《现金流量表Word》由会员分享，可在线阅读，更多相关《现金流量表Word（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、项目总体结构分项结构一、经营活动现金流入量小计93.49%100%销售商品、提供劳务收到的现金95.83%收到的税费返还2.61%收到的其他与经营活动有关的现金1.56%二、投资活动现金流入量小计0.19%100%收回投资收到的现金取得投资收益受到的现金0.29%处置固定资产、无形资产和其他资产2.22%收到的其他与投资活动有关的现金97.49%三、融资活动现金流入量小计6.33%100%吸收投资收到的现金100%取得借款收到的现金现金流入量合计100%项目总体结构分项结构一、经营活动现金流出量小计93.03%100%购买商品、接受劳务支付的现金69.40%支付给职工的现金8.18%支付的各项
2、税费9.47%支付的其他与经营活动有关的现金12.95%二、投资活动现金流出量小计6.55%100%构建固定资产、无形资产和其他资产91.79%投资支付的现金5.66%支付的其他与投资活动有关的现金2.55%三、融资活动现金流出量小计0.42%100%偿还债务支付的现金76.26%分配股利、利润支付的现金23.70%支付的其他与投资活动有关的现金0.04%现金流出量合计100%项目金额（元）一、经营活动现金流入量与流出量之比1.13 经营活动现金流入量16799368485.11 经营活动现金流出量14916022313.13二、投资活动现金流入量与流出量之比0.03 投资活动现金流入量339
3、10951.37 投资活动现金流出量1050173980.05三、融资活动现金流入量与流出量之比17.00 融资活动现金流入量1136663152.00 融资活动现金流出量66878650.68四、现金流入量合计1.12 现金流入量17969942588.48 现金流出量16033074943.86一、经营活动现金流入量小计 16799368485.11 销售商品、提供劳务收到的现金 16098684755.32收到的税费返还 438141316.13收到的其他与经营活动有关的现金 262542413.66二、投资活动现金流入量小计 33910951.37收回投资收到的现金 取得投资收益受到的
4、现金 99963.99处置固定资产、无形资产和其他资产 752425.16收到的其他与投资活动有关的现金 33058562.22三、融资活动现金流入量小计 1136663152.00吸收投资收到的现金 1136663152.00取得借款收到的现金现金流入量合计 17969942588.48 项目一、经营活动现金流出量小计 14916022313.13 购买商品、接受劳务支付的现金 10351798810.59支付给职工的现金 1220045389.30支付的各项税费 1411937912.62支付的其他与经营活动有关的现金 1932240200.62二、投资活动现金流出量小计 1050173980.05 构建固定资产、无形资产和其他资产 963906546.42投资支付的现金 59440984.82支付的其他与投资活动有关的现金 26826448.81三、融资活动现金流出量小计 66878650.68 偿还债务支付的现金 51000000分配股利、利润支付的现金 15849130.68支付的其他与投资活动有关的现金 29520现金流出量合计 16033074943.86 （注：文件素材和资料部分来自网络，供参考。请预览后才下载，期待你的好评与关注。）
