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1、公司财务收支情况报告 a公司五月份财务收支情况农行5月1日a公司在e公司购置螺母2吨每吨单价为50000元.含增值税，款项未付.购置商品包装纸30条单价80以银行存款支付.办公室小李出差借款500元现金已给. 1.应付账款e公司原材料螺母银行存款农行销售费用包装纸库存现金其他应收款出差借款 5月2日公司购置电机50组每组单价6000元.进项税5800元款项未付.购置笔记本3台每台8000含增值税用银行存款支付.公司收到账款50000元已存入银行. 2.原材料电机增值税进项税应付账款、固定资产笔记本银行存款应收账款银行存款 5月3日公司支付银行利息60000元以银行存款支付.公司购汽车20000
2、0元用支票支付.公司进行商品促销花费50000元以银行存款支付.公司废品卖出收入5000元.现金 财务费用银行利息银行存款农行应付票据支票固定资产汽车销售费用促销花费用银行存款农行 其他收入废品卖出库存现金 5月4日公司购置办公室用品2000元用现金支付.公司向b公司借入款项500000元，以存入银行.公司购置办公桌椅50套.单价180元含税价款项未付 管理费用办公用品库存现金短期借款b公司银行存款农行固定资产办公桌椅应付账款 应收账款主营收入a配件银行存款农行预收账款c公司 5月6日公司预付给d公司60000定金以银行存款支付.公司支付电工工资500元，以现金支付/ 银行存款农行预付账款d公
3、司管理费用电工工资库存现金 5月7日公司支付e公司20230000元货款/公司支付生产基地工人工资50000元及产生费用60000元 应付账款e公司银行存款生产本钱基地工人工资制造费用生产费用银行存款农行 5月8日公司支付水电费6000元，公司同事聚餐消费6000元.以现金支付. 管理费用办公水电费聚餐费用库存现金 5月9日公司办公室人员外出游行每人消费600元共20人 库存现金管理费用游行费用 5月2023日，小李报销出差费用500元，公司制作广告支付2000元.管理费用出差费用其他应收款销售费用广告费用库存现金 5月11日公司机厂维修费用支付8000元以现金支付.购置新机厂2台单价5000
4、0元，以银行存款支付. 5月12日.公司从银行贷款40000元存入银行.公司向b公司提供劳务共计费用5000元款项为收. 5月13日采购员小张预借出差费202300元以现金给予.从银行提取8000元现金备用 5月14日，公司收回上月销售b公司商品货款90000元，以存入银行，向e公司销售配件80组.每组6000元款项未收. 5月15日开出支票一张，支付c公司货款80000元，以银行存款还银行借款50000元 5月16日购置办公产品一批支付600元.收到小张交回多余现金200元. 5月17日支付工厂工人工资每人3000元共25人以银行存款支付，工人领取制造材料a材料50千克每千克600元 5月1
5、8日从银行领取现金60000元支付办公室人员工员/收到上月客户所欠销货款50000元以存入银行. 5月19日工资发给员工福利补肋600元共30人. 5月20日公司发现工厂少了一台机器，估计50000元证，经查小李出错赔偿公司50000元/ 5月21日公司支付公司广告出错费用30000元以银行支付. 5月22日公司销售商品b新产品60组单价60000以存入银行，公司出租楼上店面收到租金5000000元存入银行 5月23日公司卖出a厂房共计2023000000元存入银行，公司借收x公司投资600000元存入银行 5月24日公司领取商务汽车汽油费用8000元.以银行存款支付，公司支付商品广告费用60000元款项未付 5月26日公司收到财政部门奖金20000元存入银行.购置办公用品5000元以现金支付. 5月27日公司购置b材料20230个单价6200元，款项未付，公司销售公司专利权收到支票一张共6000000元 5月30日公司应交营业税50000元.以银行支付 内容总结
