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1、采购管理操作手册第一章、 使用说明1.1、 适用对象本手册适用对象为各企业所包含到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务操作员。使用本系统操作员应该熟悉本岗位工作步骤，含有日常办公应用计算机系统通常技能，并经过本系统操作培训且合格者。1.2、 业务步骤说明依据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务计划，设置了以下五种采购业务步骤。具体描述以下：1、 电站项目工程物资外部采购步骤统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务步骤2、固定资产外部采购步骤各企业直接购置物资作为固定资产时使用该步骤3、办公用具外部采购步骤各企业购置办公用具时使用该步骤4、工程、劳务采购步骤由采
2、购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本步骤（EPC协议包含施工、设计、材料等也适用该步骤）5、采购退货步骤关键包含没有采购入库退货步骤和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货步骤第二章、 电站项目工程物资外部采购步骤操作说明2.1、 电站项目工程物资外部采购步骤图2.2、采购订单在【采购订单维护】节点，经过【新增】【自制】按钮，生成采购订单。操作步骤：【供给链】【采购管理】【采购订单维护】【新增】【自制】填写采购订单内容，确定无误点击【保留】采购订单上面注意以下信息：采购组织：发生采购业务单位名称订单类型：此次采购业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等供给商：按实际选择采购供给商。
3、采购员：按实际维护采购员信息。采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。主数量：依据实际情况维护物料采购数量原币含税单价：依据实际情况维护对应物料采购含税单价。上传采购协议附件系点击【附件管理】【上传附件】选择需要关联采购协议，点击【打开】，上传完成在附件操作界面下能够进行附件删除，下载，移动等操作付款计划在采购订单维护界面录入付款协议采购订单审批后，能够经过【关联功效】【付款计划】，查询采购订单付款计划在采购付款计划界面，可经过【付款】节点，直接跳转付款单录入2.3、到货单在【到货单维护】节点，经过【新增】【采购订单】按钮，参考采购订单生成到货单。操作步骤：【供给链】【采购管理】【到货单维护
4、】【新增】【采购订单】在弹出采购订单筛选界面上面确定查询条件，过滤到货采购订单。注意筛选条件上面以下内容：收货库存组织：收货单位库存组织。订单日期：下采购订单日期范围。收货仓库：选择到货单物料进入仓库在采购订单生成到货单转单界面上选择此次到货采购订单，点击【确定】生成到货单。在采购到货单上面确定好此次到货数量、收货仓库，点击【保留】【审批】按钮，到货单生效。2.4、采购入库单在库存管理【采购入库】节点，经过【新增】【到货单】按钮，参考到货单生成采购入库单。操作步骤：【供给链】【库存管理】【采购入库】【新增】【到货单】在到货单筛选界面上，选择相关筛选条件，筛选条件确定后点击【确定】按钮。在筛选条
5、件上面注意以下条件：库存组织：库存组织选择实际收货组织。到货日期：到货日期选择到货时间范围。在到货单生成库存采购入库单转单界面上选择需要生成入库单到货单，勾选后点击确定生产采购入库单。在库存采购入库单界面上维护好入库相关信息后点击【保留】【签字】按钮。在维护采购入库单界面上注意以下内容：仓库：仓库管理员依据实际情况维护入库仓库信息。（假如到货单上面存在仓库信息，默认到货单上仓库信息）实收数量：维护此次实际收货入库数量。注意若没有实收数量采购入库单签字按钮会为灰色不能签字。2.5、暂估（系统自动暂估）库存采购入库单签字后系统自动生成暂估应付和暂估成本。2.6、采购发票在【采购发票维护】节点，对收
6、到票入库统计，经过【采购入库单】按钮参考采购入库单生成采购发票。操作步骤：【供给链】【采购管理】【采购发票维护】【新增】【采购入库单】在采购发票查询库存采购入库单筛选界面上选择对应过滤条件。过滤条件中注意以下内容：结算财务组织：选择实际结算财务组织。入库日期：依据实际情况选择入库日期范围。在库存采购入库单生成采购发票转单界面上选择需要开票库存采购入库单，点击【确定】生成采购发票。在采购发票维护界面上，确定发票数量、无税金额、价税累计确定无误后在系统中点击【保留】【审批】按钮，采购发票审批后采购发票生效。2.7、采购结算(系统自动结算)采购发票审批后，系统自动结算，冲减暂估应付和暂估成本，形成正
7、式应付和成本。2.8、采购付款单采购付款时在系统中【付款单录入】节点，【自制】或参考【应付单】生成采购付款单。操作步骤：【财务会计】【应付管理】【付款单录入】【新增】【自制】或【应付单】自制付款单，在付款单界面上维护付款相关信息。点击【保留】【审批】按钮。在付款单上面确定财务组织、供给商信息、付款金额。参考应付单生成付款单，在应付单查询界面确定相关信息点击确定。在筛选界面上注意一下内容：应付财务组织：选择实际应付组织。单据日期：注意选择需要付款应付单日期范围。在应付单生成付款单转单界面上选择需要付款应付单，点击确定后生成付款单。在付款单上，确定付款金额。确定无误后点击【保留】、【审批】按钮。2
8、.9、采购暂估单，采购发票，付款单生成凭证打开【单据生成】节点点击【查询】，输入查询条件，点击【确定】选择对应单据点击【生成】，确定凭证无误，点击【保留】暂估凭证冲销暂估并生成正式应付凭证付款凭证2.10、采购暂估单，采购发票，付款单凭证删除，取消审核1.付款单凭证删除在【单据节点】，查询已经生成凭证正式单据选择需要删除凭证单据，点击【删除】在【单据生成】节点，点击【重算】按钮，能够看到正式单据变为临时单据，能够进行后续退回操作在【付款单】管理节点，选择需要修改付款单据，点击【取消审批】、进行【删除】操作假如系统提醒采购订单已经关闭无法取消审核，请在采购订单界面将对应采购订单整单打开2.删除采
9、购结算和采购发票首先删除应付单，打开【应付单管理】节点，输入【查询】条件，选择对应应付单据，点击【取消审批】采购发票【取消传应付】操作 ，在【采购订票维护】节点，查询出对应发票单据，点击【取消传应付】即可采购结算单删除，在【结算单维护】节点，选择对应采购结算单，点击【删除】取消采购发票，在【采购发票维护】节点，将对应采购发票单据【取消审批】、【删除】操作采购入库单取消签字，打开采购入库单，选择对应采购入库单据，点击【取消签字】按钮，【删除】按钮到此，采购入库单，采购发票删除完成，凭证删除完成2.11、预付款和应付款手工核销打开【手工核销】节点 点击【查询】，输入查询条件选择需要核销预付款和预付
10、款，注意借贷方金额必需一致，点击【核销】即可取消核销：在【手工核销】节点，点击【核销查询】，输入条件，点击【确定】勾选需要取消核销统计，点击【取消核销】即可第三章、 固定资产采购操作说明3.1、固定资产采购业务步骤图3.2、采购订单在【采购订单维护】节点，经过【新增】【自制】按钮，生成采购订单。操作步骤：【供给链】【采购管理】【采购订单维护】【新增】【自制】填写采购订单内容，确定无误点击【保留】采购订单上面注意以下信息：采购组织：发生采购业务单位名称订单类型：此次采购业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等供给商：按实际选择采购供给商。采购员：按实际维护采购员信息。采购部门：选择好采购员后自动
11、带出采购部门。主数量：依据实际情况维护物料采购数量原币含税单价：依据实际情况维护对应物料采购含税单价。3.3、到货单在【到货单维护】节点，经过【新增】【采购订单】按钮，参考采购订单生成到货单。操作步骤：【供给链】【采购管理】【到货单维护】【新增】【采购订单】在弹出采购订单筛选界面上面确定查询条件，过滤到货采购订单。注意筛选条件上面以下内容：收货库存组织：收货单位库存组织。订单日期：下采购订单日期范围。收货仓库：选择货单上物料进入仓库信息在采购订单生成到货单转单界面上选择此次到货采购订单，点击【确定】生成到货单。在采购到货单上面确定好此次到货数量、仓库信息，点击【保留】【审批】按钮，到货单生效。
12、3.4、采购入库单在库存管理【采购入库】节点，经过【新增】【到货单】按钮，参考到货单生成采购入库单。操作步骤：【供给链】【库存管理】【采购入库】【新增】【到货单】在到货单筛选界面上，选择相关筛选条件，筛选条件确定后点击【确定】按钮。在筛选条件上面注意以下条件：库存组织：库存组织选择实际收货组织。到货日期：到货日期选择到货时间范围。在到货单生成库存采购入库单转单界面上选择需要生成入库单到货单，勾选后点击确定生产采购入库单。在库存采购入库单界面上维护好入库相关信息后点击【保留】【签字】按钮。在维护采购入库单界面上注意以下内容：仓库：仓库管理员依据实际情况维护入库仓库信息。实收数量：维护此次实际收货
13、入库数量。注意若没有实收数量采购入库单签字按钮会为灰色不能签字。3.5、转固单采购订单签字后才能够生成转固单，先选择需要生成固定资产行，点击【关联功效】【生成转固单】在财务会计【采购转固单】节点，经过【查询】按钮，选择生成转固单。操作步骤：【财务会计】【固定资产】【采购转固单】【查询】在转固单筛选界面上，选择相关筛选条件，筛选条件确定后点击【确定】按钮。在筛选条件上面注意以下条件：财务组织：选择实际收货组织。转固日期：到货日期选择到货时间范围。选择需要生成单据，点击修改，选择资产类别等相关信息，点击【保留】、【提交】、【审批】。在财务会计【资产增加】节点，经过【新增】【采购转固单】按钮，参考到
14、转固单生成资产卡片。操作步骤：【财务会计】【固定资产】【资产增加】【新增】【采购转固单】在资产增加筛选界面上，选择相关筛选条件，筛选条件确定后点击【确定】按钮。在筛选条件上面注意以下条件：财务组织：选择实际收货组织。转固日期：到货日期选择到货时间范围。选择需要生成资产卡片转固单，点击确定直接跳转到资产卡片界面，输入相关信息，保留即可3.6、暂估（系统自动暂估）库存采购入库单签字后系统自动生成暂估应付，固定资产不生成暂估成本。3.7、采购发票在【采购发票维护】节点，对收到票入库统计，经过【采购入库单】按钮参考采购入库单生成采购发票。操作步骤：【供给链】【采购管理】【采购发票维护】【新增】【采购入库单】在采购发票查询库存采购入库单筛选界面上选择对应过滤条件。过滤条件中注意以下内容：结算财务组织：依据实际情况选择结算组织。 入库日期：依据实际情况选择入库日期范围。在库存采购入库单生成采购发票转单界面上选择需要开票库存采购入库单，点击【确定】生成采购发票。在采购发票维护界面上，确定发票数量、无税金额、价税累计确定无误后在系统中点击【保留】【审批】按钮，采购发票审批后采购发票生效。3.8、采购结算(系统自动结算)
