人不得擅自处理。第二十条工程开工后，编制开工决算，协助建立单位向接收单位办理固定资产移交手续。同时对该工程的财务状况、工作质量等进展一次全面的分析和总结。第二十一条对确实在短期内无法处理的遗留问题，工程部应向公司专题处理报告，经公司决定同意后转公司处理。