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1、公司会计出纳岗位职责共7篇第1篇：公司会计岗位职责和出纳职责会计岗位职责1、贯彻执行国家公布的有关财务制度、严格按照会计法进展记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目明晰。2、会计人员应该遵守的职业道德是：1敬业爱岗，2熟悉法规，3依法办事，4客观公正，(5)搞好效劳，(6)保守机密。3、负责编制月、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完好地反映财务状况，4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进展盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。5、妥善保管会计
2、凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、完成公司领导交办的其他工作任务。出纳岗位职责1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。 6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。7、完成公
3、司领导交办的其他工作。第2篇：出纳会计岗位职责 1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据会计人员审核签章的收付款凭证，进展复核并办理收付款项。2、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按顺序登记。每日结出余额，做到日清日结，及时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符。3、支付现金要严格执行现金管理制度，对于不符合规定和不真实的记帐凭证，要回绝付款，并向制单人提出纠正，情节严重的及时报告财务主管人员。4、严格遵守银行核定的库现金限额，超过限额的现金，必须当日解交银行。不得以白条抵充现金，严禁挪用公款，保存帐外现金。5、严格印章、支票
4、、汇票及有价证券的管理，不得出借或转手使用转帐支票，更不能签发空白支票。6、正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务。帐目金额及时与银行单核对。对于未达帐项要及时查询，月末要编制银行存款余调节表。7、每月与银行核对帐单核对银行存款余额，并作银行存款余额调整表，每月一份。8、服从处安排的其他工作。经费报销岗位职责1、认真执行国家的财经方针、政策和法令，严格按照财务会计制度以及学校规定的管理方法，审核各项费用开支。2、严格审核各种原始凭证。对其真实性、合法性、标准性进展把关。对于弄虚作假，有舞弊嫌疑的原始凭证有权回绝报销。3、审核检查各种原始凭证的报销手续是否完备，对于不符合规定的不
5、予办理。4、严格控制暂存款项，未经处长批准的款项不能随意作挂帐处理。及时清理暂付款，对于自己管理范围内的暂付款要做到随借随清，及时催报帐，不得跨年度。5、帐务处理及时，科目运用纯熟、准确，过失率控制在1%之内。6、遵守劳动纪律，准时到岗，不提早离岗。解答问题清楚，态度和蔼，以优质、高效效劳为宗旨，不得与外来办事人员发生口角。学生收费管理岗位职责1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。2、负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。收费前根据不同的类别和工程，向有关部门索取有关资料如花名册
6、、收费标准等。4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款。并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。7、负责学费上缴及返还工作。8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。总帐、报表岗位职责1、负责每月的记帐、结帐，以及计算机的各种期末处理，打印出各种汇总表。2、负责各种报表的编制工作，并按规定编写报表说明。报表要做到数字真实、计算准确、内容完好、字迹工整、装订整齐。3、负责将经领导审核后的报表及时送到有关单位
7、和部门。4、负责向领导提供各种财务信息与数据。5、负责根据会计制度的规定，按照会计核算要求，设置会计科目，做好明细会计科目的增、删、调整工作。6、负责平时会计凭证的审核工作。并经常对帐面数字反映的情况进展分析p 、比照总结，及时提出问题与改良管理工作的意见。7、负责完成领导安排的其他工作。基建会计岗位职责1、按照建立单位会计制度的规定，正确核算工程本钱，不虚列本钱、乱挤乱摊本钱，不任意扩大开支范围和进步开支标准，保证各项工程本钱数据真实、准确、完好。2、参与建立工程招投标、工程造价控制、施工合同签订、施工检查和工程验收；控制费用性支出，合理有效使用根本建立资金。3、做好根本建立工程的会计核算工
8、作；根据施工合同和购销合同，办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款的结算工作。4、编报根本建立年度支出预算和年度根本建立财务决算。5、编报开工工程财务决算，核定完工建立工程的资产价值，办理相关资产移交手续。6、负责根本建立财务会计核算资料的整理归档。7、搜集、汇总根本建立资金使用管理信息，编报建立工程投资效益分析p 报告。8、配合其他同志的工作，完成处科长交办的其他工作。管理室工作职责1、负责全院学生学费、宿费、书费的收缴和日常管理工作。2、负责全校事业性收费的立项、报批以及发票的领购日常管理和销毁工作。3、加强对二级单位财务工作的管理与指导，定期组织会计人员的业务培训，并为领导提供有用的信
9、息资料;做好会计证的发放、年检及管理工作。4、负责学院的预算、决算、月报表工作。5、负责学院固定资产的核算和固定资产卡片录用工作。6、负责学院机构代码证、贷款卡等证的年检工作。7、做好全校审计、财务大检查、物价检查的接待工作，并及时向领导汇报有关检查情况。8负责学院会计凭证审核记帐结帐工作。会计室工作职责1、按照国家财经法规和会计制度及学校有关规定，审核各项费用开支，办理睬计事务，进展会计核算。2、按照国家现金管理方法和银行往来结算制度，办理现金及转帐的收付款业务。3、正确使用会计科目，保证各类收入款项来渠道明晰，各种支出费用正确归集，为会计决算报表提供准确、可靠数据。4、执行学校年度预算，控
10、制各项经费指标不得打破，科研工程经费不得赤字，防止各项经费的超支使用。5、按月份准确、及时核算全校人员工资和学生助学金。按照规定程序办理工资变动的登记、计算工作，保证全校人员工资，学生助学金的按照发放。6、及时清理暂存、暂付及各种往来结算款项，核对银行存款目，查明未达帐项及不明来款项，保证学校各项资金的平安与完好。7、维护计算时机计核算系统的正常运行。保证计算机输出会计凭证、会计帐薄的正确性，定期打印会计帐薄。进展会计档案的分类、整理、装订登记和保管，并按规定时间移交学校档案室。8、负责基建财务的核算工作。会计档案管理岗位职责1.根据学校档案管理要求，进展归类编号，整理立卷。2.登记造册形成“
11、会计档案目录”。3.已编号登记造册的会计档案，执行查档登记审批制度。4.定期移交学校档案室。5.完成领导交办的其他工作。人员经费核算岗位职责1、严格执行国家和学院规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。2、根据人事处通知及时做好工资、人员增减变开工作和教职工人数增减统计。3、负责从教职工工资中代扣的各种款项。4、负责工资的计算机核算工作，每月23日前完成。5、负责工会会费、福利费的提取工作，及工会会费的上缴工作。6、负责有关工资问题的查帐工作。7、负责合同工养劳保险金的扣款和交付工作。8、负责经济实体工资返还的收取工作。9、负责办理住房公积金提取工作，及局部人员的公积金的上缴工作。10、负责学生
12、奖学金、勤工助学金、少数民族补助等报单发放工作。11、负责节日津贴、课时津贴等报单发放工作。12、除上述专项工作外，随时服从处里安排的其他工作。审核岗位职责1、熟悉理解、掌握各项财经法规政策，严格执行财经制度。2、及时复核记帐凭证，保证其分录正确，部门工程号码无误，计算准确手续齐备，原始凭证标准，并做好复核记录。3、发现问题及时提出，并提出改正意见，交责任人予以更正。4、全面理解各单位各项资金使用情况，对超支单位严格控制，当好领导参谋、助手。5、正确使用微机，按照规定进展微机的使用和平安维护。6、遵守职业道德，严守校规校纪，做好文明效劳。7、完成领导交办的其它工作。固定资产岗位职责1、熟悉和掌
13、握国家和上级主管部门关于国有资产、财务管理的规章制度，严格遵守财经纪律。对国家有关国有资产管理方面规定认真学习，准确理解和运用，依法保护学校利益。2、按照上级有关规定和学校有关固定资产管理的详细方法，认真做好固定资产的核算管理工作。做到帐卡物相符。3、参与学校组织的产权登记、财产清查、资产评估、纠纷调处等工作。4、理解和掌握部门、单位和校办产业的资产与经营情况，进展经常性的分析p 研究，为学校加强管理提供可靠的根据。5、完成处领导交办的其他工作。望海校区财务点岗位职责1、负责望海校区学生的日常缴费工作，所收现金必须当日缴行，确保资金平安，收费数据及时带回。2、对费用缴齐的学生及时核算奖学金，该
14、补的补，该加收的滞纳金要收。3、按照规定做好望海校区的药费等报销工作部门费用发放、学医药费报销和退费等工作。4、负责对望海校区学生缴费情况的统计，对欠费的学生要及时催缴。5、做好国家、学校等方面各项政策制度的宣传工作。6、做好校内工资核算及工会会费提取上缴、住房公积金提取发放工作。7、完成处领导安排的其他工作。第3篇：出纳会计岗位职责出纳会计岗位职责1 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。2.每天工作日完毕前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进展核对，做到帐实、帐证、帐帐相符。3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据医院规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结
15、算业务。对于重大的开支工程，必须经过主管人员、公司领导审核同意，方可办理。4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须明晰、工整并正确使用会计科目。5.根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。6.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表。7.及时清理帐目，催促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交别人。10.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。11.严格执行医院保密规定，未得到院长同意，不泄露
