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1、 建立投资估算表概算法人民币单位：万元，外币单位：序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中：外币比例%1工程费用 1.1主体工程1.1.1xxx1.2辅助工程1.2.1xxx1.3公用工程1.3.1xxx1.4效劳性工程1.4.1xxx1.5厂外工程1.5.1xxx1.62工程建立其他费用2.1xxx3预备费3.1根本预备费3.2涨价预备费4建立投资合计比例%建立投资估算表形成资产法人民币单位：万元，外币单位：序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中：外币比例%1固定资产费用 1.1工程费用1.1.1xxx1.1.2xxx1.1.3xxx1.2固
2、定资产其他费用xxx2无形资产费用2.1xxx3其他资产费用3.1xxx4预备费4.1根本预备费4.2涨价预备费5建立投资合计比例%建立期利息估算表人民币单位：万元序号项 目合 计建 设 期123456789101借款1.1建立期利息1.1.1期初借款余额1.1.2当期借款1.1.3当期应计利息1.1.4期末借款余额1.2其他融资费用1.3小计 1.1+1.22债券2.1建立期利息2.1.1期初债券余额2.1.2当期债券金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债券余额2.2其他融资费用2.3小计 2.1+2.23合计 1.3+2.33.1建立期利息合计 1.1+2.13.2其他融资费用合计1.
3、2+2.2流动资金估算表人民币单位：万元序号项 目最低周转天数周转次数计 算 期123456789101流动资金1.1应收账款1.2存货1.2.1原材料1.2.21.2.3燃料1.2.4在产品1.2.5产成品1.3现金1.4预付账款2流动负债2.1应付账款2.2预收账款3流动资金1-24流动资金当期增加额工程总投资估算汇总表人民币单位：万元，外币单位：序号费用名称投资额估算说明合计其中：外汇1建立投资1.1建立投资静态局部1.1.1建筑工程费1.1.2设备及工器具购置费1.1.3安装工程费1.1.4工程建立其他费用1.1.5根本预备费1.2建立投资动态局部1.2.1涨价预备费2建立期利息3流动
4、资金工程总投资1+2+3分年投资方案表人民币单位：万元，外币单位：序 号项 目人民币外币第1年第2年第3年第1年第2年第3年分年方案%1建立投资2建立期利息3流动资金4工程投入总资金1+2+3营业收入、营业税金及附加和增值税估算表人民币单位：万元序号项 目合计计 算 期123456789101营业收入1.1产品A营业收入单价数量销项税额1.2产品B营业收入单价数量销项税额2营业税金及附加2.1营业税2.2消费税2.3城市维护建立税2.4教育费附加3增值税销项税额进项税额总本钱费用估算表生产本钱加期间费用法人民币单位：万元序号项 目合计计 算 期123456789101生产本钱1.1直接材料费1.2直接燃料及动力费1.3直接工资及福利费1.4制造费用1.4.1折旧费1.4.2修理费1.4.3其他制造费用2管理费用2.1无形资产摊销2.2其他资产摊销2.3其他管理费用3财务费用3.1利息支出3.1.1长期借款利息3.1.2流动资金借款利息3.1.3短期借款利息4营业费用5总本钱费用合计1+2+3+45.1其中：可变本钱5.2固定本钱6经营本钱5-1.4.1-2.13.1总本钱费用估算表生产要素法人民币单位：万元序号项 目合计计 算 期12345678
