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1、中央部门预算管理系统操作手册财政部信息中心中央部门预算管理系统操作手册2016年11月目 录1.名词解释12.更新内容12.1.20161219 文档更新内容12.2.20170410 文档更新内容23.编制流程23.1.预算批复阶段23.2.年度数据结转23.3.预算准备阶段23.4.一上预算编制23.5.二上预算编制23.6.预算执行调整44.使用说明54.1.系统管理54.1.1.系统参数导入54.1.2.参数下发54.1.3.数据库备份54.1.4.数据库恢复54.1.5.本单位信息录入64.1.6.下级单位情况查阅64.1.7.关于74.2.预算准备74.3.项目管理74.3.1.参
2、数设置84.3.2.一级项目管理114.3.3.一般公共预算二级项目管理114.3.4.政府性基金预算项目管理144.3.5.非财政拨款项目管理154.3.6.项目数据校验154.3.7.数据导入导出164.3.8.Excel数据导入功能174.4.预算编制194.4.1.一上阶段194.4.2.控制数194.4.3.二上阶段204.4.4.批复阶段334.5.规划编制334.5.1.一上阶段334.5.2.二上阶段334.6.执行调整334.6.1.业务需求344.6.2.单据申请354.6.3.编报要点434.6.4.数据校验474.6.5.数据报送474.7.临时功能474.7.1.同步
3、一级项目文本484.7.2.绝密数据降密处理485.常见问题491.升级程序如何使用492.如何备份恢复工作薄503.各个重要业务阶段工作备份的重要性504.如何正确理解使用多工作薄505.如何确认预算系统使用的数据库版本516.如何快捷方便查找系统程序的安装目录517.关于导入参数是，提示“列名dwxydm无效的提示”解决处理方案518.关于“项目支出预算表与项目库*状态不符”的错误信息529.一般公共预算经济分类支出的使用5210.一般公共预算“三公”和会议费支出的使用5211.自定义分析表的使用及四项经费查询统计5212.经济分类分析表的使用5213.正确使用多机拷出及多机拷入功能522
4、本操作手册仅作为软件使用方面的相关介绍或逻辑控制说明，不作为相关业务数据填报的口径指导！请务必注意以下内容： 使用升级程序之前备份所使用的工作薄，备份方法（请参考）； 功能使用介绍中相关注意事项； 请尽量抽时间完整阅读常见问题汇总及解决方案； 标志，表示重点关注内容1. 名词解释 为方便维护过程中的沟通，现将常用词汇归纳整理。2. 更新内容本节主要介绍文档内容更新的情况，请参考！2.1. 20161219 文档更新内容本次系统升级主要结合了预算司、信息中心等相关领导的指导意见和业务要求以及软件发布以来各级预算单位在使用过程中的反馈建议，对中央预算管理系统（单机版）做了如下升级改造及调整： 预算
5、单位信息增加了“统一社会信用代码”要素字段；调整“单位类型”要素字段； 整合二级项目管理功能（新增二级项目、维护财政已审核、项目调整等功能）； 菜单设置及功能界面调整较大 优化二级项目管理项目相关要素的展示列表； 数据导入导出增加了批量接收功能，以方便接收下级数据； 一般公共预算项目支出录入表、政府性基金预算项目支出录入表取消“是否国库执行重点”要素字段；相关预算表的调整； 调整收入预算总表取数逻辑； 按照要求，增加“绝密数据降密处理”功能；2.2. 20170411 文档更新内容 2017年年度数据结转功能； 新增预算执行调整功能；3. 编制流程本节主要介绍各阶段阶段所涉及到的主要编制工作，
6、整体介绍按照编制顺序进行，请各级预算单位尽量遵守！3.1. 预算批复阶段3.2. 年度数据结转3.3. 预算准备阶段3.4. 一上预算编制3.5. 二上预算编制步骤说明及注意事项1、领取下发数据一级部门在接到主管司或信息中心通知，可以领取一下控制数等下发数据时，请务必在确认并正确领取以下数据包：1)、财政下发项目库数据。需确认财政项目库中是否存在财政未经审核入库的二级项目，如果存在此种情况请尽量请示主管司领导将未审核的二级项目审核入财政库后，再进行下发项目数据的操作；2)、一下控制数下发数据;2、备份工作簿功能菜单：系统管理-数据库备份恢复为提高工作效率，避免误操作或其他原因带来不必要的麻烦，
7、请务必在接收上级下发数据前确认并备份所使用的工作薄（对于一级预算单位尤其重要）。3、接收上级下发数据1)、接收上级下发项目库数据;2)、接收财政下发控制数参数（目前仅一级预算单位有效）;4、绝密数据降密处理（无绝密数据的单位请忽略）功能菜单：临时功能-绝密数据降密处理如果本单位2016年已批复的基本支出和现有二级项目存在密级为“绝密”的数据需要按照通知要求进行绝密数据的降密处理；注意：因财政审核通过的二级项目部分项目文本按照要求不允许修改但实际降密处理可能会涉及到相关项目文本修改需求，所以在二级项目降密处理功能中，放开对项目文本的修改限制同时为保证数据的一致性，此处修改会即时地同步至（覆盖）项
8、目库中的二级项目相关文本信息，因此强烈建议先完成降密处理再进行后续的编制工作！ 5、二级项目管理根据上级控制数结合本部门或单位自身预算管理需求：1)、新增二级项目；2)、申请调整二级项目；3)、申请作废二级项目；4)、二级项目数据规范性检查（非常重要！同时需要注意是，项目管理中的数据检查范围为整个项目库的二级项目，而转出上报数据时的数据检查范围是仅为所选择的需转出的二级项目。）；注意：项目管理模块根据一上实际使用情况及反馈意见，进行了较大的功能整合和优化，具体可参考后续章节的详细描述。同时，二级项目的编制质量将直接影响后续支出预算表的编制效率！6、预算编制功能菜单：部门预算-二上阶段-预算编制
9、请按照以下顺序进行：1) 一般公共预算基本支出表2) 一般公共预算项目支出表3) 政府性基金预算基本支出表4) 政府性基金预算项目支出表5) 收入预算总表6) 中央行政事业单位住房改革支出表7) 中央行政事业单位新增资产配置表8) 经营往来支出表9) 政府采购支出表10) 政府购买服务支出表各录入表所需注意事项请参考后续章节详细描述。7、中期规划编制 仅一级部门使用，其他预算单位不涉及此项工作。请注意：中期规划不体现横向分配资金。8、转出上报数据编制完成后，转出上报数据检查无误，可同通过转出上报数据功能报送数据。9、备份工作薄功能菜单：系统管理-数据库备份恢复同步骤1请务必在编制过程中注意经常
10、进行工作薄的备份工作！3.6. 预算执行调整4. 使用说明本节主要介绍二上阶段所涉及到的主要编制工作，整体介绍按照编制顺序进行，请各级预算单位尽量遵守！4.1. 系统管理本节主要介绍系统管理的相关的功能使用说明4.1.1. 系统参数导入系统参数导入功能主要用各核心业务阶段上级下发的核心系统基础数据的更新。包括预算单位、一级项目、功能科目、经济科目等相关数据。4.1.2. 参数下发参数下发功能主要用于中间级汇总预算单位对下按单位拆分最新系统参数所用到的功能，基层单位无用。4.1.3. 数据库备份数据库备份功能是系统提供的对当前工作薄对应后台所使用数据库备份功能（包含当前工作薄的所有数据，成功备份
11、后的文件是经过系统加密压缩的）。提示：数据库的备份恢复相当于对某工作薄做了“复制”的操作。4.1.4. 数据库恢复数据库恢复功能是对应“数据库备份”的，恢复时所使用的文件必须为“数据库备份”功能成功备份出来的文件。提示：数据库的备份恢复相当于对某工作薄做了“粘贴”的操作。4.1.5. 本单位信息录入本单位信息录入功能，主要用于当前工作所使用的预算单位的单位信息修改，如下图所示：提示：其中预算单位要素信息 “单位类型”：2017二上增加了“企业”类型选择； “统一社会信用代码”：新增单位信息要素，目前不做强制要求，如已申请可自行补充完善，统一社会信用代码必须为18位； “密级”“保密期限”：仅由
12、一级部门进行本部门设置，其他预算不允许设置；4.1.6. 下级单位情况查阅下级单位情况查阅主要用于中间级汇总预算单位对下级预算单位的单位信息查看及部分信息的调整修改；可修改信息要素同“本单位信息录入”所要求内容。4.1.7. 关于当前管理系统相关版权以及所使用的数据库版本。4.2. 预算准备预算准备阶段主要工作内容：1、一级部门上报新增一级项目或申请作废的一级项目；财政审核通过后，须重新接收财政下发系统参数；2、一级部门上报本部门预算单位变更情况，由财政审核并统一登记后，须重新接收财政下发系统参数；4.3. 项目管理本节主要介绍项目管理相关功能介绍以及注意事项！重点内容关于本部分项目管理维护的
13、核心内容将以“一般公共预算二级项目管理”为例进行详细的功能描述。政府性基金预算项目及非财政拨款项目不再赘述。项目管理完整功能菜单左侧为目前整合后一级部门所使用的完整功能菜单；整合后，“新建项目”“已审核项目”“项目调整申请”“项目作废申请”等功能将分别在一般公共预算二级项目管理、政府性基金预算项目管理、非财政拨款项目管理管理功能窗口统一进行操作，不需要在切换功能菜单。需要注意的是：关于项目管理中“数据导入导出”时，还是须区分“新建或财政已审核项目”和“申请调整项目”分别导出上报数据包！在接下来的章节，将会按照左侧所展示功能菜单详细描述。4.3.1. 参数设置4.3.1.1. 通用一级项目过滤适
14、用范围：仅一级预算单位适用。由于财政下发“通用一级项目”是面向所有中央部门所设置的，针对具体某中央部门仅用到部分通用一级项目。因此为方便下级预算单位填报二级项目，一级预算单位可根据本部门实际情况自行设置启用的通用一级项目的范围。操作界面如下：功能菜单如下：可通过键盘“ctrl”“shift”键，配合鼠标左键单机进行组合多选，选择后再通过“启用一级项目”“取消启用一级项目”确定通用一级项目是否启用并“保存”设置即可。4.3.1.2. 部门预设分类标识适用范围：仅一级预算单位适用。部门预设分类标识，主要提供中央部门可根据自身管理需求定义本部门的一级项目或一般公共预算二级项目“部门统计口径设置”参数。目前系统对一级项目或或一般公共预算二级项目分别提供最多可设置5项部门统计口径。功能界面如下：功能菜单：以“二级项目”部门预设分类标识设置为例：1) 选择“二级项目”标签页；2) 在标签页左侧选择启用某个部门统计标识，启用后须定义一个统计标识的“名称”；3) 启用某个部门统计标识后，可在标签页右
