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1、QG/SHCZ 07101-2008(A/0)沧州分公司企业标准固定资产投资管理规定QG/SHCZ 07101-2008 (A/0)1 范围本标准规定了沧州分公司固定资产投资项目管理中各单位的职责及工作程序。本标准适用于沧州分公司固定资产投资项目的管理。2 规范性引用文件中国石油化工股份公司固定资产投资决策程序及管理办法中国石油化工股份公司固定资产投资项目实施管理办法炼油事业部3000万元以下固定资产投资决策程序和管理办法中国石油化工股份公司事故隐患治理管理工作规定中国石油化工股份公司资本支出业务管理流程中国石油化工集团公司固定资产投资管理流程中国石油化工股份公司信息技术项目管理办法3 职责和
2、权限3.1 技术开发部(简称技开部)3.1.1 归口固定资产投资项目全过程管理，负责固定资产投资项目立项、审批、设计管理等前期控制及项目的总体验收和后评价。3.1.2 负责委托或招投标选定具有相应资质的咨询单位，编制项目建议书或可行性研究报告。3.1.3 负责根据总部项目管理权限和程序要求，组织限额以上项目总部级项目评估、基础设计审查，限额以下项目企业内部可研评估（或设计方案审查）和初步设计审查。 3.1.4 负责根据股份公司项目管理权限和相关规定，对于限额以上项目组织股份公司级项目竣工验收和后评价，限额以下项目和一般技措项目组织企业内部项目竣工验收。3.1.5 配合组织项目“三同时”报批工作
3、。3.1.6 负责项目总投资的控制，包括项目其他费用（除委托其他部门控制的费用之外）和预备费的使用控制。3.1.7 负责项目设计变更的审批和管理，负责根据项目实际情况，按照项目管理程序进行概算的调整。3.1.8 负责根据项目的具体情况和具备的利旧设备资源，提出利旧设备和材料的设计委托。3.1.9 协助安环部组织隐患治理项目在总部相关部门的申报和立项工作。3.1.10 参与安全、环保、工业卫生、消防预评价工作。3.1.11 负责组织财务、工程管理等相关部门进行已完工程的暂估入帐。3.1.12 负责组织项目投用前的“三查四定”。3.1.13 负责向财务部门提出大于20万元项目主数据维护申请。3.1
4、.14 负责对相关部门进行固定资产投资管理制度执行情况的考核和监督。3.2 机械动力部（简称机动部）3.2.1 按照计划部/综合处下达的投资计划要求，按照项目名称和项目编号进行施工阶段的管理，包括工程投资、进度、质量控制和管理，确保施工安全。3.2.2 按照项目概算分解工程投资，进行工程投资控制，负责项目其他费用中土地使用费、监理费、工程招投标代理费、预决算审核费、质量监督费、压力容器检验费、临时设施费等的控制和使用。3.2.3 负责设备更新项目的申请和立项，实施和投用工作。3.2.4 负责组织规划许可的报批工作。3.2.5 组织工程招投标，确定施工单位和工程监理单位。3.2.6 负责按照概算
5、对工程物资采购进行控制和考核，并监督相关单位按照项目名称和项目编号规范管理。3.2.7 组织对土建工程和安装工程预决算进行审核，组织工程结算。3.2.8 组织工程中间交接，工程建设专项竣工验收，配合财务部门进行工程决算和办理工程转资手续。3.2.9 组织对“三查四定”提出的项目进行整改。3.2.10 每月月底前，以书面形式向技开部、计划部/综合管理处报当月施工进度及资金使用情况，并于每月25日前报下月工程施工计划及资金预算。3.2.11 负责组织工程施工方案的审查。3.2.12 加强项目投资控制，负责根据项目实际情况向技开部提出调概申请。3.2.13 按照内控制度6.3工程项目管理业务流程，向
6、总部工程部办理项目开工、招投标、工程实施计划、工程质量监督等手续。3.2.13 项目中交后，负责办理工程剩余物资的处理工作。 3.2.14 负责组织项目中DCS的组态工作。3.2.15 负责向供应公司下达工程物资需求计划，提出采购物资概算价格、规格型号及工期要求。 3.3 供应公司3.3.1 负责组织设备和物资采购的招投标工作。3.3.2 负责组织采购物资和设备的催交催运工作，并组织设备和物资运输工作，保证采购物资和设备按时到厂。3.3.3 负责按照概算要求控制采购资金在机动部分解的投资范围内。当实际采购费用超出工程管理部门允许使用资金范围时，及时通报相关部门，提出调整概算申请。3.3.2 按
7、照工程网络计划要求，采购相关物资，当不能满足时间要求时，及时反馈给机动部和技开部。3.3.3 负责采购物资的质量控制，并按规定留足质量保证金，待质保期结束后，根据项目运转和验收情况，进行质保金结算。3.3.4 每月月底前向技开部和机动部通报物资采购进度和设备采购合同价格，由机动部和技开部参考概算进行比较，作为投资管理考核的依据。3.3.5 于每月25日前以书面形式向技开部、机动部报下月工程物资采购资金计划。3.3.5 负责工程物资采购部分的专项验收。3.3.6 参与相关技术部门组织的物资采购技术协议的签定。3.3.7 负责组织采购物资的质量验收和售后服务工作。3.3.8 负责组织设备监造。3.
8、4 生产管理部（简称生产部）3.4.1 负责生产准备费的控制和使用。3.4.2 负责投资项目投用前的生产准备和技术准备工作，包括人员培训、开工技术文件的编制、生产物资的准备、投料试车和考核工作。3.4.3 负责项目开工所用化工原材料的品种、规格的调研，和技术协议的签定。3.4.4 负责装置生产运行考核和装置技术标定，编写标定报告和生产运行考核报告。 3.4.5 负责组织20万元以下投资项目实施，包括设计委托、方案制订、投资控制，工程验收、资产交付等工作。3.4.6 负责项目可研、初步设计节能篇的设计审查。3.4.7 负责向人力资源部提出新建、扩建装置的人员配备要求。3.4.8 负责向财务部门提
9、出小于20万元项目主数据维护申请。3.5 财务部/财务资产处（简称财务部/财务处）3.5.1 按照合同及工程结算件进行工程结算，在机动部配合下进行工程财务决算。对已完工程需要暂估入帐的，按照技开部要求进行暂估入帐。根据机动部提供的固定资产交付清单，办理固定资产转资手续。3.5.2 按照内控制度要求进行投资资金控制、就项目资金使用情况对项目管理部门进行提醒和监督。3.5.3 对工程项目实际发生费用按照项目编码和专业类别记帐，项目投资超出概算的，由技开部根据当年项目投资资金平衡情况，对投资计划进行调整。3.5.4 每月5日前，以书面形式向技开部报上月各投资项目资金使用情况。3.6 安全环保部（安环
10、部）3.6.1 负责环保及安全隐患治理项目方案的确定及在总部安环部门的申报和立项工作。3.6.2 负责已批复环保和安全项目的设计委托和进度管理3.6.3 负责组织技改技措项目安全、环保、职业卫生专篇的预评价。3.6.4 负责环保和安全隐患治理项目补助资金的申请和拨付协调工作。3.6.5 负责环保和安全隐患治理项目专项基金的管理，并按照资金管理程序控制安保基金使用用途。3.6.6 负责组织项目安全、环保、职业卫生相关设计内容的评估和设计审查，并监督相关设施按照 “三同时”要求同步实施。3.6.7 负责组织安全、环保、职业卫生设施的专项验收。3.7 审计部3.7.1 负责固定资产投资项目审计工作。
11、3.7.2 负责在规定的时间内完成工程结算件审计和财务决算审计。3.8 计划部/综合管理处（计划部/综合处）3.8.1 负责按照内控程序要求，向有关单位下达年度和月度投资计划。3.8.2 负责新上和技改项目计量方案、计量设施的审查。 3.8.3 负责按照总部及省、市项目管理部门要求进行项目统计上报。3.8.4 负责零星购置计划的审核和计划的下达。3.9 消防队3.9.1 负责固定资产投资项目消防建设审查。3.9.2 负责项目可研和设计阶段消防建设部分的评估和审查报批。3.9.3 负责按照“三同时”原则监督项目消防设施实施和投用。3.9.4 负责组织项目消防部分的专项竣工验收。3.10 信息中心
12、3.10.1 负责信息化项目的申报、立项和审批工作。3.10.2 组织信息项目方案审查、项目实施、安装调试及运行管理、资产交付，按照技开部要求进行竣工验收。3.10.3 负责固定资产投资项目全过程的档案资料的管理。3.10.4 负责组织项目档案专项验收。3.11 项目负责人3.11.1 按照投资计划下达的实施内容、投资控制和进度要求，组织项目设计方案的制定，设计审查和施工组织协调、竣工验收和后评价。3.11.2 负责按照工程投资控制要求对项目的投资控制，进行限额设计管理。 3.11.3 负责组织工程项目工艺技术方案比选、提出设备的选型的意见。3.11.4 组织工程设备物资采购中技术协议的谈判，
13、负责对工艺技术参数的技术把关。4 管理内容与控制要求4.1 固定资产投资项目的管理范围 从项目制定方案、立项审批、工程设计、组织施工直至项目竣工投用、标定考核、竣工验收及后评价的全过程。固定资产投资的全过程，包括前期准备阶段、项目实施阶段、项目的竣工验收阶段。 前期准备是指从对项目进行调研、方案论证、编制项目建议书、编制可行性研究报告、立项审批、资金筹措、委托工程设计、组织初步设计审查、完成施工图设计为止。项目实施包括设备材料订货、工程招投标，工程施工、工程中交。项目的竣工验收是指从生产准备、生产试运行、考核标定、竣工验收到后评估等工作。4.2 固定资产投资控制体系 由技开部归口管理项目前期准
14、备工作，并负责项目总投资的控制，组织相关单位进行项目竣工验收；机动部负责施工阶段的管理、工程投资及所负责的部分其他费用控制、工程的施工进度和工程质量控制，保证施工安全。生产部负责项目的生产和技术准备，试生产考核和标定。4.3 立项审批程序 4.3.1 每年6月底以前，各单位向技开部提出下一年度固定资产投资建议项目。 4.3.2 每年7月15日前，技开部组织机动、生产、安环、信息等部门及相关单位，对初步选定的下一年度固定资产投资项目的目的、技术方案、投资估算及项目实施的可行性等问题进行论证。结合企业发展规划和实际生产需要，初步确定下一年度固定资产投资建议项目，报党政联席会研究批准。4.3.3 对
15、党政联席会研究批准的项目，技开部组织编制申报材料及项目建议计划，上报总部有关部门。根据审批权限组织总部级或企业级可行性研究报告（或方案）审查，得到总部批准后，转计划部/综合处下达年度固定资产投资计划。 4.3.4 安全隐患和环保治理项目，由安环部征集并组织专家会议论证，报主管领导审核，经党政联席会批准后，转技开部列入年度投资建议计划。安全隐患和环保治理项目委托由安环部提出，技开部审核，主管领导批准后转设计单位。得到总部批复的在项目在实施过程中，不得变更批复的实施方案，需要改变批复方案的，项目负责人或安环部要提出申请，经主管领导批准后方可实施。设备更新项目由机动部负责组织征集论证，主管领导审核，经党政联席会批准后，向总部
