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1、仓储管理办法第一章总则第一条 为规范公司仓储管理工作，保证存货安全完整,如实反映各种物资的入库、出库、结存以及计价工作,监督各类物资的合理采购、供应和储存,加快资金周转速度，完善企业内部控制制度，并加强管理人员的责任,达到财产管理的目的,特制定本制度。第二条 仓储管理是指为了保证企业生产经营的正常运行、降低存货成本、增加获利能力、对存货进行决策、规划、控制等工作的总称.仓储管理的目标,就是在保证生产和销售经营需要的前提下，最大限度地降低存货成本。第三条 本办法适用于公司全部仓储业务.第二章公司及所属各部门职责分工第四条 业务部是业务运行的实际执行部门,对运营货物的仓储管理负主要责任。业务部负责
2、货物入库、货物存储、货物出库、库存盘点、存货计价等一切事宜。第五条 运营部是公司运营信息的综合管理部门,负责公司业务部数据的统计、整理、报送与管理工作。第六条 运营部和财务部是业务运行的监督部门，负责核查监督仓库管理情况，并实施组织盘库工作。第三章 原则第七条坚持安全第一的原则，货物仓储管理工作必须把安全放在首位，排查仓库风险，保证国家财产安全和员工人身安全.第八条坚持先进先出的原则，对于易变质、易破损、易腐败的货类,应尽可能按照先入库货物先出库的原则,以防有些货物因存放时间过长而产生变化,降低价值,最终使公司蒙受损失。第九条 坚持三不入库原则,无合同不得入库,与合同不符不得入库、验收质量不合
3、格不得入库。第十条 坚持三不出库原则，无合同不得出库，与合同不符不得出库,单据不全或不符合要求不得出库。第四章 选择仓库的要求第十一条 针对存储的货物，选择符合存储货物性质、种类、特点的仓库或场地。第十二条选择符合国家和相关机构规定的,证照齐全的仓库。第十三条 选择性价比高的仓库，将仓储成本和后期物流配送成本低的仓库作为首选。第五章 仓储管理流程第十四条业务根据合同采购货物,并与上游供应商约定具体送货时间和交货仓储地点。货物抵达仓库后，由业务部指派专人对货物进行验收，核对货物名称,检查货物数、质量.第十五条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品类不相符的情况,业务部应暂缓办理入库
4、,并及时联系供应商协商处理,如情况严重的,则予以退货处理。第十六条 货物验收无误后,由卖方或第三方出具货权转移证明文件,文件须有双方签章，表明货权正式转移至中交海建。之后业务部人员办理入库手续并填制“入库单”(见附件1)。入库单一式两份，财务部、业务部各执一份。第十七条 业务部在货物入库后,应建立详尽的货物明细台账，详细记录货物的名称、规格、单位、数量、价格及入库时间。第十八条 货物的存储与保管，业务部应根据货物的属性和特点,选择存储仓库,并与仓库签订仓储合同,由仓库提供仓储与保管服务。业务部应在货物入库后及时对货物投保,确保货物的安全第十九条 业务部签订销售合同后，应先确认仓库库存的数量、规
5、格是否满足合同的实际业务需要,再与买方和仓库约定具体的出货时间。第二十条办理出库手续时,应填制“发货单”(见附件2）,作为货权转移和仓库发货的凭证。“发货单”开出并确认后货物方可出库，买方收到盖章并寄回我处后表明货权正式转移。第二十一条业务部应严格遵照“发货单”填制“结算单(见附件3）,此将作为之后与客户对账和结款的凭据“结算单一式三份,客户、财务部、业务部各执一份。如客户提供“结算单，则使用客户固有格式.第二十二条 业务部每月底根据“结算单”填制“出库单”(见附件4),以便财务结转成本“出库单”一式两份,财务部、业务部各执一份。第二十三条如运营货类行业内有权威电子平台处理业务,使用电子单据进
6、行结算,则业务部可根据实际情况，按照业内规定进行仓库流程管理及电子单据流转、归档.第二十四条 业务部除随时随机清点存货外，还应每月度对仓库货物进行实地清查与盘点,要做到财务台账、业务部台账与实际库存一致，确保账账相符、账实相符。业务部在进行现场盘点时须填制“库存盘点表。第二十五条 盘点后发生盘盈、盘亏情况时，业务部应及时查明原因，提出处理意见。如实际与账面相差在0万元以内的（包括1万元)，在期末结账前处理完毕，并对存货盘亏、非正常损失的情况对业务部进行责任追究，计入业务部年末指标考核。如实际与账面相差在万元以上的,业务部应形成书面报告,上报至公司领导班子,由公司领导班子审核后出具意见,并对业务
7、部领导班子和直接责任人追究相应的法律责任。第二十六条 存货的计价是指对采购的存货和每一次发货后存货价值的确认.业务部需每周填制“存货信息统计表”上报运营部，内容包括库存数量、平均采购单价、货值以及本周市场价。用以核算占用资金以及预估收入。第六章文件报送要求第二十七条 业务部上报单据以客观、真实、时效、准确为原则，符合运营部和财务部的相关要求，严禁单据涂改、填写不清、后补单据等现象的发生。第二十八条 严禁报送虚假信息，严格公司有关安全保密的相关规定，不得报送违反法律、法规、制度的信息资料.第二十九条 所有上报单据均应有业务部业务相关负责人签字,并盖有业务部印章。第七章 监督与检查第三十条 由运营
8、部牵头，组织业务部、财务部每月对仓库进行盘点,保证台账与实际库存一致,数据真实准确。第三十一条运营部和财务部每季度对业务部的仓储管理进行督查：(一）要求货物出入库手续审批健全，严禁存在越权审批的行为。(二）要求业务台账数据真实、准确，各类单据齐全.（三)落实业务部仓储管理岗位职责，禁止存在不同岗位由同一人员重复负责的现象.(四）要求库存成本核算、价格变动记录真实、及时。第三十二条对监督检查过程中发现的仓储管理薄弱环节,业务部应当查明原因,采取措施加以纠正和完善,并及时向运营部和财务部报告整改情况。第八章 附则第三十三条 本办法由运营部和财务部负责解释和修订。第三十四条 本办法自发布之日起执行。
9、附件:1.入库单2。发货单3.结算单.出库单1附件1:入 库 单交货单位：年 月 日序号名称仓库规格单位数量不含税单价(元）不含税金额(元)税额(元）含税金额(元)备注1 2 4 5 6 7 总计 价税合计大写(人民币)价税合计小写经办人: 审核人: 审批人： 附件：发 货 单收货单位：年 月 日序号名称仓库合同号规格单位数量备注1 2 3 4 6 7 总计 经办人: 审核人： 审批人:附件：结 算 单收货单位:年 月 日序号名称合同号规格单位数量不含税单价（元)不含税金额(元）税额(元)含税金额（元)备注1 2 3 4 5 6 总计 价税合计大写(人民币）价税合计小写经办人:审核人: 审批人:附件：出 库 单收货单位:年 月 日序号名称仓库规格单位数量不含税单价（元)不含税金额（元)备注1 3 5 6 7 总计 价税合计大写(人民币)价税合计小写经办人：审核人：审批人:
