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1、应 付 帐 款目 录1Vendor Master Data Maintenance 创立供应商1.1Create vendor master data for trade vendor 创立贸易供应商1.2Create vendor master data for non-trade vendor 创立非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4Display vendor master data 查询供应商信息1.5Block/Unblock vendor 锁住供应商1.6Flag for Deletion Vendor 删除供应商2AP d
2、ocuments Process (应付款帐)2.1Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入2.2Enter vendor credit memo 负数发票录2.3Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4Vendor down payment 预付款2.5Clear vendor down payment 取消预付帐款2.6Vendor outgoing payment 供应商付款3Vendor Account Balance (供应商余额)3.1Vendor Account Balance 供应商余额3.2. Display/Change
3、vendor line Items 查询修改供应商记录3.3Clear vendor line items 供应商清帐1Vendor Master Data Maintenance (创立供应商）1.1Create vendor master data for trade vendor创立贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01环节描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Head（台头）Vendor(新建供应商代码)不填 自动编号Company Code（公司代码）3010Purch.Organization(采购组织代码)3010Account Group
4、(供应商类别)VEMP 员工VTIC 关联公司VTRD 贸易供应商VNTR 非贸易供应商按贸易方式选择相应类别。以上信息输入完整后回车环节描述（一级）描述（次级）输入内容备注2NameTitle（类型)选择公司还是个人Name（公司名称）填写需新增供应商的名称中英文名称都要填写Search termsSearch term1/2（检索条件类型）为以便后来查询，类型填写：（RM）主材、（SUB）外协、（PACK）包材、（TOOL）模具材料等。Country(国家)选择供应商国家代码CommunicationLanguage(语言)选择语言以上输完后按 （Next screen）进入下一页环节描述
5、（一级）描述（次级）输入内容备注3Accounting informationRec.Account(总帐科目)填写总帐科目Sort key(排序方式)默认排序方式为001001为按过帐日期排序以上输完后按 （Next screen）进入下一页环节描述（一级）描述（次级）输入内容备注4Payment dataPayment terme(付款条件)选择所付款期N，以发票收到日为基本计算付款期；M，以月结方式计算付款期。Chk Double inv.(反复发票)打“”检查与否有重号发票以上输完后按 （Next screen）进入下一页环节描述（一级）描述（次级）输入内容备注5ConditionsT
6、erms of paymnt(付款条件)选择付款条件规定与财务付款方式一致其她信息根据采购提交的申请表填写Control dataGR-based inv.verif.（基于收货入发票）打“”一般都规定打“”以上输完后按 进行保存。保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。1.2Create vendor master data for non-trade vendor 创立非贸易供应商（即，不下采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：FK01环节描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor(新建供应商代码)不填自动编号Company Code（公司代码）3010
7、Account Group(供应商类别)VEMP 员工VTIC 关联公司VNTR 非贸易供应商非贸易和贸易供应商的创立环节基本相似。也可以用XK01同步建立两种类型的供应商，用XK01创立非贸易供应商时，Purch.Organization(采购组织代码)和采购信息不用填写。1.3 Change vendor master data 修改供应商数据TRANSACTION CODE：XK02环节描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor(供应商代码)输入需修改的供应商代码Company Code（公司代码）3010General dataCompany code dataPurchasi
8、ng organization data打“”选择所需要修改的数据环节描述（一级）描述（次级）输入内容备注2对需要修改的内容进行修改。修改完毕后按 进行保存。保存后左下角会提示修改成功。1.4Display vendor master data 查询供应商信息TRANSACTION CODE：XK03查询与修改的界面相似，只是查询的界面为灰色，不能修改。1.5Block/Unblock vendor 锁住供应商TRANSACTION CODE：XK05环节描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor(供应商代码)选择需要锁定的供应商代码。Company Code（公司代码）3010环节描
9、述（一级）描述（次级）输入内容备注2Posting BlockSelected co.code（选择我司）打“”锁住财务信息，不得进行帐务操作Purchasing BlockSelected.purchasing organization (选择本采购组织)打“”锁住采购信息，不得进行采购操作Block for quality reasons选择所锁内容完毕后按 进行保存。保存完毕后左下角显示BLOCK成功。如要取消BLOCK，直接进入XK05，将以上打“”部分取消后保存即可。1.6Flag for Deletion Vendor 删除供应商（不进行物理意义的删除，所有记录仍旧保存）TRANS
10、ACTION CODE：XK06环节描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor(供应商代码)选择要删除供应商代码Company Code（公司代码）3010Purch. organization(3010贸易供应商选3010，非贸易供应商选择空白环节描述（一级）描述（次级）输入内容备注2Deletion flagsSelected company code（选择我司代码）打“”完毕后按 进行保存。保存后左下角显示修改完毕。2AP documents Process (应付款帐)2.1Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入TRANSACTION CODE：FB60
11、环节描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Basic dataVendor(供应商代码)供应商代码Invoice date（发票日期）发票日期如果此供应商是见票付款的，就应当填写发票日期，月结的就填写入帐日期。Reference(参照号)发票号码Amount(金额)发票含税价，背面输发票币种。Text（描述）描述越具体越好Calculate Tax（自动税）打“”自动计算税金，如不打“”则为手工计算税金，需要TAX页中填写税额选择税率选择进项税金的税率ItemsG/L acct(总帐科目)总帐科目Amoutn in doc,curr(金额)金额Text（描述）描述Cost center（成本中
12、心）选择成本中心输入数据后按Simulate 查看凭证，如没有问题直接保存。保存后左下角提示凭证号。2.2Enter vendor credit memo 负数发票录TRANSACTION CODE：FB65环节描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor(供应商代码)供应商代码 Document Date(日期)日期如果此供应商是见票付款的，就应当填写发票日期，月结的就填写入帐日期。Amount（金额）金额ItemG/L acct(科目)科目Account in docc.输入金额Tax code先择税率Cost conter选择成本中心保存后屏幕左下角会浮现凭证号。2.3Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入TRANSACTION CODE：MIRO环节描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Basic dateInvoice date（发票日期）发票日期如果此供应商是见票付款的，就应当填写发票日期，月结的就填写入帐日期。Reference(参照号)
