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1、细心整理商场财务工作内容方案一、商场财务分工：出纳和会计两名，详细分工如下：出纳：1、负责向商场收银员每日收取销售资金和收银日报；2、负责商场销售资金的收取和选购资金的支付，保证公司资金日清、日结；负责银行存款每月的对账；3、负责财务银行账和日记账的记帐管理；4、负责每日销售发货单据的整理和依据仓库出库单开票；发票的购置、认证和管理；会计：负责商场应收、应付账款的管理；负责商场各项资产的管理；负责商场各项费用的财务审核；负责商场财务的帐务处理；负责商场各项财务报表的供应和财务分析；负责商场的保税等各项纳税工作。建议：商场仓库和总部的配送中心分开核算，商场财务不核算总部的发货状况；二、商场存货和
2、固定资产管理1、存货管理：依据企业选购、销售状况做好存货的进销存报表-便于对企业整体营运状况的了解；每日依据进销存状况编制存货大类库龄报表-便于了解企业存货销售和管理状况，幸免不良库存，加速存货周转；月末盘存存货作到帐实相符、帐证相符-加强资产管理，幸免资产流失。2、固定资产管理：编制固定资产卡片，卡片上注明资产的型号、运用年限、运用单位、责任人等信息；依据盘点状况驾驭好资产的运用状况，做好固定资产费用摊消的核算；3、资产盘点：依据公司状况和财务制度，财务应每月对商场的店内商品和仓库商品的进展一次全面的盘点；保证对商场库存商品的状况和资产损耗的状况和缘由有刚好的了解，并接受相应的改良措施。建议
3、：商场对店内商品分品种、大类或区域建立相关责任人制度，每天能够很好的驾驭商场所属责任范围内的商品的进销存状况，做到日清日结，刚好查漏补缺，保证商场资产的平安性和补货的刚好性，把对商场资产的盘点工作做在平常。同时盼望行政部门和仓库对财务工作予以重视和协作。4、赠品管理供应商填写赠品发放申请单，一式四份，一份供应商留存，一份选购留存，一份商场留存，一份财务留由选购部经理核对确认后，再由仓库主管确认签字；供应商送赠品入仓库，仓库由陪送效劳负责赠品发放依据商场促销政策，发生赠品领用时，由仓库主管凭收银小票或发票负责发放并登记，并要求顾客签名；赠品发货单一式三份顾客一份，仓库一份，财务一份；赠品列入商场
4、存货管理5、退货管理如有顾客要求退货，确认是否有质量问题由商品所属部门主管签字确认，如属退货范围的，开具三联1.客户联2.部门留存3.财务留存退货单，顾客凭退货凭证及发票至收银台领取该笔款项金额。电话销售退货，应有销售主管签字，开具三联1.客户联2.部门留存3.财务留存退货单；商品那么留在仓库特地保管，销售、仓库人员刚好做好退货的系统处理，保证资产记录的正确性；三、往来账管理应收账款管理：出纳每日做好现销商品统计记录，对没有到账的现销客户做好跟踪状况；并统计每日应收账款详细状况；会计每日做好应收账款的分类统计和核算工作，并依据客户的结算状况做好应收账款的跟踪和账龄分析工作；结合销售部刚好对账、
5、早日完成货款的回笼应付账款管理结合仓库商品的入库状况，做好商品入库和应付账款的核算；依据供应商的结算开票状况，结合选购部和出纳做好货款的支付工作；依据供应商货款状况，做好应付款的账期分析，结合商场资金状况做好资金的支配运用工作；四、费用限制管理：依据企业费用大类以下各明细费用，通过费用历史的纵向比拟、横向比拟、与准备比拟及各项费用所占比例分析企业费用的变动状况及费用限制的关键点，便于管理者更好的了解费用增减变动的状况和缘由。建议：针对商场的款待费用、汽车费用、差旅费用、手机费用制定相应的报销标准，并严格执行；五、财务分析：财务工作一方在于真是的记录、核算企业所发生的业务，另一方面体此时此刻其对
6、公司管理者供应相关决策信息方面；1选购状况分析主要是针对选购价格、选购渠道、选购地域、选购方式、选购数量的分析，以便企业了解什么区域的什么供应商通过什么方式和多少的价格选购多少的数量最为经济；2销售状况分析通过加商场销售状况分析企业商品毛利状况，找出企业利润来源的主导产品大类和拳头产。；通过商场上销售对象的分析企业利润来源的主要客户群和企业潜在的赢利客户。通过商场不同的销售模式的销售状况分析接受什么样的销售模式针对不同区域的销售对象。通过以上分析能从销售渠道、 销售对象、销售方式、销售数量和价格的了解企业利润的详细来源，便于管理层做出相应管理决策。 3利润分析通过本量利分析和杜邦分析方法进一步对商场的营运状况和资产状况有更详细的相识，便于管理层作出决策。
