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1、 EAS业务调研提纲文档编号：KD- PDM-0003 版 本 号：3.0 密 级：中级 XxxEAS工程供给链业务调研提纲金蝶软件中国2021年6月金蝶软件(中国) 第24页，共37页版权所有 翻版必究目 录1.供给链业务调研提纲11.1.应收管理业务调研提纲11.2.应付管理业务调研提纲47.3.供给管理业务调研提纲77.4.库存管理业务调研提纲127.5.销售和分销管理业务调研提纲167.6.存货核算业务调研提纲212.附表23附表一：23附表二：24附表三：25附表四：26附表五：27附表六：28附表七：29附表八：30附表九：31附表十：32附表十一：33附表十二：341.供给链业务
2、调研提纲1.1.应收管理业务调研提纲1、 销售发票由哪个部门开具？并请提供各种带数据的销售发票样张的复印件； 2、 请说明财务部门，开具销售发票后、到实现销售收入应收、收款的处理过程；3、 对各种销售情况的结算和开票是如何处理的委托代销、分期收款、已出库未开票？ 4、 本财务部门是否有赊销、代销销售方式的销售结算业务？如果有，是使用“委托代销商品科目进行业务核算，还是使用“分期收款发出商品 科目进行业务核算，还是涉及以上两个科目的业务都有发生？是否按客户设置“分期收款发出商品科目或“委托代销商品科目？并请说明赊销、代销的结算业务处理流程；5、 销售收入实现时，是否有：“直接借记现金或银行存款，
3、还是不先借记客户的应收帐款、再冲减客户应收款增加现金或银行存款 也就是说，实现销售收入，不一定非走客户的应收帐款科目的情况出现？6、 如果在销售过程中，出现客户拒收、退货、退换货，请说明财务要做怎样的处理，并请提供所涉及的记帐凭证的内容；7、 如果有外币的销售业务发生，是否允许客户用与销售发票上开具的币种不同币种的货币付款，如果允许，请说明处理方法；8、 目前，是一张销售发票作一张记帐凭证，还是多张销售发票和起来作一张记帐凭证，如果出现多张发票和起来作一张记帐凭证的情况，请说明这样做的原因；9、 如果在销售过程中，发生本企业替客户垫付的各种费用，如何处理？垫付的各种费用是否有税金要求，是否用本
4、币记帐? 记入哪个科目?10、 在销售过程中，是否有现金折扣发生?如果发生，如何处理? 现金折扣是否计税?费用是否也计折扣?11、 是否允许客户在未还清应收帐款时，把客户的来款先记入预收款？12、 是否有不同往来户之间、往来户与本公司之间相互冲减应收应付款的业务发生尤其是企业拥有独立法人的外地销售分公司的情况下？如果有这类业务发生，请说明何种业务要求这样处理；13、 其他应收款业务包括哪些，一般如何处理，特殊的又如何处理？14、 收取应收票据时，对应收票据的种类是否有限制？收入应收票据后，进行哪些帐务上的处理，请予以说明；15、 坏账是采用何种方式处理的？整个坏账的处理流程是什么？16、 整个
5、集团的内部往来结算和对账是如何处理的？1.2.应付管理业务调研提纲1、 采购发票最先被哪个部门收到？并请提供各种带数据的采购发票样张的复印件；2、 采购的原材料的本钱是按标准本钱进行材料核算，还是按实际价进行核算？如果按实际价核算，采用何种计算方法？如果按标准价核算，材料的本钱差异如何计算？3、 请说明在以下情况下，本财务部门进行材料核算、应付款、付款的业务处理流程：u 收到采购发票的同时仓库也收到了发票上指定的物品；u 会计期末，所收到的采购发票上指定的物品仍未到货入库；u 会计期末，仍未收到仓库已经收货的物品所对应的采购发票；4、 在付款之前，是否做付款方案，有选择地进行付款？5、 如果采
6、购过程中，发生拒收、退货、退换货，请说明财务要做怎样的处理，并请提供所涉及的记帐凭证的内容；6、 如果有外币的采购业务发生，如果用与采购发票上开具的币种不同币种的货币付款，请说明处理方法；7、 目前，是一张采购发票作一张记帐凭证，还是多张采购发票和起来作一张记帐凭证，如果出现多张发票和起来作一张记帐凭证的情况，请说明这样做的原因；8、 在采购过程中，发生的各种采购费用，如何处理？采购费用是否有税金要求？费用和费用的税金是否计入材料本钱？是否用本币记帐? 记入哪个科目?9、 在采购过程中，是否有现金折扣发生?如果发生，如何处理? 现金折扣是否计税?10、 是否有不同往来户之间、往来户与本公司之间
7、相互冲减应收应付款的业务发生尤其是企业拥有独立法人的外地销售分公司的情况下？如果有这类业务发生，请说明何种业务要求这样处理；11、 其他应收款业务包括哪些，一般如何处理，特殊的又如何处理？12、 付出应付票据后，进行哪些帐务上的处理，请予以说明；13、 如果有受托代销商品业务，请说明处理流程；7.3.供给管理业务调研提纲1、 企业有几个采购部门? 是如何划分采购部门的? 每个采购部门的主要业务是什么?2、 每个采购部门是否划分采购小组? 每个采购小组的主要业务是什么? 3、 采购部门对供给商是如何管理的? 是否有分类原那么? 供给商是否有编码, 编码原那么是什么? 如果供给商有编码, 编码最大
8、长度是多少?4、 采购部门对供给商的价格是如何管理的? 按照什么原那么确定与哪家供给商订货询价、比价?5、 采购部门对供给商是供货质量和时间是如何考核的? 是否对采购物品有确定的采购提前期? 采购提前期是如何制定的?6、 采购部门有几种采购方案? 各种采购方案是如何制定的(包括制定时间, 方法, 计算公式, 制定部门, 制定的物品细度等)? 7、 企业总共有几种采购方式或途径? 划分的原那么是什么? 各自的特点是什么? 8、 各种采购方式的应用场景是什么？各种采购方式的流程图？各种方式流程说明要求说明每个节点的输入、部门、人员、输出等？9、 是否所有采购需求都有采购申请单? 采购申请单是否有审
9、批流程? 如果有审批流程是什么?如果没有采购申请单, 采购申请单需求是如何处理的?10、 是否所有物品的采购都有采购订单? 采购订单是否都是根据采购申请单做的? 如果没有采购申请单，采购订单是如何做的? 采购订单是否有审批流程? 如果有，审批流程是什么?11、 如果有采购订单, 与供给商签定生效后是否严格按照订单执行? 生效后的订单还允许修改吗, 怎样修改? 采购订单号是如何编制的, 最大位数是多少?12、 采购物品到货是否必须有采购订单? 如果有采购订单, 所收货物与订单不一致时如何处理? 收货单的填制和确认过程(包括人员)? 13、 到货后检验不合格如何处理? 如果到货数量与单据不符时如何
10、处理? 14、 是否有需要将已到货的物品与供给商换货的业务处理? 如果有是什么原因造成的?换货的处理流程是怎样的? 15、 是否有非采购情况物品到货(如赠送等)? 如果有是如何处理的? 16、 采购部门对采购员的业绩是如何考评的? 17、 采购部门对采购员的业绩是如何考评的? 18、 目前企业有无集中采购部门或中心？集中采购的业务流程是什么？集中采购过程的费用承当部门是哪个？19、 目前企业是否有采购退货？采购退货流程是什么20、 目前企业是否有采购合同？采购合同的作用什么？采购合同的处理过程？21、 目前企业是否有委托加工业务？委托加工的处理方式和流程？22、 目前企业是否有受托加工？受托加
11、工的处理方式和流程？23、 目前企业是否有VIM供给商存放业务？24、 目前采购管理中的难点是什么? 对上系统采购业务有哪些需求和建议?，需要到达哪些管理的目标和期望？最近几年公司对采购业务有哪些战略要求？25、 请提供目前使用的各种外报、内部报表样张、各种帐簿的帐页样张、以及以上未涉及的单据的样张，要求样张上带有数据最好有电子版和原样张。7.4.库存管理业务调研提纲1、 填制企业库存情况调查表。包括企业共有多少仓库、各仓库隶属的部门、各仓库管理物品的情况、各仓库资金占用情况等信息。表格形式见附表六。2、 仓库中物品的分类原那么是什么? 分类编码的最大长度是多少? 3、 仓库中物品是否有编码?
12、 编码原那么是什么? 物品编码的最大长度是多少? 如果物品有编码, 是否与其它部门的编码不一致? 如果与其它部门的编码不一致, 是否有对应关系?4、 仓库中物品如果按照货位管理, 货位编码原那么是什么? 货位编码的最大长度是多少? 5、 仓库中物品如果按照批次管理, 批次编码原那么是什么? 批次编码的最大长度是多少? 业务处理到哪一环节，由哪个部门确定批号?6、仓库中物品如果按照单件管理序列号管理, 单件编码原那么是什么? 单件编码的最大长度是多少? 业务处理到哪一步由哪个部门确定单件编号? 某一单件有几个唯一的号码(如: 一辆汽车有底盘号,发动机号等)?7、仓库中物品库存数量的最大值是几位, 包括整数和小数的位数(如: 99999999.9999)? 仓库物品库存金额的最大值是几位, 包括整数和小数的位数(如: 99999999.99)?8、仓库中每种物品的数量是否分为可用数量和不可用数量(可用数量是好物品,不可用数量是残次物品)? 仓库每天发生入/出库单据数量是多少? 有几种入/出库单据类型? 如果仓库物品数量分为可用数量和不可用数量, 每种类型操作仓库数量时影响哪种库存数量(可用数量或不可用数量)? 入
