《保会通财务软件5.2版操作手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保会通财务软件5.2版操作手册（40页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-第一章会计账务速成会计账务（复式账务）是财务软件的基础模块，用户可用会计账务模块完成由记账凭证到会计账簿的会计处理，再用报表模块处理报表，即可实现简单的会计电算化。如何快速地使用会计账务模块呢？假如您不熟悉Windows操作系统，请您先阅读本公司提供的Windows操作系统初步手册，若您已掌握了初步的Windows操作系统常识，请您按以下步骤去做。初启财务软件初启财务软件初启保会通软件使用快捷方式启动保会通财务软件。操作双击Windows桌面上的【保会通财务软件】快捷方式图标，或单击Windows【开始】
2、菜单的【程序】组中的【保会通软件】程序组中的【保会通财务软件】菜单项，即可启动保会通财务软件。保会通财务软件启动后，首先出现【打开保会通数据文件】对话框。为会计主体创建账套文件夹和年度财务文件。操作点击【打开保会通数据文件】对话框右上角的【新建】按钮，调出【建立新新年度数据文件】对话框。在此对话框的上方有一个【位置】编辑框，请在此框中录入您的账套文件夹名，比如：“D:保会通数据单位”。（SQL Server版软件时请录入您的账套序号，比如：“0001”）在【年度】编辑框中录入会计年度。单击对话框下方的【确认】按钮，稍候，系统为您建立账套和年度的数据文件，建立完毕后，系统会用消息框予以提示。返回
3、操作环境及操作员注册框。参考内容：账套与年度数据文件账套与年度数据文件以系统管理员的身份注册进入保会通财务软件。操作在【打开保会通数据文件】对话框的右边的【操作员】下拉列表框中选择【101管理员】，单击【确认】按钮，进入财务软件主框架窗口。退出保会通财务软件操作单击应用程序框架窗口右上角的按钮，或打开【文件】菜单，单击【退出】菜单项，即可退出财务软件。设置会计账套基础信息启动保会通财务软件，出现【打开保会通数据文件】对话框，选择上步建立的账务文件。操作在【打开保会通数据文件】对话框中，单击右上方的【浏览】按钮，调出【文件夹浏览】对话框，选择上步建立的财务文件夹（D:保会通数据单位），确认退出。
4、此时在注册对话框上方的【账套组位置】文本输出框中出现您的的财务文件夹（D:保会通数据单位），【年度】下拉列表框中出现当前年度，对话框中左侧的【账簿文件】列表框中出现名为“单位”的账簿文件。对话框右侧的【操作员】下拉列表框中出现操作员列表。以系统管理员的身份注册。操作在【打开保会通数据文件】对话框的右边的【操作员】下拉列表框中选择【101管理员】，单击【确认】按钮，进入财务软件主框架窗口。此时主窗口的标题栏上出现年度财务数据文件名，例如：D:保会通数据单位2000.cwd，状态条上出现当前操作员的代码和姓名，如图所示。执行【系统/数据文件信息】菜单功能，调出【数据文件信息】对话框，录入会计主体名
5、称及会计主管姓名。操作用鼠标点击【系统】菜单即可打开该菜单项，点击【数据文件信息】菜单项调出【年度文件信息】对话框。在【单位名称】编辑框中将会计主体名称“单位”修改成您的会计主体的名称，在【主管】编辑框中将会计主管姓名“”修改成您的会计主体的会计主管的姓名，尔后击【确认】按钮退出对话框。增加操作员，设置操作员及操作权限执行【系统/操作人员及操作权限】菜单功能，调出【操作人员及操作权限】对话框。修改系统管理员和操作员姓名。操作【操作员及其操作权限】对话框上有左右两个列表框，左边的列表框显示已登记的操作员代码及其姓名，右边的列表框显示在左边的列表框中选定的操作员的操作权限。双击左边列表框中的“10
6、1 管理员”项，即可调出【修改操作员】对话框，此时，您可以在该对话框中将系统管理员的姓名“管理员”修改成您的主体的管理员姓名，系统管理员的代码“101”不能作修改，其他操作员的代码可作修改。用同样的方法，可以将操作员“102 ”修改成您的姓名，增加操作员。操作鼠右击【操作员及操作权限】对话框左边的【操作员】列表框，在弹出的右键菜单中单击【新增】菜单项，调出【增加操作员】对话框，用户可增加其他操作员，比如：“103李四”。控制操作员的操作权限。操作用鼠标在【操作员及操作权限】对话框左边的列表框中改变操作员选项，您会发现在右边的列表框中出现他的权限列表，在权限名前打的表示该操作员持有这种操作权限，
7、否则没有这种操作权限。用鼠标单击权限名前的方框，即可改变当前操作员（左列表框中处于被选择状态的操作员）是否拥有该项操作权限。注意：系统管理员（代码为101）的权限由财务软件赋予，即仅可执行【系统】菜单的功能，用户不能改变他的权限。参考内容：操作员与操作口令操作员与操作口令改变操作员身份操作执行【文件/操作环境注册】菜单功能，调出【打开保会通数据文件】对话框，在【操作员】下拉列表框中选择一个非系统管理员的操作员（以后称之为普通操作员），比如：【102张三】。单击【确认】按钮，进入财务软件主框架窗口。科目及年初余额会计科目由科目代码和科目名称组成，其中一级会计科目的代码和名称由财政部按行业分别给定
8、，如“101现金”、“102银行存款”等。用户可以根据自身核算的需要设置明细科目，如“10101李萍”(注：李萍为出纳员是现金的明细科目)。保会通财务软件允许会计科目代码最长30位数，级数、级长不限制，科目名称最多允许30个汉字。自适应型科目代码科目代码呈树型分级结构，由数字组成，至多30位，代码级长可自适应，即输入代码有多长就是多长（至多9位），只要同父同级子目代码长度一致就行。增加科目在列表框中增加的科目是与当前框中同级的科目。在树型框中增加的科目是当前选择科目的子目。增加子目时，它将继承父目的一些必要属性。增加第一个子目时，若父目有账务内容，它将继承之。修改科目可以修改科目的代码、名称、
9、及其他属性。可以将科目代码修改成另一科目的代码，从而将两科目合并。删除科目删除有子目的科目时，将连同其所有子目一起删除。当一个科目有账务记录（含年初余额）、或被应用于其他关联项目时。不能被删除。但当同级科目仅剩一个时例外，此种删除相当于缩级，此时它的账务记录及其他所有属性全部上交其父目。复制、移动科目使用剪贴板可以成批复制、移动科目。用户可以从本机或其他联网计算机上的保会通财务数据文件（称为源账套）中拷贝会计科目到当前用户操作的账套中。年初余额在左上角模式下拉列表框中选择“年初余额模式”，即可操作年初余额。辅助账年初余额在左上角模式下拉列表框中选择“辅助账余额模式”，在左上区域目录框中选定一末
10、级会计科目。若此科目只有一个辅助核算项，此时即可在右下方列表框中操作年初余额。若此科目有多个辅助核算项，此时应在右上角下拉列表框中选择某一辅助核算项为余额“录入引导项”，其他未选择的辅助核算项，应在左下角分别固定一末级科目，之后方可在右下方列表框中操作年初余额。操作方法、按下鼠标右键，调出右键功能菜单操作。、使用窗口顶部的框架窗口菜单（文件、编辑菜单）操作。、使用框架窗口工具栏上的功能按扭操作。、使用键盘“快捷健”操作。例如：键进子目、进父目。增加记账凭证凭证是本系统取得数据的主要途径，和手工一样一张记账凭证有如下几个要素：制作时间记账凭证的录入时间，用公历年(四位数)、月、日表示。凭证号码凭
11、证号码的长度为四位，如0001、0100等。会计分录记账凭证的主体，每条分录由摘要、会计科目、借方或贷方金额构成。操作单击模板框下方的【复式账】标签，激活“复式账”软件模块。鼠标指向框内的【记账凭证】，右击，在弹出的快捷菜单中单击【新增】菜单项，则系统显示【记账凭证】制作窗口，用户即可录入制证时间、凭证号码和附件张数，然后逐条录入会计分录，会计科目只录入其代码，若录入的科目有明细科目时，必须录入最低级明细科目，每条分录的借方金额和贷方金额二者只能录入一个。并且必须录入。一张凭证录入完毕，单击记账凭证文档窗口右上角的，系统提示是否保存时，单击【是】，一张记账凭证制作完成，仿此操作制作其它记账凭证
12、，若关闭之后发现录入的记账凭证有错，则可按下节的方法进行修改。打开记账凭证、修改记账凭证对已存在的记账凭证，用户可以通过打开它进行浏览；对未复核的凭证，制作员还可以通过打开它，对其进行修改或删除。凭证目录对话框如图所示。在凭证打开对话框中，右边的各选择项是打开的条件，用户可以利用它们来筛选被打开的凭证，如图所示。操作鼠标指向会计账务模块的文档模板框内的【记账凭证】，双击或在右键菜单中执行【打开】功能，在弹出的【记账凭证】对话框右边选择打开的条件（也可不限制），在左边选择要打开的凭证，单击【打开】按钮，即可浏览被选凭证，若是当前操作员制作的且未被复核的凭证，用户还可以在浏览过程中对其进行修改。复
13、核记账凭证要想复核记账凭证，必须先打开它。打开凭证的方法同上节，复核方法有两种：一是不查询凭证成批复核，在打开的【记账凭证】对话框中选择要复核的凭证，右击选择项，执行右键菜单中的【复核登账】命令；二是逐张浏览复核，在打开的【记账凭证】对话框中选择要复核的凭证，单击【打开】按钮，在浏览的过程中按【F11】即可复核，若是选择多张凭证时，还可以利用右键菜单中的【逐张浏览】命令来打开，当复核完一张后，单击工具条上的浏览复核下一张，击浏览上一张。特别地，要能够成功的复核凭证，必须具备两个条件：一是必须具有“凭证查询”和“凭证复核登账”操作权；二是只能复核其他制作员制作的凭证。取消记账凭证的复核取消记账凭
14、证的复核是复核记账凭证的逆过程，即将已复核登账的记账凭证，取消登账的性质。其操作与复核记账凭证相同，所不同的是：只能取消操作员自己复核的凭证，即遵守“谁复核，谁取消复核”的原则。查询账簿财务软件为每个账户设置了普通账页（三栏式、数量金额式或复币式），根据用户的需要还可以设置多栏式账页。在需要时我们可以查询、打印它们。操作鼠标指向会计账务模块文档模板框内的【会计账簿】，双击或使用右键菜单中的【打开】功能，调出账簿打开对话框，在打开框内，用户可以指定查询的时间段，数据范围，选择账户，即可打开相应的账页，在明细方式下，用户还可以查询与账簿记录相关联的记账凭证。查询余额及发生额表余额表提供用户查询某一
15、指定时点的账户余额，余额及发生额表提供用户查询某一时间段上账户的期初余额、借方发生额、贷方发生额和期末余额。操作鼠标指向复式账模板框内的【账簿余额及发生额表】，双击或使用右键菜单中的【打开】功能，调出打开对话框，在打开框内，用户可以指定查询的时间或时间段以及其它限制条件，科目代码若为空值，表示所有科目，科目代码不空时，则被指定的科目必须是包含子科目的科目，最后单击【打开】按钮，系统将根据用户指定的条件立即生成相应的表。第二章初始化一、建立账套与年度账务文件有关账套与年度数据文件的概念，请参考保会通软件基础。建立账套和新年度数据文件请使用【操作环境及操作员注册】对话框中的【新建】按钮或使用【系统/建立新年度数据文件】菜单调出【建立新年度数据文件
