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1、企业出纳下半年工作方案 从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。为关心大家学习便利，收集整理了企业出纳下半年工作方案5篇，盼望可以关心您，欢迎借鉴学习! 企业出纳下半年工作方案1 20_年我司各部门都取得了可喜的成果，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，仔细学习把握财务学问，顺当完成如下工作： 在本年度工作中的阅历和教训 1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。 2、准时收
2、回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 5、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的熟悉。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精准无误的帐务要求，使我必需细心、耐烦的操作。 随着公司不断的进展壮大，学习新的学问早已经显
3、得非常重要。 1.熟识“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出; 2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金; 3.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精准、手续完备、单证齐全。 4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误准时查找缘由，并向领导准时汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每月终了出具“货币资金变动
4、状况月汇总表”; 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精准; 6.妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.帮助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的聘请、培训和绩效考核工作; 9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 企业出纳下半年工作方案2 一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。 清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴
5、而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。 二、精准准时出具各项财务报表，供应月、季度预算分析。 准时报送各项对外会计报表，准时完成各项统计报表。依据各单位的经济指标完成状况，对各单位的预算的执行与完成状况进行月度与季度分析，协作绩效考核出具精准无误的财务信息，财务部在4月下旬帮助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成状况供应了参考信息和考核分析看法。 三、开展财务内部稽核，加强成本费用掌握，堵塞漏洞。 对_三家医院的财务核算进行了内部稽核，发觉_的会计科目用法有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没
6、有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，临时没有发觉特别问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出准时提示各单位办理预算调整申请，发觉不合理的支出则必需经过审计程序，准时订正不符合财务手续的事项，规避财务风险。 四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。 在集团各单位之间依据配比和权责发生制合理安排各项发票，并依据油品德业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，根据规定开具发票，合理规避税务风险。依据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织预备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;预备_
7、医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。 五、和相关部门沟通与协调，协作相关部门处理相关的事务。 协作资产部做好每月盘点方案，支配好财务人员进行实地盘点工作。协作资金部合理支配各项资金的收付。协作审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告准时出具审计整改看法对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的平安;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增
8、收节支，从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。 企业出纳下半年工作方案3 首先，我一贯喜爱.主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪遵守法律，为人正直。工作岗位没有凹凸之分，必需要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平常自学电脑学问，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了学问，电脑使我的生活过得改善起来。 其次作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对
9、现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。 3、依据会计带给的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上务必有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 二、其他工作： 1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓舞。 回顾检查自身存在的问题
10、，我认为： 一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃进展，新状况新问题层出不穷，新学问新科学不断问世。应对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业学问、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。 二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素养不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。 针对以上问题，今后的努力方向是： 一、加强理论学习，进一步提高自身素养。对业务的熟识，不能代替对提高个人素养更高层次的追求，务必透过对.理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务学问、相关政策的学习，增加分析问题、解决问题的潜力。 二、增加大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极
11、心情，提高工作质量和效率，专心协作领导同事们把工作做得更好。 企业出纳下半年工作方案4 时间一晃而过，转瞬间20_年已接近尾声，而我加盟公司这个团队也快一个月了，在这段时间里领导和同事赐予了我足够的支持和关心，让我充分感受到了公司的企业文化，也体会到了同事们工作的努力和尽责。在对大家肃然起敬的同时，也为我有机会成为公司的一份子而惊喜万分。这是我人生中弥足宝贵的经受，也将给我留下精彩而美妙的回忆。 随着出纳工作的交接渐渐完成，使我对自己所处的岗位有了全面的熟悉，出纳岗位是财务工作的第一线，看似简洁却占有重要的位置。严谨、细心和主动的心态是干好出纳工作的根本。总的来说，财务工作应做到长方案，短支配
12、，先将本人20_年个人财务工作方案排列如下： 1、做好正常出纳核算工作。我会根据财务制度，准时办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥更大的作用，为公司财力的充分供应有效的保证。准时登记现金、银行存款日记帐。每月末编制银行余额调整表，以保证账实相符。严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票，并保管好空白发支票，现金、票据。每月20日按时作好公司职工的薪金与工资条发放。 2、在新的一年里，我要连续加强自身财务学问学习，完成每年会计人员连续训练。熟识和领悟新会计准则内容，要点和精髓。按公司财务制度的规范要求，娴熟地运用新准则，进行相关帐务处理,并准时向领导汇报学习状况。
13、3、我在做好本职工作的同时，要主动处理好与其他部门同事的协调关系，加强团队与服务意识。 新年的钟声即将敲响，20_年不论对于我个人还是公司，都是意义重大的一年，厂房办公楼的竣工意味着公司业务即将全面开展。新的一年，我会主动完成20_年的各项工作方案，以最大限度地服务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的贡献，在此，我要特殊感谢公司领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢!我肯定用虚心的看法和饱满的热忱做好我的本职工作，为公司制造价值，同公司一起展望美妙的将来! 企业出纳下半年工作方案5 转瞬，送走了20_年，迎来了20_年，过去的一年里，财
14、务咳嗽苯峁褂薪洗蟮牡髡旧隙际切氯恕赂谖唬械阶约旱牡W又亓耍沽罅耍诹斓颊芬己透鞑棵诺拇罅窒拢咀旁鹑涡暮途匆稻瘢以凳档乜雇瓿闪耀飨罟鳎旅妫揖20_年度各方面的工作状况作简洁的总结和汇报。 一、执行财务管理规范化。 通过对财务管理细则的学习、争论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，仔细审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。 二、仔细落实固定资产录入。 依照检查标准按时、仔细、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，准时向
15、有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理状况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。 三、帮助协作外审工作。 为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我主动协作_顺当完成了_年_的工作，为随后_年审做好了铺垫。为了协作_x部门的录入费用，准时、精准地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度方案供应依据。 四、加强对日常工作内容的管理。 1、_完成20_年度财务决算工作，实施报表年报的审计 2、完成20_年度医院所得税的汇缴工作 3、顺当实施了20_年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成20_年度正常的会计核算和税务申报工作 4、依据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料 5、按时并精准填报各类对外统计月报表 6、主动办理其他各项涉税事务 7、进一步加强了财务工作内容平安性的管理 8、进一步加强了会计基础工作的建设力 针对当前的经济环境，主动推动医院内控管理工作，加强内部审计工
