茶油项目可行性方案.doc

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1、茶油项目可行性方案 茶油项目 可行性方案 泓域咨询机构 茶油项目可行性方案说明 油茶为山茶科山茶属植物，是我国特有的食用油料树种，亦是世界四大木本油料树种之一，在我国已有多年的利用和栽培历史。油茶寿命长，具有一次种植、多年受益的特点，稳定收获期长达 80 年以上。我国是油茶的原产地和主产国，全世界的油茶主要分布在我国长江流域及其以南地区。截至 2017 年末，我国油茶种植面积达 6550 万亩，较 2016 年增加了 150 万亩。初步测算 2018 年我国油茶种植面积将扩大至 6724 万亩左右。 该茶油项目计划总投资 8979.59 万元，其中：固定资产投资 7000.95万元，占项目总投

2、资的 77.97%；流动资金 1978.64 万元，占项目总投资的22.03%。 达产年营业收入 19664.00 万元，总成本费用 14751.32 万元，税金及附加 185.55 万元，利润总额 4912.68 万元，利税总额 5775.84 万元，税后净利润 3684.51 万元，达产年纳税总额 2091.33 万元；达产年投资利润率54.71%，投资利税率 64.32%，投资回报率 41.03%，全部投资回收期 3.94年，提供就业职位 328 个。 坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度，严格按国家建设项目经济评价方法与参数（第三版）的要求，在全面完成调查

3、研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可 靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。 . 报告主要内容：总论、项目基本情况、市场研究分析、项目建设内容分析、项目选址研究、工程设计方案、项目工艺及设备分析、项目环境影响情况说明、职业保护、项目风险评价、节能方案、实施安排、项目投资情况、盈利能力分析、综合评价说明等。 第一章 总论 一、项目概况 （一）项目名称 茶油项目 油茶为山茶科山茶属植物，是我国特有的食用油料树种，亦是世界四大木本油料树种之一，在我国已有多年的利用和栽培历史。油茶寿命长，具有一次种植、多年受益的特点，

4、稳定收获期长达 80 年以上。我国是油茶的原产地和主产国，全世界的油茶主要分布在我国长江流域及其以南地区。截至 2017 年末，我国油茶种植面积达 6550 万亩，较 2016 年增加了 150 万亩。初步测算 2018 年我国油茶种植面积将扩大至 6724 万亩左右。 （二）项目选址 某产业园区 （三）项目用地规模 项目总用地面积 26059.69 平方米（折合约 39.07 亩）。 （四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 67.85%，建筑容积率 1.11，建设区域绿化覆盖率5.53%，固定资产投资强度 179.19 万元/亩。 （五）土建工程指标 项目净用地面积 26059.69 平

5、方米，建筑物基底占地面积 17681.50 平方米，总建筑面积 28926.26 平方米，其中：规划建设主体工程 22363.43平方米，项目规划绿化面积 1600.47 平方米。 （六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 104 台（套），设备购置费 2377.12 万元。 （七）节能分析 1、项目年用电量 1012681.24 千瓦时，折合 124.46 吨标准煤。 2、项目年总用水量 12051.06 立方米，折合 1.03 吨标准煤。 3、“茶油项目投资建设项目”，年用电量 1012681.24 千瓦时，年总用水量 12051.06 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.49 吨

6、标准煤/年。达产年综合节能量 53.78 吨标准煤/年，项目总节能率 26.10%，能源利用效果良好。 （八）环境保护 项目符合某产业园区发展规划，符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 （九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 8979.59 万元，其中：固定资产投资 7000.95 万元，占项目总投资的 77.97%；流动资金 1978.64 万元，占项目总投资的 22.03%。 （十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划

7、目标 预期达产年营业收入 19664.00 万元，总成本费用 14751.32 万元，税金及附加 185.55 万元，利润总额 4912.68 万元，利税总额 5775.84 万元，税后净利润 3684.51 万元，达产年纳税总额 2091.33 万元；达产年投资利润率 54.71%，投资利税率 64.32%，投资回报率 41.03%，全部投资回收期3.94 年，提供就业职位 328 个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。 二、报告说明 该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模

8、、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、 盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。 三 、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策

9、和规划要求，符合某产业园区及某产业园区茶油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业园区茶油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“茶油项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业园区经济发展，为社会提供就业职位 328 个，达产年纳税总额 2091.33 万元，可以促进某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率 54.71%，投资利税率 64.32%，全部投资回报率 41.03%，全部投资回收期 3.94 年，固定资产投资回收期 3.94 年（含建设期

10、），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017 年年底，我国实有个体工商户 6579.4 万户，私营企业 2726.3 万户，广义民营企业合计占全部市场主体的 94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了 60%以上 GDP，贡献了 70%以上的技术创新和新产品开发，提供了 80%以上的就业岗位。十九大报告提 出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就

11、业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。 综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。 四、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 26059.69 39.07 亩 1.1 容积率 1.11 1.2 建筑系数 67.85% 1.3 投资强度 万元/亩 179.19 1.4 基底面积 平方米 17681.50 1.5 总建筑面积 平方米 28926.26 1.6 绿化面积 平方米 1600.47 绿化率 5.53%

12、2 总投资 万元 8979.59 2.1 固定资产投资 万元 7000.95 2.1.1 土建工程投资 万元 2377.57 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 26.48% 2.1.2 设备投资 万元 2377.12 2.1.2.1 设备投资占比 26.47% 2.1.3 其它投资 万元 2246.26 2.1.3.1 其它投资占比 25.02% 2.1.4 固定资产投资占比 77.97% 2.2 流动资金 万元 1978.64 2.2.1 流动资金占比 22.03% 3 收入 万元 19664.00 4 总成本 万元 14751.32 5 利润总额 万元 4912.68 6 净利润 万

13、元 3684.51 7 所得税 万元 1.11 8 增值税 万元 677.61 9 税金及附加 万元 185.55 10 纳税总额 万元 2091.33 11 利税总额 万元 5775.84 12 投资利润率 54.71% 13 投资利税率 64.32% 14 投资回报率 41.03% 15 回收期 年 3.94 16 设备数量 台（套） 104 17 年用电量 千瓦时 1012681.24 18 年用水量 立方米 12051.06 19 总能耗 吨标准煤 125.49 20 节能率 26.10% 21 节能量 吨标准煤 53.78 22 员工数量 人 328 第二章 项目基本情况 油茶为山茶

14、科山茶属植物，是我国特有的食用油料树种，亦是世界四大木本油料树种之一，在我国已有多年的利用和栽培历史。油茶寿命长，具有一次种植、多年受益的特点，稳定收获期长达 80 年以上。 我国是油茶的原产地和主产国，全世界的油茶主要分布在我国长江流域及其以南地区。截至 2017 年末，我国油茶种植面积达 6550 万亩，较 2016 年增加了 150 万亩。初步测算 2018 年我国油茶种植面积将扩大至 6724 万亩左右。 油茶种植面积的不断扩大，直接带来了茶油产量的快速提升。2010 年我国茶油行业产量还仅为 28.1 万吨，之后呈现逐年增长趋势。2014 年我国茶油行业产量突破 50 万吨。到了 2

15、016 年我国茶油行业产量达到了 60.4 万吨。截止至 2017 年我国茶油产量已增长至 64.3 万吨，较 2010 年大幅增长 128.83%。初步测算 2018 年我国茶油产量接近 70万吨左右。 油茶种植面积扩大、茶油产量提升，背后源于我国食用油供需矛盾的日益突出和人民生活水平的不断提高，油茶的价值得到重新认识，为茶油行业带来了源源不断的市场需求。数据显示，2010 年我国茶油需求量仅仅为 27.2 万吨，2014 年我国茶油需求量突破 50 万吨。截止 至 2017 年，我国茶油需求量已提升至 61.5 万吨。初步测算 2018 年我国茶油需求量达到 66.3 万吨左右。 此外，政策大力支持也是茶油行业取得快速发展的原因之一。根据全国油茶产业发展规划(2009-2020 年)目标，到 2020 年，全国油茶种植面积达到 7000 万