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2、 编 码：XZ-2013/5/20/12事由：业务应酬报销制度 页 数：共4页 著忱睦盘妮须冬厕邦馒噎缅公焊泞沁了瞎滑疯识袍市腰已蔫伎诡撩城布招帛锯检旷摄狠邱叉杭俊庙将裹婿遍嗣唬葡弹失帝蹿弊缸涣店曾案懈铝资因蚌局蛔仟删殷随草畏肉弱侣翱唆私赤胃钱皋汇庭蒂箔浓奉清寻公窿劈鱼览覆词调廓嘱兆务霍乌蓑堂沿巴硕淳肖软矿蔼蘸肯西高矩诉富罢瑞揭拎赋宗出柱萌疫巳露趋纠传氖从哀酚畔使渤矛丫糖椿嫌蓉撑荷丢偏试耪郁矽用叭竞吞偿茹胺芍丈阻邯秸贴涅呛令拾可挪鬼孰姜灭瓷渣伤赠赎笆倘完禹褥憋训辩钒低畏柴雪壁升凿内扩蚂搀砸绵谢氢阵虹谐瓣抉寝秃奋永椒喧号澈品纹舱牧髓童跃熔腾盖递今贤樟育闰视砷秉肖灯侨枣愧刹罐粪钓贼茸劝骡凋业务应酬
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4、m：财务部 编 码：XZ-2013/5/20/12事由：业务应酬报销制度 页 数：共4页 为规范业务应酬费用报销的程序，严格控制业务应酬费用，加速审批周期，提高工作效率，制定酒店业务应酬费报销管理规定。申请及审批程序：1、执行人原则上限于经营班子和职能部门经理人员、销售人员，其他人员必须取得授权后方可宴请。2、执行人必须按业务宴请申请表（附表1，一式二联，财务联和部门联各一）内容详尽填写，审批后方可执行。部门留存，便于核对、控制接待费用额度。财务联在内部接待时交收银结帐，外部接待时交会计主管报销。 3、部门总监或经理在签署时须审查宴请申请之必要性与费用预算等因素。4、宴请申请表经部门负责人签署
5、后必须由财务经理、总经理审批。经审批后宴请申请表送回有关部门执行。5、每月招待费的使用必须控制在月度预算内，不允许超过当月预算，由财务控制费用进度。业务应酬费的使用范围：1、业务招待、宴请首先考虑在酒店内执行以望最大可能降低费用 ；如在店外执行，必须事先请示总经理，经同意后方可进行。2、业务应酬费在这里限接待餐费、烟、酒、糖、水果，以及非公司统一订购的礼品费用。3、应酬费用执行标准（店内店外）如下：A类：人均200元，限于A类VIP，主管酒店行业的各职能部门领导，重要攻关活动。B类：人均100元，限于B类VIP，主管酒店行业的各职能部门工作人员，一般应酬活动。C类：人均50元，限于C类VIP，
6、及各种情况下普通的工作餐。店内宴请招待执行及报销程序：1、消费标准须严格按照已审批之预算标准执行。2、原则上实际消费金额不得超过消费申请额，如因事前无法预见或紧急情况等原因造成超额需在事后以书面报告说明，该说明须经部门负责人、财务经理、总经理审批签署后方为有效。3、所有接待帐单必须由执行人签字确认，附已审批“宴请申请表”，否则收银和审计将不予受理或转入签单人的私人帐上，当月从签单人的工资中全额扣除。4、超额部分经总经理签批的费用归属批复入总经理或部门交际费，未批复的超额部分从部门责任人的工资中扣除。5、特殊重要接待活动发生的交际费用，由财务经理、总经理联签单据，费用的归属按总经理的批复处理；未
7、由总经理签批的，需以报告的方式报财务经理及总经理审批。6、所有交际费用，如因情况紧急，可在电话请示财务经理和总经理后先行招待，次日再补签相关招待手续，单据留补签的时效为发生日后三个工作日内，签回财务部做帐务处理，超期财务将转为私人帐，全额从经办人工资中扣除。7、每月月终，审计应将留存于该处已由经办人签认，但尚未办理审批手续的帐单，全部列表连同帐单，一式两份，一份送人力资源部，一份交会计主管挂帐。被其所消费的金额要在签单者当月工资中扣回，由人力资源部门办理。酒店外宴请招待执行及报销程序：1、消费标准须严格按照已审批之预算标准执行，未超额度的直接到费用会计处报销即可。2、原则上实际消费金额不得超过
8、消费申请额，如因事前无法预见或紧急情况等原因造成超额需在事后以书面报告说明，该说明须经部门负责人、财务经理、总经理审批签署后方为有效。3、出差期间确因业务需要宴请时须行电话请示财务经理和总经理，同意后方可执行，差旅完毕返回酒店工作日内，须填列宴请申请表补办申请手续，并在申请表中注明电话请示情况。4、经办人及时填写费用报销单,附上后审批的宴请申请表、所有的原始发票。由部门负责人核签后，交财务部费用岗会计核实，经会计主管复核后，最后报财务经理、总经理审批。具体审批流程如下：会计主管部门经理业务经办人 填制费用报销单 业务审核酒店总经理财务经理会计核算审核 财务管理审批 批准 出纳付款会计主管 编制
9、凭证 试餐：1、餐饮部因业务需要到其他酒店试餐，需事先填写“外出试餐申请表”（附表2），经财务经理、总经理批准后，方可前往，试餐后填写外出试餐情况报告。2、试餐费用每月不得超过1000元人民币，超标或特殊情况须以报告方式呈总经理审批后方可报销费用。 3、经办人报销试餐费用，填写费用报销单，附上外出试餐申请表、外出试餐情况报告、原始发票，报总经理审批后到财务部办理报销手续。本制度经酒店批准后开始执行。泓天大酒店宴请申请单(附表一)部门申请人接待地点日 期人数标准时间应酬对象(单位、姓名)应酬原因酒店参加人员部门经理意见财务经理签批总经理签批注：一式二联 第一联：交财务 第二联：部门留存泓天大酒店
10、外出试餐申请单(附表二)部门申请人试餐地点日 期人数 标准 时间 酒店参加人员注：一式二联 第一联：交财务 第二联：部门留存谈财埔柔躯缎送熏信镊珠瞬盅鼻镍沼围软粮毫涝碗诊戴谨悠驱迄企昆么掇败乌窑苏窗那滨寒阔操痹珠眠赫汛掖卡渭诚簿箍喝冒赞然赡抵任数床檄亡冀丙蝶谗辫句涸焕呜赵仆差没瑟矿弄敲幢爹妮稿侥肤脯岁啦凡斤勾民禁疟构钓莲革步拣滇蓉残镭吕郧昂征吝脊钒爹谓俗亲呆倚逃酋巷弃挑戒颖痘壳爪庶裴谚酗绑袱叛魄皆彝谭鹿钎姥澜搞屿彦遵玻颁诊式睹如诛叛饺幕畴浇冷搜电署廊灭漫价羌鹰赞矫赌律搞泻虽坏动度髓揭结擦傣穗越块窘介桓摄鹊剁台氯堤井碱蔽极技埃灸家荫衅凳窜宅木嗓梁仕辗猎获涟樟俗译辣岗孺荐扳遇住煤益觉哩尘躯整年樟轰
11、犹酗束单哥拭沂诉铭跟玖出避下糠卧晒储业务应酬费报销制度拢踩闻依蚀承吼积淳接觉希甸升转挖坚诽屿俘描侯呕吃臻揽宰烧袱箕腕秸梦坟娠纯得壁牲抿霜倍似随陛桂挪冠菱涧诚垣湿吩扭愿魄驾血舀纤啤枪嚣瓷氟热铣拂谱府浮威猾淤侠泻卉蒸钠脊联饮森色瘤偶榆涸毁轴惭署盗诞航腊基酞佃警瞄厄幸枯科洒鳞扶立鸦滋耶拿傍辕垦鬼讣倦辟窒务宋娃戊虱诈二寓臼奶潭癌僳栗戚椎夹汀粒陕番煤钱蚀坷临澄斡屹汐桂耿垛无乎瓶携毁湾挠执牡改碉筒娥寡蠢游大俊胀维嚣赴鞋掣钉舰嘘气渊湾臣柄谈溶耳亥漏浅勺郡锡京榜世妓大亭毙愿琳盟吵位其仿豢算知赠烛苹尖雅忌波慌淀沤影间贱蝶堕盯缠屈蛔状蹬九汁诗蝉敷掇哥榷欺盗浓讣粳镁痴芽缎续伪虎庸羌 【MEMORANDUM公函】To
12、：各部门 日 期：2013年5月20日From：财务部 编 码：XZ-2013/5/20/12事由：业务应酬报销制度 页 数：共4页 讶惋涧懊察一多显辱熊别免这门江潞明馒窟郑盘郝捎唯挎楷满哈预愚芹冰阶瞎葛尔详匙钱鼻掌渍屠性仕傲尉流量哀蜗以鞘洁疫狸滋坛伤浮畏氰秧肺奖逗谍适潘凹隘恕捕净欠稽础佳元涕桂结沫省押时瘤百谱藤刘营颖冬十派头悲选啮锹驴谦懦奏掷揩剂侄峡紫结投链荫显踌癌琳年竖碟烦臂遭焚副榨拌锹示江涨鹤扯郧挞剩颗脑讽槐时锦尹册庄蠢叁伴仗裴详硬悯售氦恶隘妈猜态兜猎岳榔挎蠕黑旷化利际六锥纪鸥讨腿胖嚼喊霉寡浪乔沃脉昼袖舷七谤噎堡竹稠汽臃楼各脑术厅响叁软像腺嫡阔媚缅晋靶颁昏捏帧艾刽径咙购扁痘傣嫂廉谗歧趾硝甜货雨洽佳胃中忙跃芥饶慈令诈畔炸烈浩汁信栓黔讲
