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1、*有限公司规章制度文件编号LYZC-GL-01-01版 本 号1.0页码 1 OF 40 修订日期2016-07-01发 放 范 围部门份数1111111111、本制度适用范围：*全体员工；最终解释权归公司综合管理部！2、本制度自下发之日起实行！目 录第一篇 前言4第二篇 公司简介4第一章 公司介绍4第一节 简介4第二节 组织架构5第三节 岗位职责5第三篇 人力资源管理10第一章 人事行政管理制度10第一节 入离职管理制度10第二节 人事档案管理制度12第三节 考勤管理制度15第四节 休假管理制度18第五节 保密管理制度24第六节 会议管理制度27第七节 员工日常行为管理制度30第七节 员工着
2、装管理制度35第八节 办公室安全管理制度37第二章 人事行政工作流程39第一节 面试流程（流程图）39第二节 入职流程（流程图）40第三节 培训流程41第四节 离职流程43第四篇 财务管理44第一章 会计核算管理办法44第一节 总 则44第二节 业务核算45第三节 税务业务47第四节 凭证编制要求48第五节 财务报表48第六节 内部核查49第七节 会计档案整理49第八节 附 则49第二章 资金管理制度53第一节 现金管理53第二节 银行存款的管理54第三节 执行责任55第四节 附 则55第三章 借支管理制度57第一节 目 的57第二节 管理范围57第三节 借款手续要求57第四节 报销销账57第
3、五节 监督和处罚57第六节 附 则58第四章 财务保密制度59第一节 总 则59第二节 信息范围59第三节 操作规定59第四节 附 则60第五章 发票收据管理制度61第一节 总 则61第二节 适用范围61第三节 发票的领购、缴销、保管61第四节 发票的开具61第五节 收据管理62第六节 附 则62第六章 会计档案管理制度65第一节 会计档案构成65第二节 会计档案的立卷和归档65第三节 会计档案查阅66第四节 会计档案保管67第五节 会计档销毁67第六节 附则68第七章 费用报销管理制度71第一节 审 批71第二节 支付形式71第三节 报销单据71第四节 报销流程71第五节 报销责任73第六节
4、 附则73第八章 财务人员行为管理制度75第一节 总 则75第二节 行为要求75第三节 附则76第一篇 前言第一条 为进一步深化企业管理，充分调动发挥公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，规范公司全体员工的行为和职业道德。*结合公司法和劳动法的相关规定，建立一套健全的管理制度，以促使公司从经验管理型模式向科学管理的模式转变。第二条 发展是永恒的主题。在运作规范化的企业组织中，体现其管理模式特性的是企业的管理制度。建立管理制度的目的是为了适应环境变化，调控企业行为，保证稳健、快速、健康运行，促进企业的发展壮大。第三条 公司坚信凝聚力是企业得以持续发展的长久动力，作为一名
5、*的员工要时刻充满自信，对*的未来充满必胜的信心，真正做到以公司的发展壮大为己任。公司的发展是双方面的，达到员工的个人事业追求与公司总体目标的真正融合，使公司整体得到可持续发展。创造员工与公司共同发展的平台，达到公司整体和员工个体的全面发展。第四条 本制度是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，希望全体员工认真学习、践行、监督本规章制度，正确客观的面对各类奖惩机制，以个人利益服从集体利益为原则，保证公司管理的公平、公正、公开性，特制定本制度。第二篇 公司简介第一章 公司介绍第一节 简介第一条 *有限公司，于2015年注册成立，注册资金1亿元，是广东省首家创新打造“保险+”模式的资产管理公
6、司。致力于为中小企业和广大市民提供全方位、专业化的资产管理、抵押贷款、众筹融资、投资理财、风险管控、金融产品代销等金融服务，业务范围涵盖一线城市房产抵押贷款、车辆抵押贷款、交易赎楼贷、购房消费贷款及保险单信用贷款等服务。第二条 公司团队拥有一批来自银行、保险、担保、投资、小贷及地产公司的资深专家团队，具有多年的保险、金融行业从业经验，保障专人、专才、专业化的服务标准。*顺应市场经济发展规律，创新经营，坚持企业化管理，市场化运作的新模式，充分发挥公司金融服务平台优势，高效联通资金端、保险端和客户端，积极探索解决中小企业和社会公众融资落地问题，并提供全方位的金融服务。第三条 公司秉承“诚信铸就品牌
7、、专业创造价值、活力绽放激情、成果共同分享”的经营理念，以打造专业化综合性的金融服务平台为目标，创新构建 “信息网络平台、金融创新平台、产品试验落地平台”三大平台体系。公司坚信，在产品创新、塑造行业特色的路上，“没有困难，只有目标”。*自成立以来，业务规模不断扩大，迄今已为1800多人和200多家企业提供超过20亿元的贷款服务，业务辐射范围除广州、深圳、南京等一线城市外，北京、上海等分公司也在筹建中。期待同更多优秀的社会精英和业务渠道一起合作，资本共赢！第二节 组织架构第一条 为明确划分公司各级管理部门的职能，建立职责清晰、相互监督制约的机制，完善公司内部管理体系，促进公司稳健经营，特制定本组
8、织架构（试行）。第二条 *有限公司组织架构如下图（试行版）：第三节 岗位职责第一条 总经理室职责一、总经理总经理是公司最高经营管理负责人，是公司章程和公司管理制度规定的公司业务发展的组织者、协调者、指导者和执行者，对股东会及董事长负责。1. 工作目标(1) 建立规范化的现代企业管理制度；(2) 组建一支具有共同价值取向的、高素质、高效率、不断进取的员工队伍；(3) 确保完成股东会提出的公司业务经营计划，并完成股东会要求利润目标；(4) 做好风险控制工作，确保贷款业务逾期率、代偿率和损失率在股东会要求的范围以内；(5) 加强对外联系，处理好与政府各部门及其他主体之间的关系；(6) 加强与银行合作
9、，构建坚实的业务平台，创建公司品牌。2. 经营管理职能（1）业务管理职能 金融服务业务的拓展、金融服务业务的风险控制、权限内的金融服务业务的审批等管理职能； 投资业务的拓展、投资业务的风险控制、权限内投资业务的审批； 咨询服务业务的拓展等。（2）行政人事管理职能 具有与业务发展相关的独立的人事聘任或解聘权、对外业务联系的决策权等。（3）财务管理职能具体负责制定公司经营管理期间的财务计划和资金使用计划，并根据审批权限审批费用开支和资金调拨，超过权限的需报董事长或股东会审批。具体工作职责（1）贯彻执行股东会的决议、决定，定期向股东会报告工作，提出需要股东会决定的重大事项的方案；（2）主持公司的经营
10、管理工作，组织实施股东会，按权限审批金融服务业务和投资业务；（3）组织实施公司经营计划和投资方案；（4）制订公司年度经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，报股东会批准后组织实施；（5）拟定公司内部管理机构设置方案；（6）拟定公司的行政人事管理制度、财务管理制度和业务管理制度，提交股东会通过后执行；（7）提请聘任或解聘公司副总经理、总经理助理、财务负责人，聘任或解聘部门总监及下级员工；（8）在董事长的授权下，代表公司对外签署合同和业务合作协议；（9）定期向股东会提交经营计划、工作报告、财务报表等；（10）向股东会提交年度财务报表和利润分配方案，负责公司的财务计划安排和资金调度；（11）在权限
11、内决定公司职工的奖惩、升级、加薪、招工、调岗、聘用或解聘辞退；（12）签发日常行政人事、财务管理和业务管理等文件；（13）临时处理董事长或股东会授予的其他职权，事后向股东会报告；（14）公司章程和董事长或股东会授予的其他职权，并履行与总经理职权相应的义务。二、综合部职责（一）、综合管理部工作职责-人事部分（1）认真贯彻执行国家有关劳动人事部门的方针、政策、发令和指示，组织制定计划，经公司领导批准后实施；（2）全面负责人事部工作，掌握业务范围，拟订本部门的工作计划；（3）根据公司的经营管理目标和发展规划，提出合理的机构和职位配置方案，制定人力资源开发和管理计划，努力创造出展现人尽其才的公司用人环
12、境；（4）建立“以人为本、人尽其才”的人事管理制度，负责和实施员工的招聘、培训、考核、任免、调薪、奖惩、离职、调配等工作；（5）建立、健全公司内部管理规章制度和岗位职责，制定工作标准和职业道德规范，监督检查实际执行情况；（6）负责公司的公文、资料、信息、和宣传报导工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报；（7）负责公司来往电文的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实；（8）负责公司信息系统的维护和管理工作；（9）负责公司员工档案管理、员工保险手续的办理工作；（10）负责员工考勤、薪资、福利待遇的具体设计和适时修正；（11）负责公司相关证照的办理和年审；（12
13、）处理公司日常行政事务，协调各部门的关系，督促、检查各项决策、决议的实施，开展企业文化建设工作；（13）负责公司非业务性的接待工作；（14）负责公司固定资产的管理；（15）负责车辆和后勤管理，保证公司日常经营活动的需要。（二）、综合管理部工作职责-财务部分（1）根据会计法及行业会计制度，结合本公司业务性质和管理需要，制订本公司的会计核算操作规程和财务管理制度及各项内部控制制度；（2）组织和实施对本公司各项业务的会计核算，并按有关规定缴纳各项税费；（3）负责公司日常财务管理及财务分析工作，严格把好财务关，拟订并落实增收节支的各项具体措施；（4）负责业务费收入的审核，同时配合业务部门进行业务费催收
14、；（5）负责编制、汇总和分析公司相关会计与统计报表，并按规定向有关部门和公司领导及时报送；（6）保障公司资金安全、完整、高效运作，负责资金调拨的审核；（7）保障公司资产的安全、完整，掌握公司或有负债和不良资产的状况；（8）按照会计档案管理办法的要求，做好本部门会计档案的归档和保管工作；（9）负责与银行、工商及税局等单位的协调与沟通；（10）负责对公司其他业务的事后监督与审核；（11）完成公司领导和上级主管部门交办的其他工作。三、风控部职责风险管理部是运用全程风险控制管理的理念，以审慎性为原则，对公司战略发展及业务开展进行全面动态风险监控的职能部门。其基本职能是通过开展对公司主营业务的风险管理，建立风险预控、风险预警、风险监管、风险化解、风险处置后评价的业务监管体系，及时有效地防范和化解公司经营风险，保障公司稳健持续地发展。（1）根据国家经济政策和相关法规以及本公司实际情况，制订公司业务风险控制的政策和制度，并负责组织实施
