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资产负债率 = 负债总额 资产总额流动比率 = 流动资产 流动负债速动比率 = （流动资产 存货） 流动负债应收账款周转率 = 主营业务收入 （期初应收账款净额 + 期末应收账款净额） 2 存货周转率 = 年销售成本 （期初存货净额 + 期末存货净额） 2 销售利润率 = 主营业务利润 主营业务收入净利润率 = 净利润 主营业务收入总资产周转率 = 主营业务收入 （期初资产总额 + 期末资产总额） 2 平均流动资产=（年初数+年末数）2营运资产周转次数=上年销售收入平均流动资产上年度销售利润率=主营业务利润主营业务收入营运资金总量=上年度销售收入（1+预计销售收入年增长率）（1上年度销售利润率）营运资产周转次数调节系数借款人自有资金=所有者权益固定资产无形资产营运资金缺口=营运资金总量(流动资金贷款+其他渠道提供的营运资金）借款人自有资金=营运资金总量流动负债借款人自有资金
