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1、营销部出纳岗位职责（共3篇） 第1篇：财务部出纳岗位职责财务部出纳岗位职责1、服从公司领导和财务部负责人的领导和管理，处理好与本公司人员的协作关系；2、对分管的银行存款、库存现金和有价证券的完整和安全负责；3、银行存款日记账和现金存款日记账的记录统计工作；4、对分管的本部门有关印章、空白支票、银行账户的使用负责；5、按时完成国税、地税、统计申报的工作，维护好与相关政府部门的关系；6、员工工资及费用报销工作；7、完成领导交办的其他工作。第2篇：财务部出纳岗位职责财务部出纳岗位职责1、上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。2、列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。3、
2、如有特殊情况，应向有关领导及会计主管请示资金安排计划。4、严格执行现金管理制度和结算制度，保证现金收付的正确性和合法性。根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。5、按上述程序办理各项资金收付业务，除酌留一部分必要的备用资金外，需把当天收到的现金送存银行，不得坐支现金。6、当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清现金日记账还是银行存款日记账，避免张冠李戴。每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金。7、.当天下班
3、前，出纳员应及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。8、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。9、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。10、负责银行
4、账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表。11、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。12、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。13、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。14、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。15、根据规定和协议，作好应
5、收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。16、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。17、.因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。18、根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。19、每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。20、根据公司需要，完成领导布置的其他工作。出纳业务处理程序收款程序出纳部门收入现金，须凭现金收入传票(包括视同现金收入传票的各项凭证)收款，其程序为：1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖收款日戳并盖私章。 2.
6、如需签发或发还各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记号码牌号数(号码牌应与传票加盖骑缝私章)后，将号码牌交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。 3.将收款后的传票依序登记于： (1)现金收入帐。(2)现金收入日记帐后，传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回号码牌(应注意有无涂改)，凭此交付信托单或凭证等。付款程序出纳部门付出现金，须凭现金支出传票(包括视同现金支票传票的各项付款凭证)办理。 1.凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。2.出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列分号(每日自第一号依序编列)依序登记于
7、： (1)现金支出帐。 (2)现金支出日记帐。3.在传票及附件的凭证上加盖付款日戳及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回号码牌(应注意号码有无涂改)并询明金额无误后，即照付现款(包括支票)。4.凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。票据的处理收受票据应注意事项：1.凡与业务无关的票据不得收受。2.如非本人票据应请客户亲自背书，如属指名票据应请抬头人加盖印章。3.收受的票据面额较应缴纳款项为多时，在未兑现以前不得找还，其差额应于兑现以暂收款项科目处理后退还。4.营业部门各经办员(包括外勤职员及出纳员)收到票据时，应立即在票据左上角画横线
8、二道，并在收入传票摘要栏注明收票日期、票据号码、付款行库、金额及到期日。出纳事务(一)券币的整理：1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下：(1)各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。 (2)每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。 (3)同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。 (4)各扎各捆经收人员应加盖私章。(5)各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。 2.经手点钞人员对其所签封的券币负责。顾客以当面点清为限，钞票一经离柜，所有封签即属无效。 (二)其他事项： 1.现金的提存：(1)往来行
9、库的票据及现金提送，应派适当人员充任，金额较巨或认为必要时应加派人员办理。(2)每日营业终了时，除酌留一部分充为次日营业开时必要的支付资金外，所有款项应尽量送存行库。 2.库存：(1)现金库存除现款外，其他一切票据、借据或取款凭条均不能抵充。营业终了结帐后，如有经收(付)的款项应办妥次日收(付)款手续，经各级主管人员核章后连同传票一并保管。(2)每日库存现金，须与现金库存表所载金额相符，如有不符时应立即报告主管，并应于当日查明不符缘由，如确属无法当日查明时，应以暂收款或暂付款科目整理，次日再继续调查。 3.银行存款的印鉴：银行存款的印鉴为有权签章人员印鉴(签章、职章、私章)及副署人员印鉴(会计
10、科长、出纳员的印章)。第3篇：财务部出纳岗位职责财务出纳岗位职责1、 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、 办理银行存款和现金领取，并负责保管财物账，设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。3、 出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。4、 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。5、 登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、收款相符
11、、账账相符，发现差错及时查清更正。6、 认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（区）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。7、8、9、 正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。配合对应收款的清算工作。 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。13、负责掌管
12、公司财务保险柜。14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。15、公司任何人员不得出租，出借公司银行账户。16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”.17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。19、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。20、
13、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。21、不超限额保存现金，不私借，挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其他单位，部门用支票套取现金。22、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。23、负责现金、银行存款帐的对账工作，做到账款相符，、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查。24、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。25、完成公司领导临时交办的其他工作。销售分公司出纳岗位职责营销部部岗位职责本部出纳管理岗位职责出纳员岗位职责营销部部长岗位职责
