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1、2023现金出纳岗位说明书现金出纳岗位说明书出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳那么仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。接下来，我为你带来现金出纳岗位说明书，希望对你有帮助。篇一：出纳岗位说明书一、要依据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整齐、数字精确、日清月结。二、严格遵守现金管理制
2、度来库存现金不得超过定额三、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。四、加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行平安制度，仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。五、负责作好工资、奖金、发放工作。六、刚好与银行对帐，作好银行对帐调整表。七、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。八、做好公司领导支配的其他事物责任与权限责任：1、对出纳工作流程的正确执行负责2、对每日现金账目及银行的账目是清楚性负责3、对个人的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责权限：1、觉察不符合报销程序有拒绝报销的权利2、有觉察问题向财务主管报告的权利3、有对公司改善各项工
3、作的建议权4、有主动参加公司各项活动的参加权任职要求学历及专业：会计专业专科以上学历；工作阅历：具有1年以上会计工作经验；技能级别及等级技能级别：技能三级，等级：C1-P3学问和技能：1、受过会计根本学问方面的培训2、具有会计从业资格证3、娴熟运用OFFICE办公软件4、熟识各类银行单据及发票的填写职业素养岗位素养：1、高度认同公司经营理念2、坚持原那么，能够独立履行出纳职能个人素养：1、责任心强、原那么性强2、沉稳、敬业、细致、耐性篇二：出纳的根本职责1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、依据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，
4、保证库存现金及有价证券平安。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、负责代理记账单位出纳工作7、完成部门领导交办的其他任务。出纳详细的工作内容：1货币资金核算。办理现金收付，严格按规定收付款项。严格根据国家有关现金管理制度的规定，依据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫、“付讫戳记。办理银行结算，标准运用支票，严格限制签发空白支票。如因特别状况确需签发不填写金额的.转账支票时，必需在支票上写明收款单
5、位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必需加盖“作废戳记，与存根一并保存。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。登记日记账，保证日清月结。依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要刚好与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调整表，使账面余额与对账单上的余额调整后相符。对于未达账款，要刚好查询。要随时驾驭银行存款余额，不准签发空头支票。保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，
6、要确保其平安和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过局部要刚好存入银行。不得以“白条充抵现金，更不得随意挪用现金。假设觉察库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，依据状况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得随意转交他人。保管有关印章，登记注销支票。出纳必需妥当保管所管的印章，严格根据规定用途运用但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记簿登记，仔细办理领用注销手续。复核收入凭证，办理销售结算。仔细审查销售业务的有关凭证，严格根据销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠
7、纷、货款被拒付时，要通知有关部门刚好处理。2往来结算。办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；依据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要刚好催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法归还的应付账款，应查明缘由，根据规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，刚好办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要催促刚好办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。
8、对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，刚好清算。核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要根据单位和个人分户设置明细账，依据审核后的记账凭证逐笔登记，并常常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。3工资结算。执行工资安排，监督工资运用。依据批准的工资安排，会同劳动人事部门，严格根据规定驾驭工资和奖金的支付，分析工资安排的执行状况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。审核工资单据，发放工资奖金。依据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等，计算实发工资。根据车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必需由领款人签名或盖章。发放完毕后，要刚好将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥当保管。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第1页 共1页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页
