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1、2023出纳责任书出纳责任书随着社会不断地进步，越来越多人会去运用责任书，通过签订责任书，我们可以清晰地相识到自己的责任和职责。那么拟定责任书真的很难吗？下面是办公室王秘书为大家整理的出纳责任书，仅供参考，希望能够帮助到大家。出纳责任书1为充分调动公司中层以下管理人员的工作主动性，确保总部下达的年度经营、管理各项指标的完成，在明确责任、权力、利益根底上，本着确保公司价值最大化的原那么,同时体现按劳安排、绩效优先的精神，依据集团总部下发的?贵阳金地公司2023年度经营目标责任书?的要求，在协商一样的根底上公司与中层以下各岗位管理人员签订2023年岗位工作目标责任书，以明确各方的责任、权利和义务。
2、本责任书一经签字即对相关各方具有法律约束力，应共同遵守。一、 部门及岗位：财务部 出纳二、 考核指标：三、 工作目标：1 按规定流程操作，确保各种款项平安。2 妥当保管和运用有关印章、各种有价证据、重要空白凭证，避开因失误而造成损失。3 留意保管现金，确保平安。4 做好对项目部收费工作的监督、检查和效劳。5 留意运用财务管理软件，保证系统正常运行。6 做好领导交办的其他事项。四、 考核方法：1 考核将根据完成定额得绩效工资，完成目标得奖金，完不成定额扣绩效工资的原那么执行，详细考核方法为：1 绩效工资：1 绩效工资是薪酬的一局部，详细数额依据集团总部和本公司的薪酬管理制度确定，本岗位绩效工资比
3、例为月工资的10%。2 每月按绩效工资比例扣取绩效工资，考核期结束后依据个人考核结果予以发放。3 兑现方法：个人考核分值80分的，全额发放个人绩效工资；60个人考核分值80分的，根据“个人考核分值/100的比例发放个人绩效工资；个人考核分值60分的，不予发放个人绩效工资。2 嘉奖：当公司完成集团总部下达经营目标时，依据集团总部对公司高管人员的考核规定，公司可获得相应比例的嘉奖。对于中层以下管理人员的嘉奖，将按集团总部对公司的嘉奖减去高管人员应奖金额后，依据各岗位人员的考核分值计算兑现。1 考核实行按半年考核年终结算的方法，每半年结束后，于15日内将?考核自评表?交到财务总监处。2 工作目标的完
4、成状况以财务总监的评定为准，属未完成目标的按比例扣减奖金。五、 本责任书一式三份，总经理、财务总监、责任人各持一份。总经理签字： 财务总监签字： 责任人签字：日期：2023年 月 日出纳责任书2为了标准公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据?中华人民共和国会计法?、?企业会计准那么?制定本责任书，详细内容如下：一、责任期限：本责任书自年月日起年月日止二、岗位名称：出纳三、隶属部门：财务部四、干脆上级：财务部经理五、岗位职责1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，刚好将支票、汇票
5、等存入银行，削减在途资金的数额。2、严格根据现金管理的有关规定运用现金，负责现金收、付和保管并保证资金平安。依据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必需拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必需有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不精确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负
6、责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调整表，确保精确无误，驾驭大额款项的流淌状况度并刚好上报领导，清理未到帐项。5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。6、依据须要购置支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。7、执行有价票据登记制，对全部未通达银行的汇票承兑汇票、银行汇票登记清晰其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。8、依据须要预约状况汇总现金需用数额，刚好通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。9、负责分
7、发职工工资，节日补助等福利款项，依据须要开具现金收据。10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并依据须要开具内、外部收据。11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的平安完整。12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。13、据公司领导的须要，编制各种资金流淌报表。六、奖惩因马虎大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，依据情节严峻性，公司可保存追究其各项责任，或扣除其工资；对工作主动仔细负责，在工作中无任何过失，公司赐予肯定的经济嘉奖。七、附那么l、假设签订责任书的责任人发生变动，那么责任由续任者重新签订本责任书；2、本责任
8、书一试两份，签约双方各持一份。责任岗位：总经理签名：签订日期：年月日责任人签名：签订日期：年月日出纳责任书3为充分调动公司中层以下管理人员的工作主动性，确保总部下达的年度经营、管理各项指标的完成，在明确责任、权力、利益根底上，本着确保公司价值最大化的原那么,同时体现按劳安排、绩效优先的精神，依据集团总部下发的?贵阳金地公司2023年度经营目标责任书?的要求，在协商一样的根底上公司与中层以下各岗位管理人员签订2023年岗位工作目标责任书，以明确各方的责任、权利和义务。本责任书一经签字即对相关各方具有法律约束力，应共同遵守。一、 部门及岗位：财务部 出纳二、 考核指标：三、 工作目标：1 按规定流
9、程操作，确保各种款项平安。2 妥当保管和运用有关印章、各种有价证据、重要空白凭证，避开因失误而造成损失。3 留意保管现金，确保平安。4 做好对项目部收费工作的监督、检查和效劳。 5 留意运用财务管理软件，保证系统正常运行。 6 做好领导交办的其他事项。 四、 考核方法：1 考核将根据完成定额得绩效工资，完成目标得奖金，完不成定额扣绩效工资的原那么执行，详细考核方法为：1 绩效工资：1 绩效工资是薪酬的一局部，详细数额依据集团总部和本公司的薪酬管理制度确定，本岗位绩效工资比例为月工资的10%。2 每月按绩效工资比例扣取绩效工资，考核期结束后依据个人考核结果予以发放。3 兑现方法：个人考核分值80
10、分的，全额发放个人绩效工资；60个人考核分值80分的，根据“个人考核分值/100的比例发放个人绩效工资；个人考核分值60分的，不予发放个人绩效工资。2 嘉奖：当公司完成集团总部下达经营目标时，依据集团总部对公司高管人员的考核规定，公司可获得相应比例的嘉奖。对于中层以下管理人员的嘉奖，将按集团总部对公司的嘉奖减去高管人员应奖金额后，依据各岗位人员的考核分值计算兑现。2 考核实行按半年考核年终结算的方法，每半年结束后，于15日内将?考核自评表?交到财务总监处。3 工作目标的完成状况以财务总监的评定为准，属未完成目标的按比例扣减奖金。五、 本责任书一式三份，总经理、财务总监、责任人各持一份。总经理签
11、字：财务总监签字：责任人签字：日期：出纳责任书41、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到全部账目日清日结、精确无误。3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格限制费用,做到有据可依。4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。5、刚好办理订货汇款、必需严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。6、保管好各种印章，按规定运用。7、保管好各类原始票据以备查找。8、定期参与部门人员培训。9、树立运杰公司的专业形象，保证运杰公
12、司的名誉不受到侵害。财务经理：出纳员：签定日期：年月日出纳责任书5一、责任期限2023年1月1日2023年12月31日二、职责范围一办理现金收付和银行结算业务二每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表三刚好取回银行现金结算业务回单四每月必还款事宜五银行每月对账工作六每年集团账户银行年检工作七催收欠款及协作融资部转贷资金支配八其他工作三、目标详细工作一办理现金收付和银行结算业务办理现金收付和银行结算业务，仔细审核各种报销支出凭证，严格依据申请人填写，审批好的原始凭证，确认 OA审批流程完毕方可支付。二每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表1，确保每日发生的现金，银行存款收付
13、业务精确，实时依据原始凭证登记现金日记账和银行日记账，结出余额并填写收支日报表。每日下班前完成当天日报表，次日准时给董事长和财务经理报出确保数据精确无误。2，确保货币资金的平安与完整，每日将库存现金和现金日记账余额以及出纳日报表余额进行对账，确保相符，如有不符，要查明缘由3，月末结账收支汇总表同会计核对余额一样，如有差额找出缘由并作出余额调整表。每月前8个工作日确保完成并存档三刚好取回银行现金结算业务回单按每笔时时发生的收支金额刚好打印电子回单，如需银行纸质回单需与会计沟通尽快取回相应的回单。四每月必还款事宜每月必还款确保按时精确，避开出现逾期所造成不必要损失五银行每月对账工作依据各家银行规定
14、刚好完成每月对账工作六每年集团账户银行年检工作根据各家银行规定在规定时间范围内完成年检工作七催收欠款及协作融资部转贷资金支配刚好提示并协作相关人事催收各笔欠款并协作融资部提前做好转贷资金支配。建立并刚好更新催收欠款台账，确保台账精确完善。八其他工作1，按时完成上级主管交给的各项临时工作，确保其时效性及精确性。2，树立效劳意识，加强与本部门及其它部门的沟通协调，确保各项工作的按时完成。3，根据公司财务制度，对财务内部事务严格保密。四、工作措施及条件1， 在财务投资部的领导监督和支持下开展相关工作；2，全面完成目标责任书，年终嘉奖按绩效考核分数执行。五、考核标准及方法1. 责任书中任务量化局部和时限局部100%完成；2. 责任书中无量化标准可通过民主测评进行评价；考核方签字： 责任方签字：年 月 日 年 月 日出纳责任书61范围为做好平安生产工作，财务在总结平安生产根底上，确定2023年度平安工作目标、平安工作思路和平安生产重点工作，确定本部门平安目标及保证措施。本平安目标及保证措施适用于湖南新华浯溪水电站财务部出纳员岗位。2 平安
