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4、（更新时间：2011年8月30日）用友GRP A+财务软件概述用友GRP A+财务软件（即财务平台）日常业务处理流程的八个关键步骤：（1）填制凭证（2）上传电子附件（3）批审核（4）记账（5）初步生成财务报表检查有无错误（6）结账（7）生成正式报表（8）打印报表并装订成册。有四大系统：预算指标管理系统，拨款管理系统，账务处理系统和电子报表系统。1. 账务处理系统：分为系统设置、基础资料录入、凭证处理、定期处理、账证输出五部分：2电子报表系统：选择任务报表生成报表查询报表上报3预算指标管理系统和拨款管理系统是专为学校查询使用的系统。特别提醒： 用友财务软件工作环境1“有”相关运行软件（Adobe
5、 reader9.3和报表控件），2.“开”启可信任站点，开启可信任站点的插件，并设置弹出窗口不能阻止该网址;3.“不”能有百度、谷歌、QQ等工具栏，（有了此工具栏，将不能正常显示余额表等）。账务处理系统单位级基础资料参照平台上财务系统单位设置规范。此软件不支持IE8及以上的浏览器。如果用IE7要装IE7账表导出注册文件。 会计凭证必须打印会计科目名称，不得打科目编码。 每月必须按时报送报表并打印存档，年终必须打印账薄存档。 总账、明细账（含辅助明细，如科目项目、项目科目、科目往来明细账）是必须打印的。 查询以前年度的账，必须以要查询当年的12月31日作为进入账务系统的业务日期。 新增科目后一
6、定要更新基础资料。在财务软件点开发现进不了菜单或点某些功能模块不显示时，基本上都是本机上的IE设置问题，如遇到此问题，请按以下操作，基本上能解决问题，如还不能运行，请再电话咨询或远程处理。具体操作如下：先点整个页面的上方,有一个“工具“菜单下面有一个“Internet选项”点开后再点“安全”然后再点再点将里面所有项都设成”启用”级别设“低”然后在点然后再将这里前面框里的钩取消就可以了再点应用和确定，退出这个窗口，再重新点开账套，进入就可以了 一、 科目的增加1.项目核算和往来核算的增加在日常工作中，最好只增加明细辅助核算项的同级辅助核算项，不要增加最低级辅助核算项的下级辅助核算项，因为该辅助核
7、算项可能已经有余额或已经做了凭证，如果再增加明细辅助核算项会将余额和凭证自动修改到新增的底级科目上。辅助核算项与科目一样，前期已预置好。可自行增加辅助核算项，操作如下：进入“账务管理系统“单位级基础资料”“单位辅助核算项” 在“辅助核算名称”的下拉箭头处点“往来核算”或“项目核算”点击新增输入辅助核算代码、名称，点击“保存”；（1）项目核算的编码规则为4位，在“项目辅助核算*”输入0001，如果原已编至0003，就从0004编起，在“辅助核算名称*”处输入该项目名称，如：教学综合楼修建，点保存。（2）往来核算“01”是个人往来，录入辅助核算代码010001；“02”是单位往来，录入辅助核算代码
8、020001；“03”是其他往来，录入辅助核算代码030001，根据实际情况录入辅助核算名称。2.在“其他应收款”、“其他应付款”和“其他专款支出”等科目设下级科目，为了便于账目清晰明了，从2011年10月1日起，“110科目-其他应收款”、“207科目-其他应付款”不得再设往来核算。这两个科目只能设下级科目。其他应付款的“其他”，即20709科目里的数据通过查询科目往来账直接转出来，在其他应付款里直接设下级科目。以后20709科目不得再有余额，并不再使用该科目。举例1:新增20712-职工医疗保险报销款。进入“账务管理系统“单位级基础资料”“会计科目” 点新增,该科目原已编码致20711,只
9、能从20712开始往后编,点新增：科目代码录入“20712”，科目名称录入“职工医疗保险报销款”，点保存，在凭证编制时点更新基础资料。举例2：新增其他应收款的下级科目，如其他应收款职工水电费：账务管理系统“单位级基础资料”“会计科目” 选中110其他应收款，将“往来核算 ”改为“否”点新增科目代码录入“11001”，科目名称录入“职工水电费”，点保存，在凭证编制时点更新基础资料。举例3:新增5030301-城域网维护费，5030302-城域网培训费（此科目要通过项目进行核算，先要设辅助核算的项目如城域网）。进入“账务管理系统“单位级基础资料”“会计科目” 点新增：科目代码录入“5030301”
10、，科目名称录入“城域网维护费”，点保存，在凭证编制时点更新基础资料。3.支出功能分类的增加财务处理系统单位级基础资料单位功能分类新增功能分类*20512是否末级*选否功能分类名称*输入“学校收费支出”点保存再点新增功能分类*2051201是否末级*选是功能分类名称*输入“教育部门普通高中学费”点保存。根据学校需要按以上方法增加如：教育部门普通高中住宿费支出、教育部门中等职业学校学费支出等。二、日常业务凭证填制1伙食团账账套设在2010年，登录时必须先选时间为2010年12月，如有余额，要填凭证，如没余额，直接结账并生成新年度账。内部机构选02学生食堂，账套代码选002学生食堂账2.选择工作环境
11、中的业务日期。“下次登录时，显示我的工作环境”一定要勾上。一定要选对“内部机构代码、账套代码、业务日期”等。3. 日常账务处理流程的八个关键步骤（1）填制凭证；账务处理系统凭证处理凭证编制新增。年初或者有相关通知，一定要点更新基础资料。（2）上传电子附件，注意电子附件不能太大，大了影响速度。检查电子附件；注意：打印凭证不要打科目编码，要打印科目全称，并且套打或标准打印要必选一样。如图：（3）批审核；（4）记账；（5）初步生成财务报表（每张表修改取数（需手工录入的表取数后手工录入，然后再次点取数，才能生成合计栏）保存审核），进行报表审核（必须要审核通过）；分析余额表、财务报表等确保数据正确；如果
12、正确进入下一步；如果发现错误，立即反操作（反记账批销审）。（6）结账；（7）再次生成财务报表并审核，上报报表，本月未结账不能上报和打印报表；（8）打印报表并装订成册。注意，此过程中最易忘记的操作：附件张数，上传电子附件，符合记固定资产的没记固定资产，报送财务报表。4.关于凭证扫描（1）扫描附件的内容所有收支票据都必须扫描，其中：学生收费收据只扫描原始凭证汇总表。差旅报销单只扫描领导签字的报销单，车票等小票不扫描，但必须作附件一同装订。机打餐票直接凭票报销，不再用粘贴单或费用报销单。每月工资统发的原始凭证（即已按月上交电子文档部分）不再扫描同一记账凭证的多张同类单据可排列在同一版面上进行扫描。（
13、2）凭证要求所有会计凭证必须符合会计基础工作规范，完善审签手续，并对其真实性、合法性、合规性负责。（3）其他事项扫描仪由学校自行购买，图像扫描时,扫描仪设置的分辨率选择为较低值,建议为150左右（中晶牌扫描仪），图像大小在200KB以内,不能过大，并注意图像的位置为正立面,文件保存为Jpg格式，确保图像清晰。建议扫描的图像命名方式为：月-凭证号-项级科目名称-本科目第几张,如:2月3号凭证为事业支出,下面办公费较多,扫描后有3张图像,命名为：2-3-办公费1、2-3-办公费2、2-3-办公费2等。增强网络防范能力，安装正版杀毒软件并定时升级，妥善保管登录账号和密码。三、日常逆反操作1.反记账
14、2.批销审 3作废 4.整理。方法为：凭证处理整理，出现作废的凭证，选中作废的凭证（打勾）后选上面的标记凭证，出现标记完成对话框，点确定后，再点整理。重点说明：为了加强财务管理，基层学校已取消了反结账功能，记账后，生成报表，进行报表审核和财务分析，确保无误后才进行结账、上报报表，打印报表工作。如果有错，应按会计基础工作规范进行红字冲销后， 再进行更正。对以前年度产生的错误,不得采用红字冲销法。如果发生特别重大错误，应由学校出具书面申请，经学校负责人签字，财务科领导审批后，授权系统管理员进行反结账处理，反结账前必须要退回报表，因此，凡是反结账的要重新上报报表。附会计基出工作规范第五十一条（三）记帐凭证可以根据每一张原始凭证填制，或者根据若干张同类原始凭证汇总填制，也可以根据原始凭证汇总表填制。但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记帐凭证上
