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1、泓域咨询/淄博关于成立电子政务公司可行性报告淄博关于成立电子政务公司可行性报告xx有限责任公司目录第一章 绪论6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析7主要经济指标一览表9第二章 市场营销11一、 电子政务软件行业的基本情况11二、 行业特点12三、 品牌资产的构成与特征13四、 电子政务行业的基本情况21五、 客户分类与客户分类管理25六、 行业面临的机遇与挑战29七、 营销调研的含义和作用31八、 软件行业的总体情况33九、 以利益相关者和社会整体利益为中心的观念33十、 行业的发展趋势35十一、 以企业为中心的观念37十二、 以消费者为中心的观念40十三、 市场细分的原则
2、42第三章 运营模式44一、 公司经营宗旨44二、 公司的目标、主要职责44三、 各部门职责及权限45四、 财务会计制度48第四章 选址可行性分析52一、 全面提升创新驱动发展水平55二、 着力提升城市开放度和经济外向度59第五章 SWOT分析说明60一、 优势分析（S）60二、 劣势分析（W）61三、 机会分析（O）62四、 威胁分析（T）63第六章 经营战略71一、 技术来源类的技术创新战略71二、 市场营销战略决策的内容75三、 企业文化战略的制定76四、 企业竞争战略的概念79五、 企业经营战略控制的基本方式81六、 企业文化战略的实施83七、 企业经营战略环境的概念与重要性84第七章
3、 人力资源分析86一、 职业安全卫生标准的内容和分类86二、 岗位安全教育的内容和要求88三、 人力资源配置的基本概念和种类88四、 培训效果评估的实施90五、 员工职业生涯规划的准备工作97六、 企业劳动协作101七、 工作岗位分析104第八章 企业文化方案108一、 “以人为本”的主旨108二、 企业文化投入与产出的特点111三、 企业文化的特征113四、 企业文化的整合117五、 企业家精神与企业文化122六、 企业文化管理与制度管理的关系127第九章 项目经济效益132一、 经济评价财务测算132营业收入、税金及附加和增值税估算表132综合总成本费用估算表133利润及利润分配表135二
4、、 项目盈利能力分析136项目投资现金流量表137三、 财务生存能力分析139四、 偿债能力分析139借款还本付息计划表140五、 经济评价结论141第十章 财务管理分析142一、 应收款项的管理政策142二、 对外投资的影响因素研究146三、 财务管理的内容149四、 存货管理决策151五、 财务可行性要素的特征153六、 财务管理原则154第十一章 投资方案分析159一、 建设投资估算159建设投资估算表160二、 建设期利息160建设期利息估算表161三、 流动资金162流动资金估算表162四、 项目总投资163总投资及构成一览表163五、 资金筹措与投资计划164项目投资计划与资金筹措
5、一览表164第十二章 项目总结166第一章 绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称淄博关于成立电子政务公司（二）项目投资人xx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 项目背景党和国家高度重视数字政府的建设，将其作为推动数字中国建设、实现经济高质量发展的重要抓手和重要引擎。近年来，国务院陆续出台了国家信息化发展战略纲要“十四五”软件和信息技术服务业发展规划等政策文件。2021年3月，全国人民代表大会审议通过了中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，该纲要“第十七章提高数字政府建设水平”要求：“将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再
6、造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率”。到二三五年，淄博将建成务实开放、品质活力、生态和谐的现代化组群式大城市，基本实现社会主义现代化。全市经济实力、科技实力、综合竞争力大幅提升，人均生产总值达到中等发达经济体水平，建成国家创新型城市、科教强市、人才强市；基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，形成富有竞争力的现代产业体系，建成全国新型工业化强市、新能源新材料强市、数字强市和新经济集聚区活跃区；城乡区域融合协调发展，现代化组群式大城市特色彰显，乡村振兴齐鲁样板淄博特色板块全面形成，建成交通强市；基本实现市域社会治理现代化，建成法治淄博、法治政府、法治社会和更高水平的诚信淄博、平安
7、淄博；文化软实力全面增强，齐文化形成全球影响力，国民素质和社会文明程度达到新高度，建成文化强市；实现人与自然和谐共生，生态环境质量实现根本好转，绿色生产生活方式广泛形成；改革开放走在前列，市场化法治化国际化营商环境全面塑成，建成国际化城市；人的全面发展、人民共同富裕取得更为明显的实质性进展，建成教育强市、体育强市、健康淄博，人民群众共享现代化建设成果。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3414.93万元，其中：建设投资1951.21万元，占项目总投资的57.14%；建设期利息20
8、.06万元，占项目总投资的0.59%；流动资金1443.66万元，占项目总投资的42.27%。（三）资金筹措项目总投资3414.93万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）2596.01万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额818.92万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：12100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：9285.02万元。3、项目达产年净利润（NP）：2064.94万元。4、财务内部收益率（FIRR）：49.55%。5、全部投资回收期（Pt）：3.96年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3480.8
9、7万元（产值）。（五）社会效益项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3414.931.1建设投资万元1951.211.1.1工程费用万元1321.711.1.2其他费用万元587.051.1.3预备费万元42.451.2建设期利息万元20.061.3流动资金万元1443.662资金筹措万元3414.932.1自筹资金万元2596.012.2银行贷款万元818.923营业收入万元12100.00正常运营年份4总成本费用万元9
10、285.025利润总额万元2753.256净利润万元2064.947所得税万元688.318增值税万元514.449税金及附加万元61.7310纳税总额万元1264.4811盈亏平衡点万元3480.87产值12回收期年3.9613内部收益率49.55%所得税后14财务净现值万元6169.27所得税后第二章 市场营销一、 电子政务软件行业的基本情况我国电子政务行业可以分为硬件、网络设备、软件和服务四大细分行业，电子政务软件行业系电子政务的四大细分行业之一，也是近年来电子政务行业的一个快速增长点。2018年我国电子政务行业中硬件比重为33.02%，网络设备比重为13.00%，软件比重为23.66%
11、，服务比重为30.32%。2016-2018年，我国电子政务软件行业市场规模总体呈逐年增长态势，占整体市场规模比重逐年上涨。2018年我国电子政务软件行业市场规模为724亿元，同比增长11.24%，占总体市场规模比重为23.66%。初步估算2019年我国电子政务软件行业市场规模为809亿元，占整个电子政务行业市场规模的比重为24.04%。随着国家对电子政务软件的不断重视，我国电子政务软件行业市场规模比重逐年增长，占电子政务行业市场规模比重也随之增加。2020年电子政务软件行业市场规模为896亿元，占电子政务总体市场比重为24%；至2025年，电子政务软件行业市场规模预计将达到1,362亿元，占
12、电子政务总体市场比重为26%。二、 行业特点1、行业的经营性特点电子政务软件行业内的企业存在三种类型的经营模式：模式一：集成商总包，即由系统集成商直接与政府客户进行接触，经过招投标等形式承接总项目，在建设过程中，将拟建设的大部分模块对外分包，集成商自身定位为项目总协调和项目管理者。模式二：软件分项建设，即在政府层面就将政务服务平台拆分成各个不同的模块，并进行逐项招标，软件开发商根据自身的专长，参与竞标，承接并完成相应模块的建设。模式三：软件总包，即由一家软件开发商对平台建设项目进行总包，与模式一不同的是，该模式下，负责总包的软件开发商会自行开发自身较为擅长、经济效益最大的软件模块，并在综合考虑
13、建设成本、时间成本、人力成本的基础下，将其余模块外包。2、行业的季节性特点电子政务软件行业的最终用户多为政府部门、事业单位等。该类客户通常实行预算管理和招投标制度，各级人大批准通常在一季度集中批准相关政务建设预算；预算计划通过后，安排进行相关招投标工作。受最终客户预算、招投标以及项目建设周期等因素影响，电子政务软件行业中的企业上半年销售收入一般低于下半年。同时，受春节等传统节假日的影响，第一季度的销售收入一般较低。因此，行业具有一定的季节性特征。三、 品牌资产的构成与特征品牌能给企业带来财富。同样的产品贴上不同的品牌标签，就可以卖出不同的价格，其市场占有能力也有很大的差异。这是人所共知的，如O
14、EM就是以此为基础发展起来的。这种由品牌带来的超值利益是品牌的价值体现，是由品牌这种特殊的资产生成的。称品牌是特殊资产，不仅是因为它无形，而且还因为它的真实价值并未在企业财务状况表中反映出来。（一）品牌资产的一般认知1、阿克的品牌资产释义美国加州大学伯克利分校营销战略学教授戴维阿克认为（1991），“品牌资产是与品牌、品牌名称和标志相联系的，能够增加或减少企业所销售产品或提供服务的价值和顾客价值的一系列品牌资产与负债”，并且品牌资产“可以分为五类：品牌忠诚度、品牌知名度、品质认知度、除品质认知度之外的品牌联想和品牌资产的其他专有权一专利权、商标、渠道关系等”。2、凯勒的品牌资产解读美国达特茅斯大学营销学教授凯文莱恩，凯勒认为（1998），“品牌资产代表了一种产品的附加值，这种附加值来源于以往对此品牌的营销投资”；“以顾客为本的品牌资产就是由于顾客对品牌的认识而引起的对该品牌营销的不同反应”，包括“不同的效应、品牌的认同和顾客对营销的反应三个重要组成部分”。后又明确为
