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1、外商投資企業聯合年檢（外匯某些）及外匯業務資訊登記表補充說明一、登記表填報總體规定和注意事項1、減少已到位資本應在辦理完驗資手續後才可將相應情況填入表格；2、已到位出資或增資資金應在辦理完驗資手續後才可填入表格；3、企業應當在換領IC卡外匯登記證前，及時持換證前已開立、有效期尚未屆滿核准件辦理完畢相關業務。否則，在換證後，虽然原核准件有效期尚未屆滿，該核准件將自動失效，企業需就相關業務到外匯局重新申請核准。換證後新核准業務，均需在系統上進行操作；4、各表中加“”為必填項；加“”為若發生過該項業務則必填，若未發生過該項業務則用“0”補足；5、表中所有“外匯局代碼”按照企業辦理業務外匯局代碼填寫，
2、“企業行政區域代碼”按照企業行政隸屬關係填寫，如為央企，填寫“100000”；省級企業，填寫省地區代碼；市屬企業，填寫市地區代碼；區屬企業填寫區企業代碼；縣屬企業填寫縣地區代碼，以便按照企業行政區域進行資料匯總；各市中心支局要提前將各自“外匯局代碼”和“企業行政區域代碼”告知或發放企業。6、凡是表欄目名稱下方有數位，表达該項取值必須採用標準代號；7、登記表各表中，表1表10、表12、15資金金額均應按相關業務發生當日匯率折算，表11、13、14各項資料按12月31日資料或匯率中間價折算；所有表格中資金金額數量級均使用“元”，相關數值四捨五入保存到小數點後兩位（即“.00”格式）；8、登記表表1
3、至表5、表7至表10中所填列資訊應為截至參檢之日最新資訊和相關外匯業務資料；表6中所填列信息應為自1月1日至參檢當日相關外匯業務資料；表11至表15中所填列資訊應為相關外匯業務資料。上述表格中，外匯收支情況表、資產負債及損益表等表格內容應經仲介機構進行規範審核確認。9、登記表各表中日期採用“yyyy-mm-dd”格式填寫日期，譬如：-12-25；10、登記表各表相關資料填寫過程中如出現欄距小而位元組長导致無法顯示文字，以顯示時，可按實際完整填寫和保存（在資料導入時，輔助軟體可識別），在列印書面表格相關資料欄中手工填寫完整。 11、本excel文献檔案名命名規定為：“企業組織機構代碼（9位元）-
4、企業變更外匯登記證.xls”（“”內為檔案名）；12、企業填好上述表格後，請選擇列印“列印內容”“整個工作薄(E)”後再列印；13、各市中心支局要在6月30日之前完毕外商投資企業聯合年檢（外匯某些）及外匯業務資訊登記表（如下簡稱“登記表”）發放和收回工作，15張登記表試算表和書面表格（如存在非居民個人股東，還需提交非居民個人股東護照影本）要隨同企業年檢材料及最新批准證書同時報送外匯局。二、登記表各表中相關資料說明1、表1外商投資企業基本資訊中：（1）“商務部門批准成立日期”為批准證書上日期；（2）“商務部門批復號”為批准證書上編號；（3）“外匯登記日期”為外匯登記證發證日期；（4）“外匯登記有
5、效期至”為企業營業執照登記日期加上工商部門批准經營期限，如無經營期限，則為營業執照登記日期1，不能寫“長期”等文字，格式為“yyyy-mm-dd”；（5）“境內居民個人境外投資專案編號” 填寫境內居民個人境外投資外匯登記編號；（6）“最新年檢年度”，參加年檢老企業，填；成立、無需參加年檢企業，填。2、表1.1境外機構投資者中：（1）“境外機構登記編號”，企業填表時可先不填寫，系統上線後由外匯局業務人員將該境外機構投資者基本資訊錄入系統後，由系統生成該編號並由外匯局人員補填至該企業EXCEL表“境外機構登記編號”欄中，再由輔助軟體將該企業EXCEL表導入系統資料庫；1.2境外個人投資者中：（1）
6、“境外個人登記編號”，企業填表時可先不填寫，系統上線後由外匯局業務人員將該境外機構投資者基本資訊錄入系統後，由系統生成該編號並由外匯局人員補填至該企業EXCEL表“境外機構登記編號”欄中，再由輔助軟體將該企業EXCEL表導入系統資料庫；（2）“證件類型”點擊“選項下拉清單”選擇，可選項涉及護照、駕照、身份證、永久居留證（綠卡）；1.3境內機構投資者中“營業執照註冊號”為註冊號中數位某些；1.4境內個人投資者中“境內個人登記編號”，企業填表時可先不填寫，系統上線後由外匯局業務人員將該境外機構投資者基本資訊錄入系統後，由系統生成該編號並由外匯局人員補填至該企業EXCEL表“境外機構登記編號”欄中，
7、再由輔助軟體將該企業EXCEL表導入系統資料庫；以上四表中除了“電子信箱”外應必填；3、表2企業投資到資資訊中：（1）幣種單位為企業註冊幣種（註冊幣種即商務部門批准該企業註冊資本幣種，需折算，按業務發生當日匯率折算）；（2）“外方出資比例”直接填數字，不加；（3）“外方協議出資形式及各形式出資額、各出資形式已到資金額”是指認繳金額及其對應實到金額；（4）外方認繳出資金額與其所占註冊資本相比，也许相等、也也许溢價或折價。因而，認繳出資金額及實到出資金額有也许與對應註冊資本金額不相等；（5）“股權出資”是指商務部明確批准以股權出資情況；（6）“外方所占註冊資本總額”=註冊資本總額外方出資比例；（7
8、）“外方實到註冊資本”=外方實到出資金額/外方認繳出資金額外方所占註冊資本總額；（8）表格中資金金額數量級均使用“元”，相關數值四捨五入保存到小數點後兩位（即“.00”格式）；（9）“其她貨幣”指已（未）分派利潤、應付股利、清算所得、減資所得、轉股所得、先行回收投資所得、已登記外債及其項下利息、利潤再投資退稅款再投資等形式人民幣貨幣出資；4、表3企業各股東投資資訊中：（1）“投資者”：投資者為中方機構，填寫其組織機構代碼；投資者為中方個人，填寫其身份證號碼；外國投資者由企業填寫投資者名稱，系統上線後由外匯局業務人員將該境外機構投資者基本資訊錄入系統後，由系統生成該編號並由外匯局人員補填至該企業
9、EXCEL表“境外機構登記編號”欄中，再由輔助軟體將該企業EXCEL表導入系統資料庫；（2）“投資者性質”填代碼，分如下四類：（1-中方機構、2-中方個人、3-外方機構、4-外方個人）；5、表4各外方股東到資資訊中：（1）只有已辦理完驗資手續，才可作為“到資”進行登記，若有已投入企業、但尚未辦完驗資手續，也必須先做完驗資，才可作為“到資”進行登記，總之，不能出現已流入未驗資資金；（2）“所占註冊資本金額” 註冊資本總額出資比例；“所占註冊資本對應認繳出資金額”認繳出資總額出資比例；“累計實到出資金額”是指歷次實際到位出資金額之和；“累計實到註冊資本金額” 累計實到出資金額/認繳出資金額所占註冊
10、資本金額；（3）幣種單位為企業註冊幣種（需折算，按業務發生當日匯率折算）；6、表5未驗資外方股東未到資資訊：通過填表，要消滅已投入企業但尚未辦理驗資手續情況（只要投入企業，均需辦理驗資並作為到資登記入表四），此表填列是指未投入企業、也未辦理驗資出資）結合表4理解；7、表6企業利潤及其他已核准辦理業務情況中：（1）“上年末資料”指末資料，其中“應付外方股利年末數”如為合資、獨資企業，為外方出資比例應付股利年末數；如為合伙作企業，則為“外方約定比例應付股利年末數”；（2）“本年度利潤及其他已核准辦理業務情況”指資料情況；8、表7企業外方股東減資所得處置情況中：（1）對發生了減資業務外商投資企業而言
11、，本表每一項均為必填項；對未發生過減資業務企業而言，無需填寫本表；（2）企業歷年減資情況涉及已處置完畢都要填寫；（3）“投資者名稱”：由企業填寫投資者名稱，系統上線後由外匯局業務人員將該境外機構投資者基本資訊錄入系統後，由系統生成該編號並由外匯局人員補填至該企業EXCEL表“境外機構登記編號”欄中，再由輔助軟體將該企業EXCEL表導入系統資料庫；（4）此表合併記錄不同外方股東歷次減資所得及處置情況，對有減資貨幣所得尚留存在公司財務賬上外方股東，每外方股東登記一條相應記錄；（5）第6欄數據789欄數據之和；9、表8外匯資本金帳戶開戶情況是登記對該企業開戶限額和可流入資金構成影響相應情況。凡屬於上
12、述情況，同時開立多個以及開立、流入資金並使用後帳戶餘額為零且已關閉，也應登記；（1）“歷次投資現匯出資額度”指累計可開立帳戶限額額度現匯出資額；（2）“已開立資本金帳戶限額額度”涉及已開立在用帳戶額度及資金已到位用完關戶帳戶額度；10、表9在用資本金帳戶開戶情況中：“到期日期“為開戶日加工商部門批准經營期限”；“限額幣種”為註冊幣種；11、表10涉及“託管與結算帳戶”、“外國投資者四類帳戶”和“土地保證類帳戶”、“資產變現帳戶”等；12、表11相關數值四捨五入保存到小數點後兩位（即“.00”格式），相關數值可填負數；但年檢提供該表要四捨五入保存到個位；13、表12中：（1）“外方到資驗資情況”：涉及增資又到資，及以往年度投資或增資，但在到資；（2）現匯出資涉及：境外匯入、境內外匯；股權出資是指商務部明確批復為以股權出資類型；14、表13、14中：資產負債表、損益表科目不规定平衡，按財務會計報表摘錄對應內容如實填列即可；15、表15中：資料來源是企業利潤分派表和實際核准業務，“應付股利是指已分派給外方投資者但未匯出股利。
