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1、实用文档Word格式、可编辑打印会计工作方案精选16篇 会计工作方案精选16篇 会计工作方案 篇1 1、进一步稳固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的根底，因此，必需在稳固会计核算改革的根底上，进一步标准会计根底工作，进步会计核算的程度。 2、完善财务制度建立 我们将在20xx年制度建立的根底上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：?清华高校非贸易非经营性外汇财务管理方法?、?清华高校二级核算单位会计工作制度?等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。 3、进一步加强财务系统信息化建立 我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建立，做好财务
2、信息的日常发布工作，便利老师查询，进步办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策供应科学根据。 4、协作后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度仔细总结20xx年后勤改革的阅历，修订和完善后勤单位的经济管理方法，使其在自我进展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员理解后勤财务状况，关心主管校进步行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食效劳中心、接待效劳中心等部门的管理方法，协作后勤部门把后勤改革推向深化。 5、加强会计人员的业务培训，进步会计人员的整体核算程度 20xx年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程消失的问题对会计人员进展业务培训。结合20xx年的决算和总复核中觉察的问题，有针
3、对地对一些重点科目进展讲解。 6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用 20xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。 7、管好、用好各种专项经费 做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。把握985经费的使用方案， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建立银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并准时录入财务系统财务工作： 1、根据中心校年初财务工作方案要求，准确做好学校年度预算 和收支方案，并严格执行。全面做好决算工作，为学校训练决策供应 牢靠的数据，确保学校训练教学正常进展。 2、加强过程管理，准时统计训
4、练经费使用状况，做到财务底码 明晰，信息准确，每月向校长汇报，为指导合理使用资金供应根据。 年底向职工汇报资金使用状况，加强财务监视。 3、支持财会人员的连续培训工作，进步财会人员业务程度。 4.要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各 种资料。 5、仔细搞好学校经费收支预算工作，每年6月25日前将半年经费 收支状况照实填写上报。 6、加强财产管理，新购物准时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终仔细完成清产核资工作。 7、搞好助学金、两免一补、同学养分餐、作业本征订工作。 8、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按 时上报各种资料。 9、做好教职工的医疗保险、工伤保险
5、、校方责任保险、生育 保险等工作。 (二)确实抓好修缮工作，保证训练教学顺当进展。 每学期初对已损坏的桌凳进展修复或报损，清查学校的固定 财产并且进展统计。 三、抓住重点力求创新 1、抓好队伍建立，进步业务素养，为各项工作的开展供应牢靠 保障，乐观参与保管员的培训。 2、结合新的办学标准，进步学校管理程度。 3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，进步学校的效劳 意识和效劳质量。 四、财务工作支配 1、严格财务制度，加大经费使用透亮度，合理使用经费，1000元以上的开支， 须以职代会争论通过， 指导班子讨论打算，方可开支， 自觉承受老师和职代会的监视。出纳要按月进展帐目公布，建立财务 公开制
6、度。 2、帐目要做到日清月结，记帐明晰，帐目相符，严禁挪用学校 经费。对确有困难需要借款的老师，只能借用当月的工资，且当月借用，下月归还。 3、 协作学校搞好同学的训练工作，完成各项临时性和方案外工作。 五、详细措施 1、财务工作要做到全心全意为训练教学工作效劳，为全体师生 效劳，做到急训练工作之急，需训练工作之需。在效劳中要不断进步 效劳质量和效劳程度，使财务工作真正效劳于训练，效劳于师生。 2、仔细学习并自觉执行地、县训练收费文件和法规，深化领悟 中心学校的各种财务制度精神本质，努力促进校内财务工作标准化、 制度化，做到依法理财。 3、严格落实物价局、财政局和训练局的要求标准收费，开出统
7、一票据，决不搭车收费、违规收费。 4、有方案性、统筹性地使用资金。严格执行支出预算制度。校 内各项必需支出实行先预算、再审批、后办理制度，坚决杜绝资金支 出的随意性和盲目性，削减一切不必要的开支。 5、严格实行财务审批一支笔制度。对欲报销的发票必需有经办 人、证明人和审核人的签字，然前方可连同预算单一并报销入帐。 6、建立标准的固定资产台帐，加强对校内各种训练教学设施的管理。对校内资产进展逐一清理登记，并建立资产管理明细帐。实行 物资使用、保管责任制，谁使用谁负责，谁损坏谁担当相应的责任。 会计工作方案 篇14 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的方案掌握、各部门的费用支出、以及对销售
8、工作的协作与总结等工作任务，在指导的监视下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的平安;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 20xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂指导的正确指导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。在国家各项财务法律、法规的监视下制定如下考核制度： 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、财务制度、管理制度等有关法律法规进展系统学习。 2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互
9、相协作补充性，互相协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监视作用，对违规违纪行为起到监视智能。 3、在应收帐款上起到有效的监视作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监视，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监视，加大财务监视力度。 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进展核算，为公司节约每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，仔细做好本职工作尽自己的力量去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，仔细完成每月的报税工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进展把关，为节省本钱、削减开支做好
10、每一项工作，对各项费用的节、超进展考核并报公司指导，帮助指导做好决策工作。 6、对前工作期间应进展有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确;乐观协作公司其他部门承受集团公司的考核及检查。 在新的一年里，力争在机遇与挑战面前仔细搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节省本钱为思路进步资金使用价值;以进步员工素养、工作效率为工作目的，从思想上抓紧、行动上落实、制定完好的工作方案，学习好的工作阅历和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好进展尽到最大的
11、职责。 会计工作方案 篇15 1、负责对费用往来、总账报表、全面预算、资产、本钱等其中相关模块进展核算; 2、负责各类报表的编制及相关分析; 3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账; 4、完成指导布置的其他工作。 5，税务报表的制作。 会计工作方案 篇16 一仔细遵守国家财务政策、法规、制度。 二按记帐规章结算、记帐，做到数字准确、上报准时。 三负责外调材料的划价及积压物资的调整。 四承受各单位材料方案要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐。要把握资源及平衡状况，准时提报缺口材料方案的申请方案表，并供应和注明各项技术要求。整个工程的材料方案要求一个星期内
12、，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并马上向科长书面汇报有关状况。 五填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符。里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联络核对验收状况，有问题拒付款，同时立即与供货方联络解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。 六根据工程工程的材料方案，按工程进度，限额开单发料。假设需要方案变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程工程领料外，其他不管消费、修理，单位和个人调拨材料，都必需经科长审批签字。基建内部领料，需经处长签字。 七每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存状况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数字要准确，时间要准时，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表准时报到学校财务科及供应科长。 八使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程开工后，要准时统计、打印出该项工程的材料消耗状况表，报预算科。库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。 九完成处、科指导交办的其他临时性工作。 1
