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1、年产10万吨天然矿泉水项目项目建议书1.1 项目背景 1.1.1 项目名称xx矿泉水有限责任公司年产10万吨天然矿泉水项目1.1.2 项目提出的理由与过程保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是世界各国人民的共同愿望。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，并采取了一系列重大举措。林区各项产业结构调整，将环境保护和可持续发展战略紧密结合起来，为特产资源深加工营造广阔的施展空间，变资源优势为经济优势。国家出台了“大小兴安岭生态保护和经济转型规划”，支持以资源开采为主业的城市和地区发展接续产业”的重大决策，对根河纯林区城市来说，是千载难逢的良机，机遇难得。矿泉水，水中含有钙、镁、
2、钠等常量元素外，还含有锂、锶、硒、锌、铁、铬等对人体有益的29种微量元素，以及大量的二氧化碳气体和硅酸。矿泉水中重碳酸根离子高达1000毫克升以上、游离二氧化碳气含量近2000毫克升，硅酸含量50-100毫克升。有的泉眼底部有无数气泡向上翻滚，淙淙清泉喷涌而出，喝一口泉水顿觉麻辣爽口，简直就是“天然汽水”； 本项目依托根河市得天独厚的地域优势和资源优势，建设一座年产100000吨低钠、低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水的加工厂，该项目将以上述系列产品为载体，将可持续发展的思想和原则贯穿到矿泉水加工的全过程，引导生产行为和消费观念朝着可持续方向转变，同时也是对省委省政府关于“抓住机遇，抢占先机，超前谋
3、划，乘势而上”号召的积极响应，该项目不仅要产生较好的经济效益，而且也要取得良好的生态效益和社会效益。该低钠、低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水系真正的有机、绿色食品，市场前景非常广阔。有机绿色产品已成为二十一世纪的消费时尚和潮流，有机绿色经济做为新经济形态日益凸显，随着我国加入了WTO和世界经济一体化，贸易保护的关税壁垒和传统的非关税壁垒逐渐弱化并将最终被打破，取而代之的是逐步建立起“绿色壁垒”，比如，欧洲对进口商品实施的绿色认证涉及5000种产品；日本在2000年对所有进口商品提出必须符合国际绿色认证要求；美国将对所有上市商品包括国内商品和进口商品实行绿色认证检查。到目前为止，已有30多个国家和地
4、区实行了类似的制度。与此同时，国内市场的绿色壁垒也开始构筑。因此，主动适应二十一世纪新经济发展的需要，大力发展有机绿色产业，生产有机绿色食品，才能跳出限制的圈子，打开国内外市场，取得最大的经济效益。该项目产品独具特色，是真正的天然绿色食品。本项目是依托根河林区得天独厚的天然矿泉水资源，以先进的加工、处理方法而制成的饮用系列天然矿泉水为载体，将可持续发展的思想和原则贯穿到矿泉水保护和生产加工的全过程，引导生产行为和消费观念朝着可持续方向转变，不仅要产生较好的经济效益，而且也要取得良好的生态效益和社会效益。根河市虽然水资源特别丰富，但是没有得到充分的开发和利用，全市矿泉水生产企业仅有两家，而且规模
5、小，初次低，主要在根河境内销售。两家企业基本情况如下：根河市山泉水厂成立于2001年，是一家私营性质的饮用水生产企业。生产车间和办公场所都位于中央路东河堤1号，山泉水厂注册资金29.5万元，现有固定资产57万余元，职工15人，法定代表人是申继民。水厂以生产550ml瓶装水和19.8L桶装水为主，年产饮用水1000吨，主要在根河市区销售。根河山泉水源为根河市自来水公司的自来水，通过净化过滤等工艺，达到国家技术部门的检测检验标准。根河市茗林山泉水厂2003年成立，位于根河市电业局18号楼北侧，厂区面积600平方米，现有职工10人，生产能力为日出水33吨，以生产瓶装纯净水为主，厂长黄韵刚。水源为根河
6、市自来水公司提供。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点此项目的生产场址选在根河市原矿泉水厂址的预留发展区建设，原有厂区和预留发展区总占地面积为40000平方米，该场址东南靠xx旅游公路，距铁路专用线2公里，新场址整个场区地势东北高西南低、地面较平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放，新场址周边环境绿化良好，无工厂及居民区，没有污染物及污染源。新场址距玉泉约2公里，该场址各项基础设施完善，水、电供应充足，交通四通八达。 1.2.2 建设规模与目标根据市场调查情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素，本项目建设规模确定为年产天然矿泉水系列产品100000吨/年。目标是
7、将来更大规模的生产矿泉水系列产品，生产规模将达到每年生产500000吨/年，产值达到8-10亿元人民币左右。1.2.3 主要建设条件1、市场条件人类需要矿物质，而本身不能制造矿物质，只有通过饮水、食物来获得，以维持正常的生理功能。如果这种获得关系失调，就会出现病态。补充矿物质，就能恢复健康。我们曾对我国有代表性的十几种矿泉水进行过动物抑瘤试验，结果发现这些矿泉水都有不同的抑瘤效果，一些流行病学的调查资料也说明矿泉水对促进肌体健康、延年益寿确有很大作用。人的体重约50%-70%是水分。含水量随年龄、性别、肌肉发达程度以及体质情况而异。体内的水分主要与蛋白质、脂类或碳水化物相结合，形成胶体状态。人
8、体总水量中约50%是细胞内液，其余50%为细胞外液包括细胞间液、血浆，维持着身体内环境水和电解质的平衡。矿泉水中的钾、钠、钙、镁是维持人体正常生理功能所必需的。重碳酸盐对促进胃肠道疾患的康复有良好的效果。硫酸盐、氯化物能促进胃肠蠕动，能治疗便秘。偏硅酸有助于骨的钙化，促进生长发育。硅还能保护动脉结构的完整性，降低人类冠心病发病率。这都给该项目产品提供了极其良好的市场条件。2、资源条件本工程所用天然矿泉水水源位于根河河源头，距厂址2km的玉泉泉水。经xx环境水文地质总站调查评价，其水质为低钠低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水。物理性质良好，无色、无味、无臭、无悬浮物，水温恒定在7左右，不但含有适量的常
9、量元素，且含有锌、锶、碘、钼、钒等多种对人体健康有益的微量元素，而且不受季节变化，多项指标均符合天然饮用矿泉水标准。水量：受大兴安岭地形和茂密的森林植被影响，产汇流条件好，河网最为发育，河网密度系数为0.150.25公里/平方公里，河川径流量丰沛。境内河流众多，纵横交错。河长在20公里以上、流域面积超过100平方公里的河流有37条，其中：二级支流2条，三级支流23条，四级支流12条；流域面积大于1万平方公里的大河流2条，10005000平方公里的中等河流2条，其余均为1000平方公里以下小河流。境内地势起伏较大，河谷较多，河网发育，缺乏形成湖泊的自然条件，湖水面积大于0.1平方公里的湖泊只有1
10、个。境内地表水资源丰富，是呼伦贝尔市丰水区之一，而且水量的地域分布也较均衡。根河市的主要河流有根河、激流河、金河、乌鲁吉气河、敖鲁古雅河。根河市为山地林区，山高陡峻，基础岩广布，裂隙发育，地下水多属基岩裂隙水和基岩隙潜水。由于缺乏形成大型自流盆地的地质条件，承压较小，仅在局部地区存在构造裂隙及破碎带承压水。地下水的补给来源主要是大气降水。本区降水充沛，河网发育，地下水补给来源充足，全市地下水总补给量达4.92亿立方米，地下水资源丰富。水源的水位、水温、水量稳定，而100000万吨矿泉水的生产每天平均用水量为600吨，充足的水源，为本项目提供了资源保证。水源地周边林多树密，郁郁葱葱，地表被厚厚的
11、植被覆盖着，水清见底，人迹罕至，从未受过污染。其它辅助材料市场供应充足。3、技术条件该生产方法采用国内最先进的全套矿泉水生产技术、设备以及制瓶、制盖设备。采用一步法制瓶、制盖采用机电一体化自动生产线，洗瓶、灌装、封盖采用三合一自动生产线，该技术及设备的特点是生产能力强、工艺技术水平高、设备运行平稳、可靠、耐久，劳动生产率高，自动化水平高，产品质量指标稳定、生产路线短、使用周期长。5、环境条件该项目对环境没有什么影响，只是有些轻微的灰尘污染，稍加处理就可以满足环境保护的要求，同时项目单位周围没有污染源和污染物，对项目不产生不良影响。6、社会条件加快产业结构调整，将环境保护和可持续发展战略紧密结合
12、起来，为资源加工营造广阔的施展空间，变资源优势为经济优势。国家提出“支持东北等老工业基地加快调整和改造，支持以资源开采为主业的城市和地区发展接续产业”“大小兴安岭生态保护”等一系列的重大决策，对东北老工业基地之一的我省来说，是千载难逢的良机，机遇难得。这样就有了强大的社会支持条件，同时该项目也完全符合国家的产业政策。7、施工条件根河地区地质结构好，承载能力为20吨/m2 ，能够满足厂房建设要求，并且厂区已经平整完毕，交通运输方便，水电供应充足。1.2.4 项目投入总资金计划及效益情况该项工程投入总资金：9857.37万元建设投资估算总额：8097.82万元流动资金总额：1759.55万元平均年
13、销售收入：13232.50万元年产生利润总额为：2650.07万元上缴国家各种税款：1873.01万元年产生税后利润为：1775.54万元1.2.5主要技术经济指标表序号名 称单 位数 量备 注1生产规模吨/年1000002产品方案2.1500ml/瓶装矿泉水吨/年400002.21000ml/瓶装矿泉水吨/年300002.31500ml/瓶装矿泉水吨/年300003总投资万元9857.373.1其中：建设投资万元8097.823.2流动资金万元1759.554全厂定员人3154.1工人人2634.2管理和技术人员人525全年生产天数天2506主要原辅材料需用量6.1PET吨3535.006.
14、2HDPE吨416.006.3矿泉水吨2281606.4包装箱万箱841.606.5胶纸带万米841.606.6商标万套12423.007动力耗用量7.1电万kwh221.007.2煤吨/年13008全年运输量8.1全年运输总量吨/年119294.008.2其中：运入量吨/年9380.008.3 运出量吨/年109914.009年总成本万元9583.94各年平均10年销售收入万元13232.50各年平均11年利润万元2650.07各年平均12销售税金及附加万元90.7713增值税万元907.72各年平均14所得税万元874.52各年平均15 税后利润万元1775.54各年平均16盈亏平衡点%55.24正常年份17贷款偿还期年0.00含建设期18投资回收期年4.38所得税后19投资利润率%26.8820投资利税率%37.0121资本收益率%21.9322总成本利润率%27.6523全员劳动生产率万元/人42.0124财务净现值万元4671.15i=16%所得税后25财务内部收益率%28.90
