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1、外接住宅小区物业管理费收支明细测算表一、XXXX项目概况项目地址： XXXXXXXXXX建筑面积： 10.6万方管理户数： 800户车位数量： 320个（室外）入住率： 90收费率： 86二、XXXX住宅小区物业服务收入测算（1）物业费收入测算表物业形态管理面积单价月度应收 /元年度应收 /元住宅商业合计900009000990001.1/元2.8/元990002520012420011880003024001490400(2) 其它收入测算表合同项目合作期限月度应收 /元年度应收 /元分配比例备注按 1年期约预估广告收入篮球场1年1年1年23333.328000020元/小时384000三七
2、分配三七分配三七分配测算320个车位（ 100元/个/月）停车收入32000游泳池其他1年1年0416.64166.759916.641942500050000三七分配另行约定合计719000503300不含篮球场费用按物业得七成分配综上所诉：表 1+表 2月度收入为 166142元/月；年度收入为 1993700元/年。- 1 - 三、XXXX住宅小区物业服务支出测算序号项目测算依据月支出（元）1员工 工 资（附表 1）按月计支出（不含保洁）453002345678员工 保险培训费员工 福利通讯费交通费餐补月度工 资总数 45300（元） X 30.5月度工 资总数 45300（元） X 1
3、.5（附表 2）600元/人.月 X 18人综合测算13816679.510800900办公用水综合测算7009509服装费（附表 3）综合测算，按月计支出综合测算（包括消防设施、公用水电设施、道路养护、弱电及智能系统、工 程维修耗材、水景系统等 的维护费用）10 公共设施维护300011 公共水电据实分摊12 绿化、消杀费13 垃圾清运费14 保洁外包综合测算500综合估算150024000按人均 2000元测算 X12人电梯和货梯共台.月综合测算电梯和货梯共台.月综合测算电梯和货梯共台.月综合测算按承包合同台，平均按 600元/15 电梯能耗台，平均按 600元/16 电梯维保费台，平均按
4、元/17 电梯年检费18 化粪池清掏和外运19 停车场能耗元/立方.年12综合估算（包括停车场照明、用水、停车场排风机、排污泵等）- 2 - 20 停车场设施维护费用综合估算综合估算停车场微机管理系统21维护费用22 物业管理用房用电23 清洁绿化用水24 其它不可预测费用共用部位、共用设施25 设备、公众责任保险费用综合估算500135080010吨/日30天4.5元综合估算综合测算30026 办公固定资产折旧27 秩序维护部设备折旧28 维修及其它工 具折旧29 税金（附表 4）综合测算，按月计支出（附表 5）综合测算，按月计支出（附表 6）综合测算，按月计支出税费按物业总收入 16614
5、2 X 5.6%计算2491736259303合计附表 1、员工 工 资（按月计支出）（1）原管理公司人工 成本测算部门办公室前台岗位经理/主管客服人数1工 资/人/月月度工 资 /元年度工 资 /元备注5000260018001900240015501650180050005200198001900480017050165018005720060000624002秩序员111秩序部维修部保洁部26040057600秩序班长维修工 2保洁员111224400保洁班长绿化工 绿化班合计12160030686400（2）接管后计划人员成本部门岗位人数工 资/人/月月度金额 /元年度工 资 / 元参
6、考工 资- 3 - 办公室前台经理/主管客服12650026002200220028002000200018006500520024200220056002200020001800693007800062400290400264006720070002400300034002800秩序员111秩序部维修部保洁部秩序班长维修工 2保洁员111288000外包保洁班长绿化工 绿化班合计121600180030834000附表 2、员工 福利（按月计支出）序号年终平均加班费春节端午中秋高温费人均月福利1300022001200100100400600元/月.人附表 3、服装费（按月计支出）折旧序号人
7、员管理人员维修工 平均标准500元200元300元200元套数 人数 总支出 月支出（元）折旧24个月折旧24个月折旧24个月折旧24个月1234444432600016001440080025066.66600秩序维护员绿化工 12133.33950小计计算方法： 500*4=2000*3人=6000元24=250元/月折旧费。附表 4、办公固定资产折旧（按月计支出）序号名称及型号办公桌椅沙发用途办公办公办公办公办公数量单价3005003002800500金额/月（元）折旧12345414312013.833.33140折旧60个月折旧36个月折旧36个月折旧60个月折旧60个月资料柜电脑打
8、印/复印机8.3- 4 - 678保险柜验钞机办公办公办公1115003008.38.3折旧60个月折旧36个月折旧60个月会议桌椅100016.6合计249附表 5、秩序维护部设备折旧（按月计支出）序号 名称及型号用途数量单价金额/月（元）136.1129.1折旧12对讲机防水电筒消防扳手消防斧秩序维护用秩序维护用秩序维护用秩序维护用771170050折旧36个月折旧12个月折旧48个月折旧48个月3501.0443006.25合计173附表 6、维修及其它工 具折旧（按月计支出）序号1设备名称及型号榔头用途数量2单位备注维修用维修用维修用维修用维修用维修用维修用维修用维修用把把套套套套套套
9、套2活动扳手（ 450）活动扳手（ 150-300）梅花扳手（ 7-27）梅花开口扳手（ 7-27）内6角扳手2334151617外6角（套筒 )（5-32）液压钳 300MM1819管钳10MM1铝合金梯子10维修用3架（1.5米、2.5米、3.5米）兆欧表 Z25B-3-500V兆欧表 Z11D-10-500V万用表 500111213维修用维修用维修用111台台台- 5 - 1415钳型万用表 MG3-2电工 工 具维修用维修用17台套（钢丝钳、尖嘴钳、电工 刀、斜口钳、剥线钳、电笔、榔头、十一字大小螺丝刀）高压绝缘棒16171819202122232425262728293031323
10、334353637383940检测检测维修检测维修检测维修维修用维修用维修用电焊用电焊用电焊用维修用维修用维修用维修用维修用维修用维修用维修用维修用维修用维修用维修用维修用维修用维修用12221111201121111111111111套双双套台把台把米个套把把套把套套把支支支支支支套绝缘手套绝缘靴子绝缘防护罩切割机（中奥 400A）热熔胶枪 TG-5管道疏通机电焊钳电焊把线电焊面罩三爪（ 200）钢锯冲击钻（ 200V）冲击钻头（ 6-16）电钻（ 200V）管钳（8寸-45寸）手动套丝器大力钳拉钉枪玻璃枪汽动黄油枪 R-500S2抽放双管机油泵 R-505S链手钳 RWT-500胶管剪钳
11、K-42铭钒轴承拔卸器 AB-1- 6 - 414243444546铭钒刚两爪拉玛 GP2-6铭钒刚三爪拉玛 GP3-12可调恒温烙铁 WA-1060H割草机维修用维修用111111套套把台台台维修用园林养护用园林养护用园林养护用喷雾机割灌机小计以上维修工 具按 15000元计算，按 24个月折旧，合计每月费用 625元。四、物业收入赢亏分析赢亏对比月度总收入月度总支出物业收入赢亏对比增加其它收入419424194241942整体收入赢亏对比收费率按收费率 100%计算按收费率 86%计算按收费率 80%计算12420010681299360按入住率 90%收费率 80%计算89424419422017年 4月 23日- 7 -
