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1、国际借款合同（四）目录条目条款1定义和释义11定义12释义2承诺、付款21贷款承诺22告知与借款承诺23付款3还款31还款32自愿提前还款33非法行为4利息41基本利率42延迟支付的利息43替代利率5费用51承诺费52管理费53代理费6税款61不得抵消、反索或扣交；补足条款62印花税7付款；计算71款项的支付72计算8先决条件81付款日前应满足的条件82付款时或付款之前应满足的额外条件9声明与保证91声明与保证92反复声明与保证10商定事项101收入的运用102政府许可103财务报表104检查权105违约告知106留置权和抵押权107保险108免税告知11违约事件111违约事件112违约补救1
2、13抵消权114非排她性权利12合用、分派以及支付额的分摊121合用以及支付额的分派122支付额的分摊13代理行131代理行132偿付的商定事项133代理人未收到的资金14补偿141开办费142修改和强制执行费用143其她费用144增长的费用15一般条款151法律的选择152管辖权153贷款货币154票据的替代155告知156补救和弃权157变更158转让159代理行或任何银行的决定1510继续有效1511语言1512条款的可分割性1513副本1514术语的统一性附录1地址表附录2本票格式附录3（略）附录4借款人证明书格式附录5借款人的律师意见书附录6代理行及各行特聘的本地律师意见书格式附录7
3、代理行及各行特聘的纽约律师意见书格式附录8代理行的传票接受格式本借款合同于_年_月_日由借款人_公司（简称“借款人”），代理人_银行（简称“代理人”），经理人_银行和_银行（简称“经理行”），以及贷款人若干银行与在签名页上列明为银行的金融机构（合称“各行”，单称一家“银行”）签订。鉴于借款人提出从银行借款，各银行分别地但不连带地提出向借款人贷款，总额为5000万美元，当事人合同如下：1定义和释义11定义为本合同目的，下列术语具有所指明的含义：“银行工作日”指伦敦同业银行市场和各银行在伦敦进行美元存款交易的营业日，而不是纽约市法律规定或许可的停业日。“伦敦银行工作日”指伦敦同业银行和伦敦银行进行
4、美元存款交易日。“付款日”具有第22条中该术语的含义。“美元”或“￥”指美国的合法货币。“违约事件”具有第111条中该术语的含义。“付息日”：就利息期而言，指这种利息期的最后一天。“利息期”指在付款日开始（就首个利息期而言），或在前一种利息期的最后一天开始就任何后续利息期而言，并且在与付款日日数相应之日或其后第半年最后一天（视具体状况而定）终结的时期。“贷款分行”，就任何银行而言，指附录1中指定的某银行办事处或为本合同目的，该银行在任何时候告知代理行的借款人得指定作为其贷款分行和其她办事处。“伦敦银行同业拆放率”：就任何利息期而言，指代理行所决定的任何利率（以年利率表达），即若干参照行（或者，
5、如果该参照行不是一家银行，则由该参照行的办事处或附属机构而是银行的，）告知代理行各自利率之后所计算的平均匡算（进位到近来的百分之八分之一（18），在某利息期开始前两个银行工作日上午11时整，各参照行按照各自利率向伦敦银行同业市场上的重要银行提供期限与上述利息期相似的美元存款，数额与该利息期内估计贷借的、进位到100万美元的完整倍数的贷款数额实际相等（不考虑任何权利或义务的让与或转让）。但是，如果任何参照行没有如此告知利率，伦敦银行同业拆放率必须以其他参照行告知代理行的利率为基本，拟定伦敦银行同业拆放率。“贷款”：就任何时间的任何银行而言，指该银行据此进行的款，或该银行据此进行的本金数额尚未归还
6、的贷款（视具体状况而定），任何时间的“各贷款”指所有银行在上述时间贷款的总和。“贷款承诺”：就任何银行而言，指拟定的数额并在借款合同的签字页该银行名称旁写明。“多数贷款权银行”指在支付任何贷款前的任何时间，贷款承诺总额占所有贷款承诺50以上的各行，以及在此后任何时间，拥有该时间内占本金总和50以上贷款的各行。“利差”为1。“票据”指证明任何银行贷款的每一张本票，基本上按附录2的格式。“参照银行”指XYZ银行，ABC银行以及_银行在伦敦的总行。“子公司”指任何时候的任何实体，该实体50以上的公开发行的表决权股或其她一般有权选举其董事或其她管理部门（不管如何指定）的股东权益，由借款人，一种或更多的
7、实体实际拥有或者直接或间接控制，或者由借款人以及一种或更多的实体实际拥有或者直接或间接控制。“终结日”指1982年9月30日。“所有贷款承诺”指5000万美元。“美国”指美利坚合众国。12释义本文目录以及条款的标题仅供查阅以便之用，不影响本文任何条款的含义或解释。2承诺、付款21贷款承诺每个银行按照本合同的条款和条件，分别地但不连带地批准，通过其贷款分行，向借款人提供与该银行的贷款承诺相等的本金数额贷款。22告知与借款承诺如果借款人但愿借入与所有贷款承诺相等的数额，则应在不迟于它原意指定上述借款日之前5个银行工作日纽约时间下午5时，基本上按照附录3的格式，向代理行发出有关该日（“付款日”）的告
8、知，该日应为终结日之前的一种银行工作日，并告知其在纽约的帐户，贷款的收入贷记入该帐户。发送上述告知，构成借款人在付款日借入上述数额的不可撤销的承诺。23付款代理行应立即以电传或电报向各行告知付款日。各行应在付款日纽约时间上午10时，按照本合同规定的条件，向代理行提供与该行贷款承诺相等的资金金额，其方式或通过纽约银行间清算系统结算的资金，或按照代理行其时决定的、为在纽约市用国际银行交易常用的以美元结算的其她资金，存入其在XYZ行帐号为_的帐户或告知各行已经因此指定的其她帐户，代理行应按照本合同规定的条件，在付款日将所收资金贷记入借款人根据第22条指定的帐户。3还款31还款除本合同另有明文规定外，
9、借款人分九个半年期归还贷款。每期的数额相等于贷款的九分之一。但头八期每期均应进位到1美元的完整倍数，最后一期为所有清偿尚未归还的贷款余额所必要的数额。每期贷款应在自第八个付息日开始的持续付息日支付。32自愿提前还款借款人得在付息日以500万美元的完整倍数所有或部分提前还款。如果不迟于借款人乐意提前还款之日前15个银行工作日纽约时间下午5时，借款人应向代理行发出有关上述日期和提前还数额的不可撤销的告知。所定数额连同到付息日利息应在该日并对各行按对其提前归还数额发之一半（12）的升水支付。部分提前还款应按在贷款中的比例分摊，并按第31条规定的分期，按倒序归还。提前归还的数额不得根据本合同重新借用。
10、33非法行为如果任何银行在任何时间拟定，任何法律、条例或公约或其中的任何变动，或其解释或合用的任何变动，使银行进行贷款或继续贷款或索取或收受任何应付数额的行为不合法时，该银行应将上述决定告知借款人。如果在该笔贷款支付之前发送该告知，则该银行在本合同项下的义务将因发送告知而告终结，如果在上述贷款支付之后发送，则借款人应在紧接着告知日之后的付息日提前归还所有贷款；或者，如果该银行拟定，在付息日之前需要提前归还贷款，则根据该银行的规定，不需支付升水但应连同支付该贷款提前归还之日应付的利息，以及借款人应付给该行的所有其她金额。4利息41基本利率（1）除第42条或43条另有明确规定外，每笔贷款在每一利息
11、期应付利息，自利息期的第一天起（涉及第一天在内），到该利息期的最后一天（但不涉及最后一天在内），年利相称于该利息期利差加伦敦银行同业拆放利率的金额。（2）除本合同另有明确规定外，贷款的应付利息应在每一付息日支付。（3）代理行应在每次决定伦敦银行同业拆放率后，立即告知借款人和各行。42延迟支付的利息如果借款人应付的任何金额到期未付，上述金额在利息期内的利息应在合用的法律所容许的范畴内支付，自支付日（涉及该日在内）到上述金额支付日（但不涉及该日在内），年利数额相称于该利息期内每天（1）利差，（2）1，以及（3）下述的最高额：（I）代理行在伦敦银行同业市场上述金额美元存款的隔日报价（以年率表达），（
12、II）利息期内到期日为付息日的伦敦银行同业拆放率（或者，如果到期日不是付息日，则为该利息日所在的利息期内），以及（III）在该到期日（如果该到期日是利息期的首日）开始的利息期的伦敦银行同业拆放率（或者第43条规定的伦敦银行同业拆放率的替代利率）。43替代利率如果代理行在与各行进行实际可行的协商之后，在任何时候拟定（1）不也许拟定下一利息期的伦敦银行同业拆放率，或（2）该利息期内的伦敦银行同业拆放率不能充足地反映利息期内多数贷款权银行在伦敦银行同业市场获得的美元存款的费用，代理行应立即将这一决定告知借款人和各行。如果告知是在支付贷款之前发出，则银行在本合同项下的贷款义务应在告知发出之日终结。如果
13、告知是在支付贷款之后的任何时间发出，则每家银行应尽快地将利率告知借款人。该利率由上述银行按给该行提供该利息期贷款的有效费用加1（以年率表达）拟定。银行贷款利息应在该利息期内，以该行的告知所规定的利率计息。按照该行的祈求，借款人应签订并提交为充足有效地实行本款规定所需的单据，涉及，但不限于，为互换该行持有的票据而应由该行签订并交付的新票据。5费用51承诺费借款人每年支付给银行贷款总额05的承诺费。从本合同之日起（涉及该日在内），到付款日和终结日中较早之日（但不涉及该日在内）为止，从其后第3个月的该日起开始按季支付至付款日与终结日中较早之日。52管理费借款人应支付给管理行相等于贷款总额1的管理费，在当天支付。53代理费借款人应支付给代理行代理费，代理费涉及（1）付款日和终结日两者之中较早之后来的60天内，支付10000美元，和（2）借款人在提款的周年日应付或应归还的任何金额尚未归还的，则按提款日每一周年支付10000美元。6税款61不得抵消、反索或扣交补足条款根据本合同，代款人所应作出的每次付款或开出的票据，均不得抵销或反索，并不得扣交由任何地点或其任何政治分支机构、或税务当局征收的任何性质的、目前或将来的税款。但是，如果法律规定从上述支付额中扣交税款，则借款人应为银行或代理行扣
