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1、建设投资估算表表1 单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中外币比例1固定资产费用218587087133155069.011.1工程费用21858708703142068.721.1.1主要生产项目18858708702842001.1.1.118858708702842001.1.2辅助生产项目300000300001.1.2.1300000300001.2固定资产其他费用000131300.281.2.1建设管理费00033001.2.2可行性研究费00011001.2.4地质勘探费00011001.2.5设计费00033001.2.6劳动安全卫生评价费
2、00011001.2.7环境影响评估费00011001.2.8场地准备及临时设施费00011001.2.10工程保险费00022002无形资产00010551055023.082.1土地使用权00010451045002.5非专利技术0001010003其他资产费用000121200.263.1开办费0001212003.1.1人员培训费00022003.1.2筹建人员工资00055003.1.3前期工程费00022003.1.4其它开办费00033003.2长期待摊费用00000004预备费00035035007.664.1基本预备费000250250004.2涨价预备费0001001000
3、05建设投资合计218587087143045720100比例(%)47.7919.031.931.2810000.项目总投资使用计划与资金筹措表表2 单位：万元序号项目名称合计1231投资合计5737.855037.854003001.1建设投资45724572001.2建设期利息165.85165.85001.3流动资金10003004003002资金筹措5737.855037.854003002.1项目资本金1720.861510.86120902.1.1用于建设投资1255.011255.01002.1.1.1股本投资1255.011255.01002.1.2用于流动资金3009012
4、0902.1.2.1股本投资9090002.1.2.2企业未来经营收益2100120902.1.3用于建设期利息165.85165.85002.1.3.1股本投资165.85165.85002.2债务资金4016.993526.992802102.2.1用于建设投资3316.993316.9900银行贷款3316.993316.99002.2.2用于建设期利息0000银行贷款00002.2.3用于流动资金700210280210流动资金借款700210280210银行贷款00002.3其他资金0000.流动资金估算表表3 单位：万元序号项目名称最低周转天数周转次数第1年第2年第3年第4年第5年
5、第6年第7年第8年第9年第10年0生产负荷000701001001001001001001001001流动资产00300814.061173.091173.091173.091173.091173.091173.091173.091173.091.1应收账款6060356.11505.02505.02505.02505.02505.02505.02505.02505.021.2存货000429.93632.59632.59632.59632.59632.59632.59632.59632.591.2.1原材料6060133.65202.83202.83202.83202.83202.83202
6、.83202.83202.831.2.2辅助材料606012.0618.318.318.318.318.318.318.318.31.2.3备品备件606010.0515.2515.2515.2515.2515.2515.2515.2515.251.2.4外购半成品60600000000001.2.5包装物606030.1545.7545.7545.7545.7545.7545.7545.7545.751.2.6其它直接材料60602.013.053.053.053.053.053.053.053.051.2.7直接燃料及动力606040.261616161616161611.2.8在产品57
7、2023.7733.933.933.933.933.933.933.933.91.2.9产成品30120178.05252.51252.51252.51252.51252.51252.51252.51252.511.3现金152430028.0135.4835.4835.4835.4835.4835.4835.4835.481.4预付账款0000000000001.5待扣进项税301200000000002流动负债000114.06173.09173.09173.09173.09173.09173.09173.09173.092.1应付账款30120114.06173.09173.09173.
8、09173.09173.09173.09173.09173.092.2预收账款0000000000003流动资金00300700100010001000100010001000100010004流动资金当期增加额003004003000000000.劳动定员明细表 序号单位及职别名称 出 勤 人 员在册人员总 数备注一班二班三班昼夜合计财务评价指标汇总表表4 单位：万元序号项目名称数据备注1项目总投资5737.850其中建设规模总投资5037.8501.1建设投资457201.2建设期利息165.8501.3流动资金10000其中铺底流动资金30001.4其他资产002资金筹措5737.8502.1项目资本金1720.860其中注册资本1510.8602.2项目债务资金4016.990其中与注册资本匹配资金3526.9902.3其他资金003年均销售收入2900004年均总成本费用16494.7505年均销售税金及附加245.1906年均增值税3064.8207年均息税前利润（EBIT）1
