《自营项目各部门业务协作流程详解.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《自营项目各部门业务协作流程详解.doc（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、自营项目各部门业务协作流程详解1、 项目信息获取1) 本环节主体：各分子公司、驻外机构2) 准确、详尽地获取项目经济、技术和相关内部和外围信息3) 填写项目信息登记表：填写立项人的基本信息及建设单位信息，录入项目名称、计划开始时间、计划结束时间、所在区域、项目地址、工程工期、工程量估算、工程造价、预期利润、项目类型、项目跟踪人、所属分公司、项目状态等信息。4) 填写现场踏勘技术信息表：填写工程项目（建筑物）围护结构信息和用户需求信息，录入项目名称、地理位置、重要使用功能、建筑面积、围护结构信息（外墙厚度、有无外墙保温、是否双层玻璃、屋面结构（坡屋顶、平屋顶）、屋面保温情况）、是否已有吊顶、建筑
2、物朝向、能源站场地、室外管网等；供能需求（冬季供暖、夏季制冷、冷暖两供）、室内设计温度、现有末端形式（无、暖气片、地暖、风机盘管、其它）、是否需要新风等；招标方对设备的技术规定、预计竞争品牌、计划参与投标机型等。5) 提交项目信息登记表、现场踏勘技术信息表两表和其它资料（如招标文献等）到营销管理部进行项目报备。2、 项目报备1) 本环节主体：营销管理部2) 对从环节1收到的项目信息登记表、现场踏勘技术信息表和其它资料进行审核。3) 如经审核与已报备项目冲突、跨区域销售或存在信息局限性的情况，退回环节1，终止报备、进行协调解决、或规定提交进一步的信息。4) 如经审核符合项目报备规定，填写立项申请
3、表，录入项目基本信息和营销管理部审核意见，连同项目信息登记表、现场踏勘技术信息表和其它资料一并提交给技术支持部和工程管理部，进入下一个环节3。3、 可行性分析1) 本环节主体：营销管理部、技术支持部、工程管理部2) 根据上一个环节2转入的三个表格项目信息登记表、现场踏勘技术信息表和立项申请表和其它资料进行项目可行性分析。3) 营销管理部重点对计划参与投标机型的需求数量、规格型号、交货时间等比对公司同期产能和生产周期等进行审核，如不符合，则不批准立项，退回环节1，终止立项，或规定调整设备需求。4) 技术支持部根据现场踏勘技术信息表内容进行审核，重点对能源站场地大小尺寸、是否扰民、计划参与投标机型
4、是否满足招标方技术规定等进行审核。如不符合，则不批准立项，退回到环节1，终止立项，或规定调整相关技术规定进行重新报备。5) 工程管理部根据上述表格和相关资料进行审核，重点对施工难度、施工周期等进行审核。如不符合，则不批准立项，退回到环节1，终止立项，或规定调整相关条款进行重新报备。6) 上述各部门经审核一致批准立项，则将项目信息登记表、现场踏勘技术信息表和立项申请表和其它资料以及相关审核批复意见转入下一环节4。4、 批准立项1) 本环节主体：主管领导2) 主管领导根据上一环节3转入的项目信息登记表、现场踏勘技术信息表、立项申请表和其它资料以及相关审核批复意见进行审核。3) 主管领导重点根据公司
5、战略布局、财务状况等对项目进行审核，如不符合，则终止立项，退回到环节1；如符合规定，则批准立项，返回环节2，项目报备成功，由营销管理部进行项目归档管理；同时，由营销管理部将相关表格和资料转入技术支持部和工程管理部，进入下一环节5进行方案和标书编制。5、 方案标书编制1) 本环节主体：技术支持部和工程管理部2) 技术支持部根据从营销管理部接受到的项目信息登记表、现场踏勘技术信息表、立项申请表和其它资料以及相关审核批复意见进行方案设计和标书编制。3) 工程管理部负责编制施工方案（施工组织设计）以及与施工有关的技术文献。4) 提交XXXX项目方案文献、XXXX项目方案图图纸和XXXX项目投标文献（如
6、需要）到技术支持部，进入下一环节6。6、 工程预算1) 本环节主体：技术支持部2) 根据上一环节转入的XXXX项目方案文献、XXXX项目方案图图纸和XXXX项目投标文献进行工程预算。3) 提交工程预算书，连同XXXX项目方案文献、XXXX项目方案图图纸和XXXX项目投标文献一同进入下一环节7。7、 方案标书评审1) 本环节主体：技术支持、工程管理、法务、财务、研发、售后、人资、办公室等2) 根据上一环节转入的XXXX项目方案文献、XXXX项目方案图图纸、XXXX项目投标文献和工程预算书进行评审。3) 技术支持部重要对项目方案、方案图纸和投标文献进行审核，重点审核所选机组是否与招标规定相匹配、负
7、荷配置是否合理、方案图纸是否存在错误和瑕疵。如存在问题，返回环节5进行修改或重新设计和编制。4) 工程管理部重点对设计方案和图纸已经投标文献中的施工方案、工程进度计划等进行审核，如存在问题，返回环节5进行修改或重新设计和编制。5) 法务重点对投标文献中的资质文献、商务条款等进行审核，如存在问题，返回环节5进行修改或重新设计和编制。6) 如上述各部门经审核无误，各部门填写方案标书评审表批复意见，由营销管理部转入下一环节8进行成本核算。8、 成本核算1) 本环节主体：工程管理部、营销管理部、财务2) 工程管理部根据上一环节转入的工程预算书进行安装工程（包含水泵、定压补水、水解决等机房辅机设备，机房
8、内和室外管网主辅材、室内末端系统等招标方规定的安装工程范围）成本核算。3) 营销管理部根据设计方案或投标文献中的主机设备型号和数量进行设备成本核算。4) 财务部门根据工程预算书和安装工程成本、设备成本进行税收等财务成本核算。5) 由营销管理部根据上述各项成本填写XXXX项目成本核算表，计算项目预计投资总额和预期利润，并连同XXXX项目方案文献、XXXX项目方案图图纸、XXXX项目投标文献和工程预算书、方案标书评审表等一同提交至主管领导，进入下一环节9。9、 方案标书批准1) 本环节主体：主管领导2) 主管领导根据上一环节转入的文献特别是XXX项目成本核算表进行审核。3) 主管领导根据公司战略布
9、局和财务情况对项目做出判断，如不批准，则项目终止；如批准，则在方案标书评审表中批复，由营销管理部将XXXX项目方案文献、XXXX项目方案图图纸、XXXX项目投标文献等资料转交给项目所属分子公司、驻外机构，进入下一环节10。10、 方案标书提交1) 本环节主体：项目所属分子公司、驻外机构2) 项目所属分子公司、驻外机构将公司批准的XXXX项目方案文献、XXXX项目方案图图纸、XXXX项目投标文献等按照招标方规定进行打印、签署、用印和封装并准时提交给招标机构。3) 项目所属分子公司、驻外机构携相关资质文献原件准时参与开标会议并进行答疑和二次报价（如需要）。4) 如开标结果我公司落标，项目终止；如开
10、标结果为我公司中标，则项目所属分子公司、驻外机构持中标告知书到公司营销管理部备案并进入下一个环节11。11、 起草协议1) 本环节主体：法务、项目所属分子公司、驻外机构2) 法务根据公司所涉及业务，提供相应的协议模板。3) 项目所属分子公司、驻外机构根据招标文献、中标告知书、商务谈判内容等修改、起草工程承包协议或设备采购协议（以最终协议名称为准）。4) 由项目所属分子公司、驻外机构提交工程承包协议初稿，转入下一个环节12进行协议评审。12、 协议评审1) 本环节主体：法务、财务、工程管理、主管领导2) 根据项目所属分子公司、驻外机构提交的工程承包协议并结合招标文献、投标文献和相关技术资料进行评
11、审。3) 法务重要对文本、甲乙双方的责任、权利和义务、保修服务、协议的变更、解除和终止、违约责任等法律相关条款进行审核。4) 工程管理重要对工程范围、工作内容、工期、工程价款、付款方式、现场管理、施工组织、进度计划、施工方案、质量保证、文明施工、工程变更、材料、设备及工程的检查验收、调试运转等条款进行审核。5) 财务部门重要对协议价款、付款方式、发票开具、质保金的支付等进行审核。6) 上述各部门均在项目所属分子公司、驻外机构提交的工程承包协议初稿word文档上运用“审阅”功能进行批注（不要直接修改），并将增长了审阅批注的工程承包协议word文档分别返回给项目所属分子公司、驻外机构，由项目所属分
12、子公司、驻外机构统一进行修改。7) 项目所属分子公司、驻外机构将修改后的工程承包协议再次提交给上述审核部门，经审核无误后形成工程承包协议正式稿，填写工程承包协议评审表，各评审部门填写评审意见。8) 由项目所属分子公司、驻外机构将工程承包协议正式稿和工程承包协议评审表一同提交给主管领导，进入下一环节13。13、 协议批准1) 本环节主体：主管领导2) 主管领导根据上一环节转入的工程承包协议正式稿和工程承包协议评审表进行审核。3) 如发现问题，返回上一环节12进行修改调整；如审核无误，主管领导最终在工程承包协议评审表上签署评审意见进行批准。4) 由营销管理部将主管领导批准的工程承包协议正式稿和工程
13、承包协议评审表进行归档，并将工程承包协议正式稿及相关资料转给项目所属分子公司、驻外机构，进入下一环节14。14、 签订协议1) 本环节主体：项目所属分子公司、驻外机构2) 项目所属分子公司、驻外机构持上一环节转入的工程承包协议正式稿与相关资料进行打印、签署、用印、封装，并准时提交给招标方。3) 如招标方提出修改意见，则返回环节12；如招标方无异议，则签订协议。4) 项目所属分子公司、驻外机构持招标方已经签署的工程承包协议文本至营销管理部备案，交法务部和财务部各一份（法务部保存原件），并由营销管理部将工程承包协议副本（或复印件）及相关资料提交给工程管理部，进入下一环节15。15、 安装成本核算1
14、) 本环节主体：工程管理部2) 由工程管理部根据上一环节转入的已签署的工程承包协议和相关资料最终条款，并参照环节8中的XXXX项目成本核算表进行安装工程成本核算，形成安装工程成本核算表。3) 工程管理部将安装工程承包核算表提交给法务部和项目所属分子公司、驻外机构，并以此作为拟定安装工程分包协议价款的依据，转入下一环节16。16、 分包协议起草1) 本环节主体：项目所属分子公司、驻外机构、法务部、工程管理部2) 项目所属分子公司、驻外机构根据上一环节转入的安装工程成本核算表并与工程管理部会商，拟定安装工程分包协议价款的合理范围。3) 由法务部提供安装工程分包协议模板。4) 由项目所属分子公司、驻
15、外机构根据法务部提供安装工程分包协议模板和上述资料编制安装工程分包协议初稿，并转入下一环节17。17、 分包协议评审1) 本环节主体：法务、财务、工程管理、主管领导2) 根据项目所属分子公司、驻外机构提交的安装工程分包协议初稿，并参照安装工程成本核算表等资料进行评审。3) 法务重要对文本、甲乙双方的责任、权利和义务、保修服务、协议的变更、解除和终止、违约责任等法律相关条款进行审核。4) 工程管理重要对工程范围、工作内容、工期、工程价款、付款方式、现场管理、施工组织、进度计划、施工方案、质量保证、文明施工、工程变更、材料、设备及工程的检查验收、调试运转等条款进行审核。5) 财务部门重要对协议价款、付款方式、发票开具、质保金的支付等进行审核。6) 上述各部门均在项目所属分子公司、驻外机构提交的安装工程分包协议初稿word文档上运用“审阅”功能进行批注（不要直接修改），并将增长了审阅批注的安装工程分包协议word文档分别返回给项目所属分子公司、驻外机构，由项目所属分子公
