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1、机密文件上海元新富春 1 号私募投资基金契约型（招募说明书）基金管理人：上海元新投资管理合作企业（有限合作） 年 9 月 18 日重大提醒本招募说明书（以下简称“本说明书”）将对【上海元新富春1号投资基金（契约型）】（以下简称“本基金”或“基金”）之设置及运行相关事宜进行必需说明。本说明书在投资人确定负担保密义务基础上提交，仅供投资人一定范围内资深专业投资决议人士使用，不得用作它途。任何签收本说明书文本人士均被视为完全同意受本说明书保密约定约束并负担保密责任，且不得以任何形式复制、传输或公开本说明书。在出资之前，投资人应仔细阅读本说明书，充足考虑其中风险原因部分。投资人必需自行判定因出资于本基
2、金而带来法律、财务、税收及其它相关后果，包含投资风险。投资人不应将本说明书中内容视作相关法律、税收或出资事项专业提议，而应向自己专业顾问寻求该等专业提议。本说明书中一些信息系基于公开出版物或第三方数据而提供，本基金不对这类信息正确性和完整性负担责任。本说明书中全部意见、见解和和基金未来运作或相关计划、估计或陈说仅代表本基金管理人评定和基金管理人对截止于说明书提交日期时所掌握信息分析。列出该等内容并非表示或确定其正确，或表示本基金运作目标能够确保达成。投资人必需自行确定其对这类内容信赖程度，本基金和本基金管理人均不对此负担责任。投资人在投资前应仔细阅读最终募集法律文件。本说明书内容和最终募集法律
3、文件（包含但不限于基金协议、托管协议等）有不符之处，以最终募集法律文件为准。本说明书中对于过往业绩介绍不意味着对基金未来业绩承诺，也不对投资本金作任何确保。私募投资基金立案管理部门对本基金和/或其基金管理人立案和/或登记，不表明其对本基金价值和收益作出任何判定或确保，也不表明投资于本基金不存在风险甚至重大风险。感谢阅读本说明书。目录招募说明书概要.5第一节基金方案及要素.7一、基金组织形式.7二、基金方案及要素.7第二节基金管理人介绍.14一、基金管理人基础信息.14二、基金管理人控制人信息.14三、基金管理人管理团体信息.15第三节基金风险提醒.17一、投资风险.17二、市场风险.18三、管
4、理风险.18四、流动性风险.18五、信用风险.18六、基金管理人及托管人风险.18七、投资收益无法实现风险.18八、封闭运作风险.19九、其它风险.19第四节基金募集和认购.20一、基金投资人要求.20二、基金认购步骤.21三、基金投资人所需资料.22预约认购意向书.24招募说明书概要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善环境下，中国本土私募股权基金正处于发展春天。为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加紧、行业整合加速历史性机遇，依据证券投资基金法（以下简称基金法）、私募投资基金监督管理暂行措施（以下简称私募措施）、私募投资基金管理人登记和基金立案措施（试行）及其它相关要求，上海元新投资管理
5、合作企业（有限合作）拟作为基金管理人提议设置【上海元新富春1号私募投资基金（契约型）】（以下简称“本基金”或“基金”），专题开展非上市房地产企业债权投资，以充足利用中国经济快速发展所发明投资机遇，寻求基金资产快速增值。基金名称：上海元新富春1号私募投资基金（契约型）基金类型：契约型投资基金基金管理人：上海元新投资管理合作企业（有限合作）【登记编号：P1028139】投资方向：非上市房地产企业债权，即本基金专题投资于杭州富阳富凯房地产开发所属富阳富春印象住宅配套底层商业项目标开发建设。募集规模：计划规模 8000 万元，最低成立规模为 200 万元人民币。基金存续期：2 年，除非经管理人同意，不
6、然不得提前终止且实际存续期不得低于 1.5 年。各类别投资人实际存续期以基金协议约定内容为准。基金管理费：管理费率为 2.5%/年，按季度计提，每六个月支付一次，具体计算方法以基金协议约定为准由基金管理人收取。投资收益分配：基金存续期内，在扣除基金业务费用及其它费用后，每六个月进行一次收益分配，具体分配金额以各类别投资人业绩比较基准及持有基金份额期限等原因确定。如本基金产生超额收益，扣除基金管理人业绩酬劳后超额收益归投资人全部。最低认购额：A 类、B 类份额投资人最低认购金额为人民币100 万元；C 类份额投资人最低认购金额为人民币 500 万元。基金管理人提议投资人最低认购金额不低于 500
7、 万元人民币。基金托管机构：恒丰银行股份推介截止日期： 年 月 日第一节 基金方案及要素一、基金组织形式上海元新富春 1 号私募投资基金（契约型）（以下简称“本基金”或“基金”）为契约型基金，上海元新投资管理合作企业（有限合作）（以下简称“上海元新”）作为基金管理人。基金管理人根据相关协议约定独立管理和利用基金财产负责运行和管理本基金。投资人作为基金委托人，享受相关协议约定权利。本基金架构图按图 1-1 描述所列。图 1-1 基金架构图二、基金方案及要素（一）基金定位本基金定在非上市房地产企业债权投资，本基金设置后经过向杭州富阳富凯房地产开发发放委托贷款方法，对富阳富春印象项目标开发建设进行债
8、权投资。（二）基金名称：上海元新富春 1 号私募投资基金。（三）基金类别：契约型。（四）基金管理人：上海元新投资管理合作企业（有限合作）。上海元新于 年 10 月 27 日成立，注册地址为上海市虹口区 421 弄 107号 Q386 室，实际办公地址为上海市虹口区四川北路 859 号中信广场 3003、3004室。上海元新在中国证券投资基金业协会立案编号为 P1028139。（五）基金托管机构恒丰银行股份。（六）投资经理信息本基金投资经理为马良艳。（七）基金运作方法本基金在运作期间内除非经基金管理人同意，不向特定投资人开放参与和退出，运行期间内本基金不接收违约退出。（八）基金投资目标基金管理人
9、承诺依据恪尽职守、老实信用、谨慎勤勉标准，在本协议约定范围内为基金委托人利益管理、利用和处分，为投资寻求合理投资回报。（九）基金规模和初始资产规模限制本基金计划规模 8000 万元人民币，最低成立规模为人民币 200 万元。本基金初始委托资产规模以首期实际募集情况为准。基金管理人依据认购资金到位和目标项目资金需求情况，能够在和特定委托人充足沟通并取得该委托人同意下，接触或变更该委托人基金协议，退还该委托人全部或部分认购资金。（十）基金存续期本基金确定存续期为 2 年，基金管理人可依据本基金投资运行情况，决定是否提前或延期结束本投资基金。（十一）基金份额初始销售面值本基金份额初始销售面值为 1 元人民币。（十二）认购、申购时间初始认购时间： 年月日- 年月日。开放申购时间：初始认购期届满30天后，基金管理人自行决定开放申购时间，并经过电子邮件方法向投资人进行通知。（十三）投资收益分配基金存续期内通常采取现金形式进行收益分配，
