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1、第一章 总论 目 录第一章 项目的意义和必要性11.1 项目名称及承办单位11.2 项目编制的依据11.3 肺宁系列产品的国内外现状21.4产业关联度分析31.5项目的市场分析4第二章 项目前期的技术基础82.1成果来源及知识产权情况，已完成的研发工作82.3产品临床试验的安全性和有效性8第三章 建设方案233.1建设规模233.2 建设内容233.3产品工艺技术233.5产品质量标准293.6 土建工程373.7 主要技术经济指标39第四章 建设内容、地点414.1 建设内容及建设规模414.2 建设地点414.3外部配套情况44第五章 环境保护、消防、节能465.1 环境保护465.2消防
2、495.3节能50第六章 原材料供应及外部配套条件落实情况526.1主要原辅材料、燃料、动力消耗指标526.2 公用工程54第七章 建设工期和进度安排567.1建设工期和进度安排567.2建设期管理56第八章 项目承担单位或项目法人所有制性质及概况578.1 项目承担单位概况578.2 企业财务经济状况588.3 项目负责人基本情况59第九章 投资估算与资金筹措629.1 项目计算期629.2 投资估算的编制依据及参数629.3 投资估算629.4 资金筹措649.5 贷款偿还64第十章 财务评价6510.1财务评价依据6510.2销售收入和销售税金及附加估算6510.3利润总额及分配6610
3、.4盈利能力分析6610.5不确定分析6610.6财务评价结论68第十一章 项目风险分析，效益分析6911.1 风险分析6911.2 效益分析70第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：某某县某某有限公司法人代表：某某企业性质：有限责任公司股东构成：2个股东分别是某某50%、苏月春50%发展历程：某某县某某有限公司创办于2002年，在某某县丰盛水产品加工厂的基础上发展壮大起来的以生产海洋藻类食品为主,集养殖、加工、销售一条龙的企业。公司拥有标准化的生产车间，先进的生产设备，高素质的管理人员，公司初期是专门加工紫菜、海带的加工厂，现已发展形成了电烤圆饼紫菜、方型紫菜、即食
4、紫菜汤料、海带结、海带丝、海苔系列产品等。2006年更名为某某县某某有限公司，落户于某某县东关工业桃园七号区，占地面积1.33km2，现有员工200人，其中大中专以上学历的员工有32人。2008年产值6300万元，总资产2476.44万元，固定资产1519.65万元，银行信用等级为AA级。公司拥有400km2无公害养殖生产基地。公司产品销售遍及某某、上海、广东、北京、江苏、湖南、湖北等国内20多个省市区各大市场，并且在上海、广东等地还设有经营部。主营业务：海藻产品加工、种植。主导产品类型: 电烤圆饼紫菜、方型紫菜、即食紫菜汤料、海带结、海带丝、海苔系列产品等。人员结构：企业现有员工200人，其
5、中大专以上学历32人，本科学历11人，大专学历21人，占员工数的16%，平均年龄33岁，主要管理人员12人，技术开发人员21人，生产人员128人，销售人员39人。主要业绩、荣誉：企业生产的产品被评为某某省著名商标；通过了QS食品安全生产许可、ISO22000：2005食品安全管理体系；被中绿华夏有机认证中心认证为有机食品和AA级绿色食品；2009年被确定为农业产业化某某市龙头企业。1.1.2财务状况某某县某某有限公司近年来生产的产品市场竞争强，供不应求，企业财务状况良好，且成长较快，连续多年盈利。2007年度，公司资产总额1648.93万元、固定资产1203.09万元、固定资产净值511.96
6、万元、净资产1405.39万元、实收资本500万元、所有者权益1405.39万元、负责合计243.54万元、销售收入2285.72万元、净利润152.17万元、销售利润率6.66%、净资产利润率10.83%、负债率14.77%，纳税88.37万元。2008年度，公司资产总额2476.44万元、固定资产1519.65万元、固定资产净值507.14万元、净资产1610.56万元、实收资本500万元、所有者权益1610.57万元、负责合计865.88万元、销售收入2754.5万元、净利润210.57万元、销售利润率7.62%、净资产利润率13.04%、负债率34.93%，纳税76.62万元。1.1.
7、3法人代表基本情况该企业的法人代表：某某，某某松城人，1963年出生，汉族，男，大专文化；19801990年从事农业生产，19912002年从事海带、紫菜贸易经理；20022006年任某某县丰盛水产品加工厂厂长；2006年至今任某某县某某有限公司董事长兼总经理；该法人长期热心公益事业，经常捐助新农村建设，乐于助人；无破产记录等不良诚信问题。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：某某县380t紫茶深加工新建项目。建设性质：新建。建设地点：厂区位于某某县东关工业桃园七号区，基地位于某某镇古桶村、某某镇沙塘村。1.2.2产品方案及规模建成年产380t紫菜深加工产品，包括2
8、40t膨松紫菜饼，120t即食海苔，20t紫菜速溶汤料。1.2.3品种、技术、设备方案主要品种：100g深海紫菜、60g紫菜、60g天然紫菜、50g野生紫菜、30g紫菜、60g紫菜汤系列、12g海苔系列、无公害紫菜汤系列、有机紫菜系列等。技术来源及先进性：新产品系公司与某某省农林大学合作开发的紫菜深加工新产品，先进技术从日本及上海引进1套国内先进的设备，技术及设备属国内先进；公司并与某某农林大学食品科学技术研究所签有“技术咨询协议书”。设备：本项目主要采用日本及国内具有先进水平的自动化水产加工关键设备以及国内先进的配套设备主要包括：粗切机、切割机、烘干机、干燥机、调料窝、检测仪、包装机、辗压机
9、、烘烤机、去沙机、消防及配电设备等。1.2.4土建工程主要建筑物：新建加工车间1600 m2，仓库1300 m2，办公楼330 m2，其他配套设施2170m2，建筑总面积达5400 m2。基地建设：建200km2有机紫菜养殖基地。1.2.5建设期限：建设期2010.12010.12。1.2.6投资结构及资金来源 投资结构：本项目计划投资584万元，其中建设投资460万元，流动资金124万元。建设投资中建筑工程投资243.19万元，设备购置及安装投资136.14万元，其他投资80.67万元。资金来源：企业自筹504万元，申请农业综合开发中央财政资金50万元，地方财政配套资金30万元（其中省财政2
10、1万元，县市财政配套9万元）。1.2.7项目效益经济效益：本项目建成后，年均新增产值1775.67万元，年均税后利润203.4万元，上缴国家销售税金及所得税155.77万元，税后财务内部收益率35.74%，财务净现值909.4万元，投资利润率34.83%，投资回收期4.8年。社会效益：带动方式主要是和农户签订收购协议，可以直接间接带动农户1000户，涉及项目区内人口2万人，农民人均纯收入增加675元，增加就业人数80人，带动基地2000hm2，同时，项目的建设改善了当地农民的生产和生活条件，促进了农民养殖紫菜的积极性，又推动了当地的其他相关产业的发展，对加快农村奔小康有着重要的意义。生态效益：
11、项目推行无公害紫菜种植及生产，对保护生态环境，改善生产和生活条件、增加农民收入等方面都起到积极的影响。1.3可行性研究报告编制依据1、某某省农业综合开发领导小组办公室关于印发某某省2010年农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知（闽农综办200975号；2、中共某某省委、省政府关于加快农业产业化经营的意见；3、国家农业综合开发办公室国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲的通知；4、农业项目可行性研究与经济评价手册；5、建设项目经济评价方法与参数（国家计委、建设部）；6、某某县农业综合开发十一五规划。1.4综合评价建设的必要性、可行性：该项目符合国家产业政策和行业发展规则，符
12、合国家农业综合开发产业化经营项目财政扶持的方向；项目产品市场前景广阔，投资方向正确，工艺技术先进可靠，具有较好的经济效益和社会效益。在开发好紫茶加工综合利用的基础上，可带动全县紫茶养殖产业及相关行业的发展，实现多层次增值，并可增加就业机会，促进地方产业结构调整和农村经济发展，对广大农民尽快脱贫致富具有重要的意义。风险评估：项目投产后企业的生产能力只要达到40.4%，销售额达到717.36万元/年时即可保本，具有较强的抗风险能力。问题及解决方案：本项目将建设一些公益性基础设施，基地、购置设备等固定资产投资以及流动资金，需要大量的资金，资金不足将成为项目建设的主要制约因素。对此，公司将通过申请农业
13、综合开发产业化经营项目的支持和财政补助。结论与建议：本项目辐射带动能力强，直接带动农户1000户以上且与农户签订有3年以上的收购合同；项目区资源优势突出，区域特色明显，企业规范生产，产品品质优良，符合食品安全要求；产加销各环节联系紧密，产品80%以上有销售合同；项目用地手续合法且规划合理；环境评价可行，做到节能减排和可持续发展要求；投资估算合理，自筹资金来源有保障，筹资方案可行；符合国家农业综合开发产业经营项目立项条件，技术先进可行、经济效益可观、社会效益突出、市场前景广阔，建议给予立项。第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况某某县土地总面积1600km2，其中耕地
14、面积占26.7%，共有人口51万人，乡村劳动力17.78万人，全县国内生产总值达38.9亿元，其中第一产业产值14.67亿元，占32.9%，第二产业产值为9.7亿元，占11.7%，第三产业产值为14.54亿元，占27.7%；2007年全县农业人口平均收入5200元，非农业人口平均收入7320元，全县平均收入5652元。某某县紫茶栽培面积超过3000km2，面积和产量均位居全国第二位，一般年份每亩养殖纯收入20003000元，产量达1万t，从事紫茶的养殖、加工、销售人员达5万人，年产值2.5亿元以上，紫茶产业己成为某某县经济发展，农民户致富及产业化结构调整的重要产业。2.2本行业及关联产业发展现
15、状行业发展现状：近年来，某某县政府加强了投人，2009年某某县被列为全国科技示范县，一些科研部门积极开展紫茶的选育、提纯、复壮工作，使优良品种得到一定范围内推广，在产量、质量、生长速度和延长生长期等方面表现出明显的优越性。随着养殖产量不断增加，紫茶加工企业也不断增加，某某省现有紫茶一次加工的烘干厂300多家，主要生产膨松紫菜饼原料，产量约5000t，仅某某县紫茶一次加工的烘干厂近30家；有30多家紫茶加工销售小包装的厂家，主要加工膨松紫菜饼小包装、冲泡紫菜(紫菜速食汤)等。某某县某某有限公司以紫茶为原料开发即食海苔，改变长期以来即食海苔只能用条斑紫菜为原料的历史。目前紫茶在加工方面也存在着很多问题，主要是：紫茶产业长期停滞于粗加工的现状，大都属作坊式的小加工厂，洗菜设备和工序简陋，难以把紫茶洗干净，干紫菜中还夹杂着泥砂、毛发、细绳等杂质，即使在二次加工花费大量时间也难以把杂质清除，经常成为消费者投诉的热点；一次加工的烘干设备简陋，现有家庭式紫菜烘干机严重耗能、不卫生、机械化程度低、生产能力差，严重影响了紫茶的市场竞争力。另外，目前市场上的紫茶品种单一、除了一小
