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1、经营计划工作报告（2012年2月9日）漆志辉各位代表，同志们：根据会议安排，我向大会报告2011年经营计划工作，请予审议。一、2011年产值及工作完成情况一年来，在公司党政的正确领导下，公司上下认真贯彻执行公司的各项经营决策，外抓工程结算，内抓经营管理，全面完成了公司年初工作会议部署的相关工作任务。（一）产值完成情况2011年，公司上报省公司企业总产值计划为9亿元，全年实际完成企业总产值16.43亿元，完成计划的182.56%，同比增长18.89%。完成施工产值13.581亿元，同比增长23.24%，其中省内工程7.528亿元，占施工产值的55.43%，省外工程6.053亿元，占施工产值的44
2、.57%，公司总产值中，送电一公司完成4.485亿元、送电二公司完成4.407亿元、变电一公司完成1.214亿元、变电二公司完成1.792亿元、电力检修公司完成0.035亿元、广州分公司完成0.178亿元、成都分公司0.824亿元、昆明分公司完成0.243亿元、海口分公司完成0.109亿元、福州分公司完成0.183亿元、呼和浩特分公司完成0.111亿元，铁塔厂完成铁塔加工产值2.525亿元，新纪元公司完成0.325亿元。2011年，未完工和完工未结算工程施工合同结转2012年施工产值为10.07亿元。（二）从前期入手提高工程结算水平随着工程建设的集中管理及合同管理的逐步规范，业主单位、建设单位
3、各项管理不能及时到位，出现了管施工的不管结算，管结算的不管施工，工程签证和结算难度越来越大，公司始终将工程结算工作列为重中之重，当作市场二次开发来抓。主要采取了以下三项措施：第一，做好合同交底。施工合同签订后，及时将工程报价情况、合同执行的重点、难点交底至分公司和施工项目部主要管理人员，尤其是工程结算价款调整、施工激励考核、工程进度款申报及支付、设计变更及签证等方面的有关合同条款，让项目部管理人员熟悉掌握合同主要内容，以便在工程实施过程中有针对性的采取相应措施进行管理，交底主要以书面形式进行，条件允许时当面交底，今年在赣州南500kV输变电工程及抚州南广变220kV送出工程2个项目部对项目经理
4、、项目总工、技术员、青赔人员当面进行了合同交底，使主要项目管理人员进一步认识到施工过程中签证及造价资料管理的重要性，增强了成本及结算意识，取得了良好效果；第二，着力加强与工程各参建方的沟通。特别是四川工程，大部分工程都是采用施工图预算乘以让利系数的方式结算，建设、监理、设计、中介审价单位在工程造价控制过程中的影响特别大，公司及时收集施工造价资料提供给相关单位，提前介入工程的概算收口、施工图预算编制审查、设计变更及签证、工程结算审查审计等各个环节，为工程结算打好基础；第三，统一流程，统一标准。针对国网公司、省公司新下发的造价管理文件要求，公司于五月上旬召开了有公司领导、相关职能部室、基层施工单位
5、负责人及相关人员参加的“工程签证、结算协调工作会议”，对结算工作中的新特点、新问题进行了交流、讨论，并形成一致意见，要求加强设计变更和签证管理，严格执行“先签后干”的原则，保证结算工作顺利进行。今年，公司完成了800kV向上线、750kV吐巴线、500kV呼辽线、木家换流站、500kV景德镇变电站、220kV前湖输变电工程等85个工程项目的结算，调整增加合同价款1.3亿元，取得了显著效益。（三）从分包入手提高公司管理水平目前工程的利润率很低，施工管理水平的高低直接决定项目的经济效益，为此，公司今年做了很多工作。第一，实行精细化管理，责任分解。以深入开展“创先争优”活动为契机，进一步提高工作效率
6、及工作质量，计划部根据工作实际，重新调整了人员分工，将每个项目从合同签订、合同交底、分包招标、工程款申请支付、施工过程协调到工程结算审查、审计等的全过程管理落实到专人负责，并制订了内部项目管理标准化流程，使大家职责明确，管理流畅；第二，进一步规范项目分包管理，加强监督。起草了工程项目分包招标文件及合同范本，目前已完成初稿；加强了分包单位的使用后评价管理，将使用后综合评价结果作为选择分包单位的重要依据；完成了公司在使用的56个分包单位及新增12个分包单位的年度审核资料的收集、审查、上报工作，省公司已将其中的66个分包单位列入合格分包名录；强化了工程分包招标过程监督，组织有关职能部室参与了28个工
7、程项目的分包招标，针对省公司财务检查、公司内部审计意见进行了认真整改，公司的内部经营管理得到进一步规范。（四）从细节入手提高报价编制质量针对计划人员变动较大，编制报价经验不足的情况，公司及时组织人员收集材料价格、青苗赔偿费用、房屋拆迁价格等造价资料，并进行整理、归纳，统一作为报价书编制依据；针对重点工程，在编制报价前对招标文件进行详细研究、交底，根据招标文件及合同要求，确定报价策略，编制完成后再仔细审核，减少差错、遗漏，进一步提高报价编制水平，为结算打好提前量。今年，公司编制完成了500kV四川甘孜乡城输变电工程、广州500kV木棉送电线路工程、糯扎渡电站送电工程、省公司四个批次等共290个标
8、段的工程投标报价书，为公司的中标打下坚实的基础。二、面临的形势和困难随着国家电网主辅分离改革尘埃落定，送变电施工企业掌握施工核心技术、向施工管理、运维检修、应急抢修等综合服务型企业发展的新定位，以及国网公司大力推进“两个转变”和“三集五大”体系建设的新要求，施工企业正在迎来史无前例的深刻变革，必将对公司发展产生广泛而深刻的影响。这既给公司新一轮发展提供了良好的机遇，又给我们经营管理带来了巨大的挑战。一方面，送变电施工企业的新定位并没有彻底解决企业的生存问题，我们必须保证较高的送变电施工市场份额才能满足公司的正常运转需要，目前，水电、火电企业已经成立专门的市场部，抱团抢占电建市场份额，电建市场竞
9、争将更加激烈。为了不被边缘化，我们还必须涉足运维检修等新的市场领域。今年，国网公司将颁布实行2011版新定额，全面推行工程量清单计价规范及工程量清单计价软件、工程结算软件的应用。这都对我们经营管理人员提出了更高的要求，迫切需要我们增加投入经营管理人员和努力提高人员的综合素质能力。另一方面，随着国网公司“三集五大”体系建设的深入推进，公司现有的粗放型管理模式还不能适应当前的形势变化，一定程度上还存在经营责任考核制度不完善、成本开支控制不严、收入成本不配比、工程分包及物资招标管理不规范等现象，与国网公司集约化、精细化、规范化管理要求还有较大差距，公司经营压力巨大，迫切需要我们主动对接国网公司建设“
10、三集五大”体系的新要求，加强管理，苦练内功，推动公司经营方式大改革，促进公司向精益型、效益性企业转变。三、2012年产值计划及重点工作（一）2012年产值计划安排2012年，预计省内中标施工合同5亿元，公司将确保省外中标施工合同5亿元，力争7亿元，全年预计新中标施工产值10亿元，力争12亿元，加上去年未完结转施工产值10亿元，2012年合同施工产值将达到20-22亿元。今年，计划安排完成施工产值11亿元，铁塔加工产值1.6亿元，公司总产值不低于12.6亿元，其中送电一公司计划完成4.0亿元、送电二公司计划完成4.0亿元、变电一公司计划完成0.8亿元、变电二公司计划完成0.8亿元、电力检修公司计
11、划完成0.1亿元、北京分公司计划完成0.1亿元，广州分公司计划完成0.2亿元、成都分公司计划完成0.4亿元、昆明分公司计划完成0.2亿元、海口分公司计划完成0.1亿元、福州分公司计划完成0.2亿元、呼和浩特分公司计划完成0.1亿元。铁塔厂计划完成铁塔加工产值1.6亿元。（二）加强经营管理人员培训工作。近年，公司计划人员变动较大，业务水平参差不齐，加强培训提高业务能力迫在眉睫。一是做好工程量清单计价规范、2011版新定额及电网检修工程定额的宣贯、学习和培训；二是组织人员参加今年全国建设工程造价员资格证的培训及考试（每两年举行一次）；三是加强内部培训及交流，举办一至两期内部培训班，组织两次内部交流
12、座谈，进行一次技经知识调考；四是深入施工现场，参与工程施工、结算全过程管理，防止闭门造车；五是全面推广工程量清单计价软件及工程结算软件的应用，加强造价分析，不断提高计划人员的综合素质和能力。（三）完善公司经营责任考核机制。目前，公司还属于粗放型管理，部分管理制度还不完善，对项目考核还未完全到位，执行多年的内部经营责任考核办法已不能适应新的要求，管理还有潜力可挖。一是修订完善公司内部经营责任考核办法；二是实行工程分包招标文件及分包合同范本；三是制订项目部施工激励考核办法；四是加强对工程施工分包合同结算的检查和监督；五是组织人员对重点工程项目进行成本分析，为有针对性的控制成本提供参考。（四）强化工
13、程结算过程管理工作。根据省公司基建201157号转发国网公司关于进一步加强输变电工程结算工作的通知要求，工程量清单计价模式下对工程量的确认、管理工作量巨大，中介审价机构也将在施工过程中参与核定竣工工程量，这些新情况都要求我们尽快适应。一是加强项目前期工作，特别是与设计单位结构、电气、设总等管理工程量人员（原来侧重于技经人员）的联系沟通，从源头上抓结算；二是全面推行合同交底，做好合同策划，强化项目管理人员的结算意识，加强结算签证的跟踪和管理，督促各项目部加强签证和造价资料的归集，从施工过程抓结算；三是根据电力工程造价与定额管理总站2011年12月27日下发的定额【2001】39号关于调整电力建设
14、工程人工工日单价标准的通知要求，决定对正在执行的2006版定额人工单价标准予以调增，调增标准为建筑工程从26元调增14.23元，安装工程从33.1元调增15.2元，调增幅度非常大，调整范围是自通知颁布实施之日前已核准开工，但尚未结算的工程或尚未结算完成的工程量，由合同双方根据合同约定，协商调整确定人工费结算金额。今年，公司将进一步加强与业主单位沟通、协调，把人工费调整作为重点工作来抓。各位代表，同志们，今年公司的任务非常艰巨，让我们在公司的正确领导下，主动适应公司的新定位、新要求，按照公司部署，紧紧围绕公司工作目标，完善内部管理，加强成本控制，推进业绩考核，切实解决经营管理中存在的薄弱环节，为公司的经营管理水平再上新台阶而共同努力！ 1
